Gestion des risques
Découvrez nos articles sur la gestion des risques. Trouvez une perspective utile pour votre prochaine décision.
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83 articles publiés, du plus récent au plus ancien.
Éducation au trading
10 erreurs de trading à vérifier dans votre processus
Dix erreurs de processus de trading à vérifier, des hypothèses sur la marge et les stops aux coûts, aux modifications de stratégie et aux performances simulées.
Outils et plateformes
Analyse de Tradesyncer : limites de copie et de contrôle des risques
Analysez la copie de comptes et les contrôles de risque de Tradesyncer. Comprenez la portée des verrouillages, les contrôles quotidiens Tradovate et les vérifications nécessaires avant de lier des comptes.
Mode de vie du trader
Devriez-vous quitter votre emploi pour trader à temps plein ?
Évaluation réaliste du passage à temps plein en tant que trader : exigences de revenus, test de réalisme de la taille du compte, planification de la transition et ce que la plupart des gens comprennent mal.
Sélection de courtiers
Pourquoi la réglementation des courtiers est importante : ce qu'il faut vérifier en premier
La réglementation des courtiers détermine ce qui arrive à votre argent si quelque chose se passe mal. Ce qu'il faut rechercher, ce qu'il faut éviter et pourquoi c'est important.
Formation au trading
Psychologie du trading : décisions, habitudes et revue
Comment reconnaître les écarts par rapport à un plan de trading, consigner les décisions et utiliser des procédures de pause sans imputer chaque perte à la psychologie.
Formation au trading
Gestion des risques 101 : comment protéger votre capital de trading
Dimensionnement des positions, limites des ordres stop, calcul du résultat par transaction et contrôles au niveau du compte, avec des exemples de risque clairement identifiés.
Éducation au trading
Pourquoi 100 transactions sont importantes : la taille de l'échantillon dans le trading
Pourquoi 100 transactions constituent un jalon de revue, et non la preuve d'un avantage. Découvrez comment l'incertitude, les transactions corrélées et l'évolution des règles influent sur l'évaluation d'une stratégie.
Stratégie de challenge
Comment construire un plan de trading autour des règles d’une prop firm
Cadre étape par étape pour construire un plan de trading conforme aux règles d’une prop firm : risque par trade, limites de perte quotidiennes, structure de séance et objectifs de cohérence.
Formation au trading
Qu'est-ce que le facteur de profit et pourquoi est-ce important ?
Calculez correctement le facteur de profit, distinguez les résultats bruts et nets, et comprenez pourquoi un ratio élevé ne prouve pas à lui seul un avantage de trading.
Stratégie de challenge
Les plus grandes erreurs dans les évaluations de prop firms (et comment les corriger)
Les erreurs les plus courantes qui font échouer une évaluation (surtrading, poursuite des pertes, non-respect des limites quotidiennes, trading sur les actualités) et des moyens concrets d'éviter chacune d'elles.
Formation au trading
Comprendre le ratio de Sharpe : votre stratégie est-elle performante ?
Comprenez le calcul du ratio de Sharpe, les périodes de rendement cohérentes et les hypothèses d'annualisation, ainsi que les risques que le ratio ne capture pas.
Stratégie de challenge
Comment se préparer à un challenge de prop firm
Une séquence de préparation pratique pour les évaluations de prop firm : règles du programme, marge de manœuvre de drawdown, simulation réaliste, vérifications d'exécution et critères d'arrêt.
Éducation au trading
Qu'est-ce que le curve fitting et pourquoi est-il dangereux pour les traders ?
Découvrez ce que signifie le curve fitting en trading, pourquoi il rend les backtests impressionnants mais fait échouer le trading en réel, et comment éviter le surajustement de votre stratégie.
Formation au trading
Comment suivre et mesurer votre performance de trading
Apprenez à suivre et à mesurer votre performance de trading. Indicateurs essentiels, méthodes de tenue d'un journal et outils pour améliorer vos résultats de trading au fil du temps.
Psychologie et risque
Comment arrêter le surtrading : signes, causes et solutions pratiques
Identifier les schémas de surtrading, les configurations trop nombreuses, le renforcement à la baisse, le trading par ennui et des systèmes pratiques pour limiter les transactions et respecter votre plan.
Psychologie et risque
Qu'est-ce que le revenge trading, et comment l'arrêter ?
Ce qui déclenche le revenge trading, pourquoi les traders le pratiquent, la boucle psychologique qui le sous-tend, et des étapes pratiques pour briser le cycle avant qu'il ne ruine votre compte.
Formation au trading
Qu'est-ce que l'espérance en trading ? Comment calculer votre avantage
Calculez l'espérance de trading à partir des résultats nets, comprenez les transactions à l'équilibre et les multiples R, et distinguez une estimation historique d'un avantage futur.
Psychologie et risque
Pourquoi les traders perdent de l’argent : stratégie, risque et prise de décision
Examinez les pertes de trading à travers les éléments probants liés à la stratégie, les coûts, l’exposition et les décisions, sans supposer que toute perte vient de la psychologie.
Psychologie et risque
Dimensionnement des positions : comment calculer le risque par transaction
Guide étape par étape du dimensionnement des positions : la formule, des exemples détaillés sur les contrats à terme et le forex, l’adaptation aux règles des prop firms, et les erreurs courantes des débutants.
Formation au trading
Les statistiques de trading de base que tout trader devrait connaître
Les statistiques de trading essentielles que tout trader devrait comprendre. Découvrez le taux de réussite, l'espérance de gain, le facteur de profit et d'autres indicateurs clés pour mesurer votre avantage.
Psychologie et risque
La règle du 1% en trading et pourquoi les débutants l'ignorent
Comment la convention de risque de 1% se traduit en taille de position, avec des exemples d'effet composé et les limites des budgets de perte fondés sur les stops.
Psychologie et risque
Gestion du risque pour les traders : le guide essentiel
Guide de gestion des risques pour les traders actifs : la règle du 1%, le dimensionnement des positions, les limites de perte quotidienne, les ratios risque-récompense, la protection du compte et la discipline mentale.
Formation sur les contrats à terme (futures)
Comment fonctionnent les marges sur contrats à terme (futures) : règles du trading intraday et des positions overnight
La marge sur contrats à terme (futures) expliquée : marge initiale par rapport à la marge de maintenance, fonctionnement des marges du trading intraday, coûts des positions overnight et manière dont les sociétés de prop trading la gèrent.
Bases du prop trading
Le drawdown glissant en prop trading : EOD vs intraday expliqué
Comprenez le drawdown glissant grâce à des exemples détaillés, aux règles EOD versus intraday, aux verrouillages du plancher et aux différences propres aux comptes chez Topstep, Apex et MyFundedFutures.
Bases du prop trading
Règles de drawdown des prop firms : perte quotidienne, perte maximale et drawdown ajustable à la hausse
Règles de drawdown des prop firms expliquées : limites de perte quotidienne, drawdown maximal, drawdown ajustable à la hausse ou statique, et comment rester dans les limites.
Outils et plateformes
Penny stocks ou grandes capitalisations : que les débutants devraient-ils négocier ?
Comparez les penny stocks et les actions de grande capitalisation en fonction de la liquidité, de la qualité des informations et de l’exposition, sans supposer qu’un prix bas ou qu’une grande entreprise rende le trading sûr.
Formation sur les contrats à terme
Trading de contrats à terme (futures) pour débutants : comment démarrer
Guide du débutant pour le trading de contrats à terme (futures) : ce que sont les contrats à terme, comment ils fonctionnent, les types de contrats, les exigences de marge, les séances de négociation et comment démarrer.
Style de vie du trader
Constituer un filet de sécurité financier avant de commencer à trader
Pourquoi vous avez besoin d'un filet de sécurité financier avant de trader, combien épargner et comment séparer vos dépenses courantes de votre capital de trading.
Style de vie du trader
Attentes réalistes pour votre première année de trading
Fixez des attentes réalistes pour votre première année de trading, des courbes d’apprentissage et des pertes fréquentes aux jalons atteignables et aux calendriers de progression.
Formation au trading
Pourquoi votre stop loss a été sauté : comprendre le risque de gap
Découvrez pourquoi votre stop loss peut être sauté en raison de gaps de prix, comment fonctionne le risque de gap et des moyens concrets de protéger vos trades contre les gaps.
Formation au trading
Comment l’écart entre prix acheteur et vendeur (spread) affecte vos transactions
Comprenez comment l’écart entre prix acheteur et vendeur (spread) influe sur vos coûts de trading, pourquoi les spreads s’élargissent et comment minimiser les coûts du spread à chaque transaction.
Formation au trading
Qu'est-ce que le slippage en trading et comment le réduire ?
Découvrez ce qu'est le slippage en trading, pourquoi il se produit, et des conseils pratiques pour réduire le slippage et améliorer la qualité d'exécution de vos ordres.
Formation au trading
Qu'est-ce qu'un ordre stop et comment fonctionne-t-il ?
Découvrez ce qu'est un ordre stop, comment il fonctionne dans le trading et quand utiliser des ordres stop pour protéger vos positions et gérer efficacement le risque.
Éducation au trading
Qu'est-ce qu'un ordre bracket ? Les ordres OCO expliqués
Découvrez ce que sont les ordres bracket et les ordres OCO (one-cancels-other), comment ils fonctionnent et comment les utiliser pour automatiser vos sorties de position.
Formation au trading
Ordre stop à cours limité vs ordre stop au marché : principales différences
Comprenez les principales différences entre les ordres stop à cours limité et les ordres stop au marché, y compris quand utiliser chaque type pour une meilleure exécution des transactions.
Formation au trading
Comment trader autour de la saison des résultats en tant que débutant
Apprenez à trader autour de la saison des résultats en tant que débutant, notamment ce qu'il faut surveiller, comment gérer le risque et les erreurs courantes à éviter.
Formation au trading
Erreurs fiscales courantes commises par les traders (et comment les éviter)
Évitez les erreurs fiscales coûteuses liées au trading, notamment les erreurs de wash sale, les déductions omises et une mauvaise tenue des registres. Un guide pratique pour les traders actifs.
Formation au trading
Combien gagnent les day traders ? Des chiffres réalistes pour les débutants
Ce que les données sur les revenus du day trading peuvent montrer, la portée d'une étude brésilienne sur les contrats à terme (futures), et pourquoi les rendements d'un compte ne constituent pas un salaire fiable.
Formation au trading
Comment gérer judicieusement vos profits de trading (sans tout perdre)
Conseils pratiques sur ce qu’il faut faire de vos profits de trading, des réserves fiscales au réinvestissement, pour ne pas perdre ce que vous avez gagné.
Formation au trading
La règle du wash sale expliquée : ce que tout trader doit savoir
La règle du wash sale peut alourdir silencieusement votre impôt dû. Découvrez comment elle fonctionne, quand elle se déclenche, et les stratégies que les traders actifs utilisent pour l'éviter.
Bases du prop trading
Comment rester financé : conserver son compte de prop firm sur le long terme
Comment réévaluer les limites de perte, la taille de position, les effets des retraits et les conditions du compte après avoir réussi une évaluation de prop firm.
Bases du prop trading
Comment réinitialiser une évaluation de prop firm : quand cela a du sens
Faut-il réinitialiser votre évaluation de prop firm ou repartir de zéro ? Découvrez quand une réinitialisation a du sens, les coûts qu'elle implique et des alternatives plus judicieuses.
Bases du prop trading
Les règles des prop firms que vous ne connaissez probablement pas
Découvrez les règles cachées des prop firms que la plupart des traders négligent, des règles de cohérence aux interdictions de copy trading, qui peuvent vous coûter un compte financé.
Bases du prop trading
Comment gérer simultanément plusieurs comptes de sociétés de prop trading
Apprenez à gérer simultanément plusieurs comptes de sociétés de prop trading, notamment en assurant le suivi des règles, en organisant les plateformes et en évitant les erreurs courantes.
Bases du prop trading
Peut-on vivre du trading avec une prop firm ?
Peut-on vivre du trading avec une prop firm ? Voici une analyse réaliste du potentiel de revenus, des coûts et de ce qu'il faut pour trader à temps plein.
Bases du prop trading
Meilleures stratégies pour réussir les évaluations de sociétés de prop trading
Découvrez les meilleures stratégies pour réussir les évaluations de sociétés de prop trading, y compris la gestion des risques, la sélection des trades et des conseils sur l'état d'esprit pour la réussite.
Psychologie et risque
Le piège des coûts irrécupérables en trading : quand abandonner
Le sophisme des coûts irrécupérables pousse les traders à conserver de mauvaises positions trop longtemps. Apprenez quand abandonner une transaction perdante et protégez votre capital.
Psychologie et risque
Pourquoi l’ennui est le pire ennemi d’un trader
Passez en revue les décisions de trading motivées par l’ennui à l’aide d’exemples de coûts précis, de catégories de journal équitables et de limites qui ne deviennent pas des quotas.
Psychologie et risque
Le trading de vengeance déguisé : 5 signes subtils que vous vous y livrez
Vous pensez ne pas faire de trading de vengeance ? Ces 5 signes subtils révèlent des habitudes de trading émotionnelles que vous pourriez ne pas reconnaître. Apprenez à les repérer et à les arrêter.
Psychologie et risque
Comment réagir après avoir manqué une configuration de trading parfaite
Vous avez manqué une configuration de trading parfaite ? Apprenez à gérer les entrées manquées, à éviter les réactions émotionnelles et à rester discipliné pour la prochaine occasion.
Psychologie et risque
Le trading calme : habitude utile ou fausse confiance ?
Distinguez le calme ressenti, une exécution correcte et des résultats rentables, sans traiter le détachement émotionnel comme un avantage de trading.
Psychologie et risque
Burn-out lié au trading : les signes indiquant que vous avez besoin d'une pause et comment vous en remettre
Prenez en compte la fatigue et la détresse liées au trading, sans autodiagnostic, sans promesses de rétablissement à échéance fixe et sans négliger l'exposition existante du compte.
Psychologie et risques
Pourquoi vous continuez à enfreindre vos règles de trading (et comment arrêter)
Vous enfreignez vos règles de trading ? Découvrez les raisons psychologiques qui se cachent derrière les violations des règles et des stratégies concrètes pour suivre votre plan de trading avec constance.
Psychologie et risque
La psychologie de la prise de profits trop précoce
Pourquoi les traders clôturent-ils leurs positions gagnantes trop tôt ? Découvrez la psychologie derrière la prise de profits trop précoce et apprenez à laisser courir vos transactions gagnantes jusqu'à l'objectif.
Psychologie et risque
Comment garder son calme pendant une série de pertes
Examinez des pertes consécutives à l'aide d'hypothèses probabilistes claires, de vérifications du compte et d'examens distincts de l'exécution et de la stratégie.
Psychologie et risque
Comment gérer un gros trade gagnant sans devenir imprudent
Un gros trade gagnant peut être tout aussi dangereux qu'une grosse perte. Apprenez à gérer les gros gains sans excès de confiance, sans surdimensionnement ni trades de suivi imprudents.
Psychologie et risque
Comment la peur et la cupidité contrôlent votre trading (et comment y résister)
Reconnaissez comment les émotions modifient les décisions de trading et utilisez des vérifications pratiques sans compter sur des sorties garanties ni sur une pratique forcée en direct.
Psychologie et risque
Qu'est-ce que la FOMO en trading et comment la surmonter
Comprenez la FOMO en trading, distinguez les gains hypothétiques manqués des pertes réelles et évaluez l'entrée disponible maintenant.
Psychologie et risque
Qu'est-ce qu'un drawdown et comment le gérer ?
Apprenez ce qu'est un drawdown en trading, comment le calculer, ainsi que des stratégies pratiques pour gérer le drawdown et protéger votre compte de trading.
Psychologie et risque
La règle des 2% de risque : calculs et limites
Comment fonctionne le dimensionnement du risque en pourcentage, les mathématiques des séries de pertes, et pourquoi un budget planifié de 2% ne constitue pas un plafond de perte garanti.
Psychologie et risque
Liste de contrôle de gestion des risques : 5 points à vérifier avant chaque opération
Utilisez cette liste de contrôle de gestion des risques en 5 points avant chaque opération pour protéger votre capital, gérer la taille des positions et améliorer votre discipline de trading.
Psychologie et risque
Comment dimensionner les transactions sur des marchés volatils
Apprenez à ajuster le dimensionnement de vos positions sur des marchés volatils. Conseils pratiques pour gérer le risque lorsque la volatilité s'accroît brusquement et que les fluctuations de prix s'amplifient.
Psychologie et risque
Comment gérer le FOMO en trading : conseils pratiques
Vous avez du mal avec le FOMO en trading ? Voici des conseils pratiques pour arrêter de courir après les transactions, gérer la peur de manquer une occasion et vous en tenir à votre plan de trading.
Psychologie et risque
Échelonner les entrées et sorties de trades : quand cela a du sens
Découvrez quand il est judicieux d'échelonner les entrées et sorties de trades, y compris les stratégies de prise partielle de bénéfices et la manière de gérer le risque lorsque vous renforcez des positions.
Psychologie et risque
Comment se remettre d'une perte de trading importante (sans trading de vengeance)
Examinez l'exposition du compte et enquêtez sur une perte de trading importante sans objectifs de récupération imposés, sans réinitialisations automatiques ni hypothèses de stop garanti.
Psychologie et risque
Combien de trades devriez-vous effectuer par jour ?
Évaluez la fréquence quotidienne des trades à partir des coûts, des éléments de preuve concernant la stratégie et de l’exposition du compte, plutôt qu’en appliquant une règle universelle d’un à cinq trades.
Psychologie et risque
Pourquoi vous ne devriez jamais déplacer votre stop loss plus loin
Comprenez comment l'élargissement d'un stop modifie l'exposition, quand un ajustement fait partie d'un plan testé, et pourquoi un resserrement ne garantit pas un profit protégé.
Psychologie et risque
Qu’est-ce qu’un stop loss suiveur ? Comment et quand l’utiliser
Comment les stops suiveurs ajustent leur déclencheur, dans quels cas les exécutions peuvent différer et comment comparer les règles de sortie à distance fixe, en pourcentage et fondées sur la volatilité.
Psychologie et risque
Comment protéger votre capital de trading en tant que débutant
Comprendre l’exposition, les unités utilisées pour dimensionner les positions, les limites des ordres stop et les contrôles de compte sans considérer les règles en pourcentage comme une protection garantie.
Psychologie et risque
Le ratio risque-récompense expliqué avec des exemples réels
Le ratio risque-récompense compare votre perte potentielle à votre gain potentiel sur chaque trade. Découvrez comment calculer le R:R et pourquoi il compte pour la rentabilité.
Psychologie et risque
Règle de perte quotidienne maximale : pourquoi chaque trader doit en avoir une
Une règle de perte quotidienne maximale vous empêche de transformer une mauvaise journée en une journée dévastatrice. Apprenez à fixer votre limite de perte quotidienne et à vous y tenir à chaque séance.
Psychologie et risque
Comment calculer la taille de position pour chaque transaction
Le calcul de la taille de position détermine combien d’actions ou de contrats négocier en fonction de votre risque. Apprenez la formule de calcul de la taille de position avec des exemples étape par étape.
Psychologie et risque
Comment définir correctement les ordres stop loss : un guide pratique
Découvrez comment définir des ordres stop loss en fonction de la structure graphique, de l'ATR et des règles de gestion des risques. Un guide pratique sur le placement des stop loss pour tout trader.
Éducation au trading
Trading de retournement : comment repérer les retournements de marché de manière précoce
Définissez et testez des configurations de retournement tout en évitant le biais rétrospectif, les signaux d'épuisement non étayés et les suppositions selon lesquelles un stop serré garantit une petite perte.
Formation au trading
Le trading sur les actualités : comment trader autour des événements de marché
Comprenez l'exposition aux événements d'actualité, les risques liés aux ordres et la préparation autour des rapports économiques et des résultats, sans supposer une réaction prévisible des prix.
Formation au trading
Stratégie de trading en range : tirer profit lorsque les marchés évoluent latéralement
Comment définir une configuration de trading en range, prendre en compte les cassures et les coûts d’exécution, et vérifier si les règles d’entrée et de sortie disposent d’éléments probants utiles.
Éducation au trading
Trading de retour à la moyenne : ce que c'est et comment cela fonctionne
Le trading de retour à la moyenne parie que les prix reviennent à leur moyenne après des mouvements extrêmes. Découvrez comment cette stratégie fonctionne et quand l'utiliser efficacement.
Formation au trading
Le VIX : la volatilité attendue, pas un outil de timing de marché
Comprenez l'horizon temporel et l'échelle annualisée du VIX, pourquoi il ne s'agit pas d'une prévision directionnelle, et en quoi les produits à terme liés diffèrent de l'indice au comptant.
Formation au trading
Average True Range (ATR) : comment mesurer la volatilité
Découvrez comment l'indicateur ATR mesure la volatilité du marché et aide les traders à définir des stop loss et à évaluer les mouvements de prix. L'ATR expliqué aux débutants.
Éducation au trading
Les bases du trading de cryptomonnaies pour les débutants complets
Apprenez les bases du trading de cryptomonnaies, notamment comment trader des cryptomonnaies, choisir des plateformes d'échange, gérer le risque et éviter les erreurs courantes des débutants.
Formation au trading
Qu'est-ce que la vente à découvert ? Comment cela fonctionne en termes simples
La vente à découvert vous permet de réaliser un profit lorsque les cours baissent. Découvrez comment fonctionne la vente à découvert, les risques associés et pourquoi les débutants doivent l'aborder avec prudence.
Éducation au trading
L'effet de levier dans le trading : exposition, marge et pertes
Découvrez comment l'effet de levier modifie les gains et les pertes, pourquoi la marge sur les contrats à terme (futures) n'est pas un prêt, et comment les risques liés à la liquidation et aux ordres stop affectent un compte de trading.
Formation au trading
Trader avec un petit compte : 7 conseils qui fonctionnent vraiment
Sept vérifications pour un petit compte de trading : quantité minimale, marge, coûts, budgets de perte et limites réalistes d'augmentation de la taille des positions.