Un plan de trading para una prop firm debe vincular una estrategia probada de forma independiente con las restricciones exactas de la cuenta. Un plan escrito puede poner de manifiesto decisiones que faltan; no puede generar una ventaja ni garantizar la superación.

Utiliza la plantilla que aparece a continuación como documento de trabajo. Completa las reglas que desconozcas a partir del contrato vigente del proveedor antes de pagar u operar. Registra el programa y la fase, ya que una misma empresa puede ofrecer productos sustancialmente diferentes.

Elabora primero una hoja de reglas

Separa el objetivo de beneficio de las reglas de pérdida. Para cada regla de pérdida, registra su valor de referencia, la hora de actualización, la zona horaria de reinicio, el tratamiento del beneficio/pérdida abiertos y de las comisiones, y la condición de incumplimiento. Anota si basta con tocar un suelo para que se produzca un incumplimiento.

Por ejemplo, la comparación actual de productos de FTMO distingue sus condiciones de CFD 1-Step y 2-Step. Una lista de comprobación copiada a nivel de empresa no puede sustituir los objetivos del programa correspondiente.

Registra también los instrumentos permitidos, el horario de trading, las restricciones por noticias, el mantenimiento de posiciones durante la noche, la automatización, la copia, la inactividad, la facturación o caducidad y las condiciones posteriores a la superación. Marca una regla como “no aplicable” solo cuando el proveedor confirme esa interpretación.

Convierte la holgura restante en exposición planificada

Considera una cuenta hipotética con $1,500 hasta su suelo de pérdida total y $900 restantes bajo su límite diario. La restricción más estricta de la cuenta es $900. Supongamos que el trader elige un límite personal y separado de $300 para la sesión y presupuesta como máximo tres operaciones con pérdida completa. Eso permite un importe planificado de $100 por operación, incluidos los costes estimados; el slippage todavía puede hacer que la pérdida realizada sea mayor.

Esas cifras ilustran un cálculo aritmético, no un nivel de riesgo recomendado. Las posiciones concurrentes consumen el mismo presupuesto. Si la holgura disponible se reduce, puede que una posición que antes era asequible ya no encaje.

No confundas la asignación nominal con el capital de riesgo disponible para gastar. Tampoco dividir un límite diario por el número de operaciones obliga a la estrategia a generar ese número de oportunidades.

Describe con precisión las entradas y las salidas

Define el instrumento, las condiciones del setup, el tipo de orden, el nivel de invalidación y el tamaño máximo de la posición. Registra si la estrategia permite salidas parciales o ajustes del stop. El rendimiento esperado debe evaluarse después de los costes; una relación recompensa-riesgo elegida no determina por sí sola la rentabilidad.

Incluye un plan de excepciones de ejecución. Los stops no garantizan precios de ejecución, y una orden stop-limit puede no ejecutarse. Consulta la explicación de los tipos de orden de la SEC.

Planifica la sesión sin una cuota de beneficio obligatoria

Elige una ventana de trading que encaje con la estrategia y tu disponibilidad. Registra la zona horaria y el tratamiento del horario de verano. Consulta el calendario económico y las restricciones exactas de la cuenta antes de la sesión.

Una cuota diaria de beneficio no sustituye a un cálculo de consistencia. Una regla del mejor día depende del numerador, el denominador, el umbral y el periodo de observación reales del programa. Dividir un objetivo entre treinta no garantiza el cumplimiento, y las pérdidas pueden cambiar la proporción más adelante. Consulta nuestra guía sobre la regla de consistencia.

Plantilla de una página

CUENTA Y FUENTE
Empresa / entidad legal:
Programa / versión adquirida / fase:
URL de las reglas y fecha de guardado:
Objetivo de beneficio / días mínimos / vencimiento / renovación:

CONTROLES DE PÉRDIDA
Equity actual:
Referencia diaria / holgura diaria actual / zona horaria de reinicio:
Suelo total / referencia de cálculo / hora de actualización / tope:
Tratamiento del P&L no realizado y de las comisiones:
Stop personal de la sesión:
Pérdida máxima planificada por operación, incluidos los costes estimados:
Riesgo combinado de las posiciones abiertas:

EJECUCIÓN
Instrumento / sesión y zona horaria:
Condiciones de entrada:
Tipo de orden / invalidación / condiciones de salida:
Restricciones de eventos, mantenimiento de posiciones, copia y automatización:
Procedimiento de desconexión y salida de emergencia:

PARADA Y REVISIÓN
Qué provoca una pausa:
Cómo se comprueban las posiciones y las órdenes pendientes antes de desconectarse:
Ubicación del registro de operaciones:
Evidencia necesaria antes de reanudar o cambiar la estrategia:
Gasto total máximo en la evaluación:

Prueba el plan y revísalo de forma deliberada

Ejecuta el plan en simulación durante periodos favorables y adversos. Compara los costes previstos y reales, los cálculos de las reglas y las ejecuciones. Un ensayo rentable sigue siendo una evidencia limitada, especialmente con pocas operaciones o una ejecución poco realista.

Después de cada sesión, separa las pérdidas de la estrategia de los errores de proceso. Si una regla no estaba clara, resuélvela antes de la siguiente operación. Si la estrategia ya no cumple sus supuestos, haz una pausa e investiga; seguir un plan no válido de forma más consistente no lo reparará.

Aviso de riesgo: El trading conlleva un riesgo sustancial de pérdida. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta nuestro aviso de riesgo completo.