Um plano de negociação para uma prop firm deve ligar uma estratégia testada de forma independente às restrições exatas da conta. Um plano escrito pode revelar decisões em falta; não pode criar uma vantagem nem garantir uma aprovação.

Utilize o modelo abaixo como documento de trabalho. Preencha as regras desconhecidas a partir do contrato atual do fornecedor antes de pagar ou operar. Registe o programa e a fase, porque a mesma empresa pode oferecer produtos substancialmente diferentes.

Crie primeiro uma folha de regras

Separe o objetivo de lucro das regras de perda. Para cada regra de perda, registe o respetivo valor de referência, a hora de atualização, o fuso horário do reset, o tratamento do lucro/prejuízo em aberto e das taxas, e a condição de incumprimento. Anote se tocar no limite de perda é suficiente para reprovar.

Por exemplo, a atual comparação de produtos da FTMO distingue as suas condições CFD 1-Step e 2-Step. Uma lista de verificação copiada ao nível da empresa não pode substituir os objetivos do programa correto.

Registe também os instrumentos permitidos, os horários de negociação, as restrições relativas a notícias, a manutenção de posições durante a noite, a automatização, a cópia, a inatividade, a faturação ou a expiração, e as condições após a aprovação. Marque uma regra como “não aplicável” apenas quando o fornecedor confirmar essa interpretação.

Converta o espaço restante em exposição planeada

Considere uma conta hipotética com $1,500 até ao seu limite de perda total e $900 restantes dentro do seu limite diário. A restrição mais apertada da conta é de $900. Suponha que o trader escolhe um limite pessoal separado de $300 por sessão e define um orçamento para, no máximo, três operações com perda máxima. Isso permite uma perda planeada de $100 por operação, incluindo os custos estimados; o slippage pode ainda fazer com que a perda realizada seja maior.

Estes valores ilustram aritmética, não um nível de risco recomendado. As posições simultâneas consomem o mesmo orçamento. Se o espaço disponível diminuir, uma posição que antes era comportável pode deixar de caber.

Não confunda a alocação nominal com o capital de risco disponível para ser gasto. Dividir um limite diário pelo número de operações também não obriga a estratégia a produzir esse número de oportunidades.

Descreva as entradas e as saídas com precisão

Defina o instrumento, as condições do setup, o tipo de ordem, o nível de invalidação e a dimensão máxima da posição. Registe se as saídas parciais ou os ajustes do stop são permitidos pela estratégia. O retorno esperado deve ser avaliado após custos; um rácio recompensa/risco escolhido, por si só, não estabelece a rentabilidade.

Inclua um plano para exceções de execução. As ordens stop não garantem preços de execução, e uma stop-limit pode não ser executada. Consulte a explicação dos tipos de ordem da SEC.

Planeie a sessão sem uma quota de lucro obrigatória

Escolha uma janela de negociação adequada à estratégia e à sua disponibilidade. Registe o fuso horário e o tratamento do horário de verão. Verifique o calendário económico e as restrições exatas da conta antes da sessão.

Uma quota de lucro diária não substitui um cálculo de consistência. Uma regra do melhor dia depende do numerador, do denominador, do limiar e do período de observação efetivamente utilizados pelo programa. Dividir um objetivo por trinta não garante o cumprimento, e as perdas podem alterar o rácio mais tarde. Consulte o nosso guia sobre a regra de consistência.

Modelo de uma página

CONTA E FONTE
Empresa / entidade legal:
Programa / versão adquirida / fase:
URL das regras e data de gravação:
Objetivo de lucro / dias mínimos / expiração / renovação:

CONTROLOS DE PERDA
Equity atual:
Referência diária / espaço diário atual / fuso horário do reset:
Limite de perda total / referência de cálculo / hora de atualização / limite máximo:
Tratamento do P&L não realizado e das taxas:
Stop pessoal da sessão:
Perda máxima planeada por operação, incluindo custos estimados:
Risco combinado das posições abertas:

EXECUÇÃO
Instrumento / sessão e fuso horário:
Condições de entrada:
Tipo de ordem / invalidação / condições de saída:
Restrições relativas a eventos, manutenção de posições, cópia e automatização:
Procedimento em caso de desconexão e de saída de emergência:

PARAGEM E REVISÃO
O que provoca uma pausa:
Como são verificadas as posições e as ordens pendentes antes de terminar sessão:
Localização do registo de negociações:
Evidência necessária antes de retomar ou alterar a estratégia:
Gasto total máximo com a avaliação:

Teste o plano e ajuste-o de forma deliberada

Execute o plano em simulação ao longo de períodos favoráveis e adversos. Compare os custos previstos e reais, os cálculos das regras e as execuções. Um ensaio lucrativo continua a ser uma evidência limitada, sobretudo com poucas negociações ou com uma execução irrealista.

Após cada sessão, separe as perdas da estratégia dos erros de processo. Se uma regra não era clara, esclareça-a antes da operação seguinte. Se a estratégia já não corresponde aos seus pressupostos, faça uma pausa e investigue; seguir um plano inválido com mais consistência não o corrigirá.

Aviso de risco: A negociação envolve um risco substancial de perda. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte o nosso aviso de risco completo.