Plan tradingowy dla firmy prop tradingowej powinien łączyć niezależnie przetestowaną strategię z dokładnymi ograniczeniami konkretnego konta. Pisemny plan może ujawnić brakujące decyzje; nie może jednak stworzyć przewagi ani gwarantować zaliczenia.

Traktuj poniższy szablon jako dokument roboczy. Uzupełnij nieznane zasady na podstawie aktualnej umowy dostawcy przed dokonaniem płatności lub rozpoczęciem handlu. Zapisz program i etap, ponieważ ta sama firma może oferować istotnie różne produkty.

Najpierw przygotuj arkusz zasad

Oddziel cel zysku od zasad dotyczących strat. Dla każdej zasady dotyczącej strat zapisz jej wartość odniesienia, czas aktualizacji, strefę czasową resetu, sposób traktowania otwartego zysku/straty i opłat oraz warunek naruszenia. Zapisz, czy dotknięcie progu wystarcza, by nie zdać.

Na przykład aktualne porównanie produktów FTMO rozróżnia warunki dla CFD 1-Step i 2-Step. Skopiowana lista kontrolna sporządzona na poziomie firmy nie może zastąpić celów właściwego programu.

Zapisz również dozwolone instrumenty, godziny handlu, ograniczenia dotyczące wiadomości rynkowych, utrzymywanie pozycji przez noc, automatyzację, kopiowanie, brak aktywności, rozliczenia lub wygaśnięcie oraz warunki po zdaniu. Oznacz zasadę jako „nie dotyczy” tylko wtedy, gdy dostawca potwierdzi taką interpretację.

Przekształć pozostały bufor w planowaną ekspozycję

Rozważ hipotetyczne konto, które ma $1,500 do całkowitego progu straty i $900 pozostałe w ramach limitu dziennego. Bardziej restrykcyjnym ograniczeniem konta jest $900. Załóżmy, że trader wybiera odrębny własny limit sesji w wysokości $300 i zakłada co najwyżej trzy transakcje z pełną stratą. Pozwala to zaplanować $100 na transakcję, z uwzględnieniem szacowanych kosztów; poślizg może jednak sprawić, że zrealizowana strata będzie większa.

Te liczby ilustrują arytmetykę, a nie zalecany poziom ryzyka. Pozycje otwarte jednocześnie zużywają ten sam budżet. Jeśli dostępny bufor się zmniejszy, pozycja, która wcześniej mieściła się w dostępnym budżecie, może już nie pasować.

Nie myl alokacji nominalnej z kapitałem ryzyka, którym można faktycznie dysponować. Podzielenie dziennego limitu przez liczbę transakcji nie zmusza też strategii do wygenerowania takiej liczby okazji.

Opisz precyzyjnie wejścia i wyjścia

Zdefiniuj instrument, warunki setupu, typ zlecenia, poziom unieważnienia i maksymalny rozmiar pozycji. Zapisz, czy strategia dopuszcza częściowe wyjścia lub korekty stopa. Oczekiwany zwrot należy oceniać po uwzględnieniu kosztów; wybrany stosunek zysku do ryzyka sam w sobie nie świadczy o rentowności.

Uwzględnij plan awaryjny na wypadek wyjątków w realizacji zleceń. Zlecenia stop nie gwarantują cen realizacji, a zlecenie stop-limit może nie zostać wykonane. Zobacz wyjaśnienie typów zleceń SEC.

Zaplanuj sesję bez obowiązkowej normy zysku

Wybierz okno handlowe pasujące do strategii i Twojej dostępności. Zapisz strefę czasową i sposób uwzględniania czasu letniego. Przed sesją sprawdź kalendarz ekonomiczny i dokładne ograniczenia konta.

Dzienna norma zysku nie zastępuje obliczenia spójności. Zasada najlepszego dnia zależy od faktycznego licznika, mianownika, progu i okresu obserwacji w danym programie. Podzielenie celu przez trzydzieści nie gwarantuje spełnienia wymogu, a straty mogą później zmienić ten stosunek. Zobacz nasz przewodnik po zasadzie spójności.

Szablon na jedną stronę

KONTO I ŹRÓDŁO
Firma / podmiot prawny:
Program / wersja zakupiona / etap:
Adres URL zasad i data zapisania:
Cel zysku / minimalna liczba dni / wygaśnięcie / odnowienie:

KONTROLA STRAT
Bieżące equity:
Odniesienie dzienne / bieżący dzienny bufor / strefa czasowa resetu:
Próg całkowitej straty / podstawa obliczeń / czas aktualizacji / limit:
Sposób traktowania niezrealizowanego P&L i opłat:
Osobisty stop sesyjny:
Maksymalna planowana strata na transakcję z uwzględnieniem szacowanych kosztów:
Łączne ryzyko otwartych pozycji:

REALIZACJA
Instrument / sesja i strefa czasowa:
Warunki wejścia:
Typ zlecenia / unieważnienie / warunki wyjścia:
Ograniczenia dotyczące wydarzeń, utrzymywania pozycji, kopiowania i automatyzacji:
Procedura na wypadek rozłączenia i wyjścia awaryjnego:

STOP I PRZEGLĄD
Co powoduje wstrzymanie:
Jak sprawdza się pozycje i zlecenia oczekujące przed wylogowaniem:
Lokalizacja dziennika transakcji:
Dowody wymagane przed wznowieniem lub zmianą strategii:
Maksymalne łączne wydatki na ewaluację:

Przetestuj plan i dokonuj zmian z rozmysłem

Realizuj plan w symulacji zarówno w okresach sprzyjających, jak i niesprzyjających. Porównaj zamierzone i rzeczywiste koszty, obliczenia zasad oraz realizacje zleceń. Zyskowna próba nadal jest ograniczonym dowodem, zwłaszcza gdy transakcji jest niewiele lub realizacja jest nierealistyczna.

Po każdej sesji oddziel straty wynikające ze strategii od błędów procesu. Jeśli któraś zasada była niejasna, wyjaśnij ją przed następną transakcją. Jeśli strategia nie spełnia już swoich założeń, wstrzymaj się i zbadaj sprawę; bardziej konsekwentne realizowanie błędnego planu go nie naprawi.

Zastrzeżenie dotyczące ryzyka: Handel wiąże się z istotnym ryzykiem straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Zobacz nasze pełne zastrzeżenie dotyczące ryzyka.