Posisjonsstørrelse omgjør et pengebudsjett til et tillatt kvantum. Nevneren må være tapsavstand i penger per enhet, ikke bare en prisavstand der kontraktmultiplikatoren er utelatt.

Arbeid deg gjennom enhetene

Bruk quantity = available loss budget / planned loss per unit, avrundet nedover til et tillatt trinn. Ta med kostnader og en buffer for ugunstig utførelse i nevneren der de skalerer med kvantumet; behandle faste kostnader separat.

For en illustrerende aksjeinngang på $75 og en stopputløser på $73, er prisavstanden $2 per aksje. Et budsjett på $500 delt på $2 gir 250 aksjer før kostnader. Med en illustrerende buffer på $0.10 per aksje blir resultatet 238 hele aksjer, siden 250 ville overskride det utvidede budsjettet.

For en kontrakt verdt $50 per punkt er en avstand på ti punkter $500 per kontrakt. Et budsjett på $500 gir ikke rom for ekstra kostnader eller en ugunstig utgang ved én kontrakt. Det korrekte resultatet kan være null kontrakter.

Sammenlign planlagt og faktisk tap

En stopp kan bli utført på et nivå utenfor utløserpunktet. Å dimensjonere etter en stopp er derfor en modell for tap, ikke en garanti for at et katastrofalt tap er umulig. Les om begrensninger ved stop-ordrer.

Hvis du beregner en risikoprosent på nytt etter hvert tap, vil størrelser i dollar synke med kontoverdien. Å beholde et fast startbeløp i dollar er en annen regel. Ikke bland disse modellene når du beregner en tapsrekke.

Bredere stopp betyr mindre kvantum for samme budsjett

Ved et budsjett på $500 før kostnader tillater en avstand på $7.50 66 hele aksjer med $495 i prisrisiko; en avstand på $1.50 tillater 333 med $499.50. Avrunding betyr at ingen av dem er nøyaktig $500. En ATR-multiplikator er én mulig avstandsregel, ikke et krav som pålegges av volatiliteten.

Kontroller felles grenser før innsending

Trekk fra eksponering som allerede er bundet til posisjoner og aktive inngangsordrer. Bekreft sikkerhetskrav (margin), maksimalt kvantum og eventuell kontospesifikk tapsterskel. Den nominelle kontosaldoen i en evaluering kan være simulert og langt større enn det gjenværende tillatte verdifallet (drawdown).

Det finnes ikke noe universelt krav om 1–2% risiko eller noen 0.5–1%-regel for prop-kontoer. Bruk dine faktiske begrensninger, og verifiser en eventuell kalkulators enheter, valutaomregning og avrunding med et gjennomregnet eksempel før du baserer deg på den.

Risikofraskrivelse: Handel innebærer betydelig risiko for tap. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Se vår fullstendige risikofraskrivelse.