Un piano di trading per una prop firm dovrebbe collegare una strategia testata in modo indipendente ai vincoli dello specifico conto. Un piano scritto può far emergere le decisioni mancanti; non può creare un edge né garantire il superamento.

Usa il template qui sotto come documento di lavoro. Compila le regole sconosciute usando il contratto attuale del provider prima di pagare o fare trading. Registra il programma e la fase, perché la stessa azienda può offrire prodotti sostanzialmente diversi.

Crea prima una scheda delle regole

Separa l'obiettivo di profitto dalle regole di perdita. Per ogni regola di perdita registra il valore di riferimento, l'orario di aggiornamento, il fuso orario di reset, il trattamento del profitto/perdita aperto e delle commissioni, e la condizione di violazione. Annota se toccare una soglia minima sia sufficiente per fallire.

Ad esempio, l'attuale confronto dei prodotti di FTMO distingue le condizioni dei CFD 1-Step e 2-Step. Una checklist copiata a livello aziendale non può sostituire gli obiettivi del programma corretto.

Registra inoltre gli strumenti consentiti, gli orari di trading, le restrizioni sulle notizie, il mantenimento di posizioni overnight, l'automazione, la copia delle operazioni, l'inattività, la fatturazione o la scadenza, e le condizioni dopo il superamento. Contrassegna una regola come “non applicabile” solo quando il provider conferma questa interpretazione.

Trasforma lo spazio residuo in esposizione pianificata

Considera un conto ipotetico con $1,500 di spazio fino alla soglia di perdita totale e $900 rimanenti entro il limite giornaliero. Il vincolo più restrittivo del conto è $900. Supponiamo che il trader scelga un limite personale separato di $300 per la sessione e preveda al massimo tre operazioni con perdita massima. Ciò consente un importo pianificato di $100 per operazione, compresi i costi stimati; lo slippage può comunque rendere maggiore la perdita realizzata.

Quei numeri illustrano un calcolo aritmetico, non un livello di rischio consigliato. Le posizioni simultanee consumano lo stesso budget. Se lo spazio disponibile si riduce, una posizione che prima rientrava nel budget potrebbe non rientrarci più.

Non confondere l'allocazione nominale con il capitale di rischio spendibile. Né dividere un limite giornaliero per un numero di operazioni obbliga la strategia a produrre quel numero di opportunità.

Descrivi con precisione gli ingressi e le uscite

Definisci lo strumento, le condizioni di setup, il tipo di ordine, il livello di invalidazione e la dimensione massima della posizione. Registra se la strategia consente uscite parziali o modifiche dello stop. Il rendimento atteso deve essere valutato al netto dei costi; un rapporto rendimento/rischio scelto non dimostra da solo la redditività.

Includi un piano per le eccezioni di esecuzione. Gli stop non garantiscono i prezzi di esecuzione e un ordine stop-limit può non essere eseguito. Consulta la spiegazione dei tipi di ordine della SEC.

Pianifica la sessione senza una quota di profitto obbligatoria

Scegli una finestra di trading adatta alla strategia e alla tua disponibilità. Registra il fuso orario e il trattamento dell'ora legale. Controlla il calendario economico e le restrizioni esatte del conto prima della sessione.

Una quota di profitto giornaliera non sostituisce un calcolo della coerenza. Una regola del miglior giorno dipende dal numeratore, dal denominatore, dalla soglia e dal periodo di osservazione effettivi del programma. Dividere un obiettivo per trenta non garantisce la conformità, e le perdite possono modificare il rapporto in seguito. Consulta la nostra guida alla regola di coerenza.

Template di una pagina

CONTO E FONTE
Società / entità giuridica:
Programma / versione acquistata / fase:
URL delle regole e data di salvataggio:
Obiettivo di profitto / giorni minimi / scadenza / rinnovo:

CONTROLLI SULLE PERDITE
Equity attuale:
Riferimento giornaliero / spazio giornaliero residuo / fuso orario di reset:
Soglia di perdita totale / riferimento di calcolo / orario di aggiornamento / limite massimo:
Trattamento del P&L non realizzato e delle commissioni:
Stop personale della sessione:
Perdita massima pianificata per operazione, compresi i costi stimati:
Rischio complessivo delle posizioni aperte:

ESECUZIONE
Strumento / sessione e fuso orario:
Condizioni di ingresso:
Tipo di ordine / invalidazione / condizioni di uscita:
Restrizioni su eventi, mantenimento delle posizioni, copia delle operazioni e automazione:
Procedura per disconnessione e uscita di emergenza:

PAUSA E REVISIONE
Cosa determina una pausa:
Come vengono controllate le posizioni e gli ordini in sospeso prima del logout:
Ubicazione del registro delle operazioni:
Evidenze richieste prima di riprendere o modificare la strategia:
Spesa totale massima per la valutazione:

Testa il piano e rivedilo in modo ponderato

Esegui il piano in simulazione attraverso periodi favorevoli e avversi. Confronta i costi previsti e quelli effettivi, i calcoli delle regole e le esecuzioni. Una prova di simulazione redditizia resta un'evidenza limitata, soprattutto con poche operazioni o un'esecuzione irrealistica.

Dopo ogni sessione, separa le perdite dovute alla strategia dagli errori di processo. Se una regola non era chiara, risolvila prima dell'operazione successiva. Se la strategia non soddisfa più le sue ipotesi, mettila in pausa e analizza; seguire un piano non valido con maggiore coerenza non lo correggerà.

Informativa sui rischi: Il trading comporta un rischio sostanziale di perdita. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Consulta la nostra informativa completa sui rischi.