Ein Trading-Plan für eine Prop-Firm sollte eine unabhängig getestete Strategie mit den konkreten Einschränkungen des jeweiligen Kontos verbinden. Ein schriftlicher Plan kann fehlende Entscheidungen aufdecken; er kann keinen Edge erzeugen und das Bestehen nicht garantieren.

Nutzen Sie die folgende Vorlage als Arbeitsdokument. Füllen Sie unbekannte Regeln anhand des aktuellen Vertrags des Anbieters aus, bevor Sie zahlen oder handeln. Halten Sie Programm und Stufe fest, da dasselbe Unternehmen wesentlich unterschiedliche Produkte anbieten kann.

Zuerst ein Regelblatt erstellen

Trennen Sie das Gewinnziel von den Verlustregeln. Halten Sie für jede Verlustregel den Referenzwert, die Aktualisierungszeit, die Zeitzone für das Zurücksetzen, die Behandlung von offenem Gewinn/Verlust und Gebühren sowie die Verstoßbedingung fest. Notieren Sie, ob das Berühren einer Untergrenze bereits zum Nichtbestehen führt.

Zum Beispiel unterscheidet der aktuelle Produktvergleich von FTMO die Bedingungen für CFD 1-Step und 2-Step. Eine kopierte Checkliste auf Unternehmensebene kann die Ziele des richtigen Programms nicht ersetzen.

Halten Sie außerdem erlaubte Instrumente, Handelszeiten, News-Beschränkungen, das Halten über Nacht, Automatisierung, Copying, Inaktivität, Abrechnung oder Ablauf sowie die Bedingungen nach dem Bestehen fest. Kennzeichnen Sie eine Regel nur dann als „nicht anwendbar“, wenn der Anbieter diese Auslegung bestätigt.

Verbleibenden Spielraum in geplante Risikoexposition umwandeln

Betrachten Sie ein hypothetisches Konto mit $1,500 bis zur Gesamtverlustgrenze und $900 verbleibendem Spielraum unter dem Tageslimit. Die strengere Kontoeinschränkung beträgt $900. Angenommen, der Trader wählt eine separate persönliche Sitzungsobergrenze von $300 und setzt höchstens drei Trades mit vollem Verlust an. Das erlaubt geplante $100 pro Trade einschließlich geschätzter Kosten; Slippage kann den realisierten Verlust dennoch größer ausfallen lassen.

Diese Zahlen veranschaulichen die Arithmetik, nicht ein empfohlenes Risikoniveau. Gleichzeitige Positionen verbrauchen dasselbe Budget. Wenn der verfügbare Spielraum schrumpft, passt eine Position, die zuvor ins Budget passte, möglicherweise nicht mehr hinein.

Verwechseln Sie die nominale Zuteilung nicht mit dem einsetzbaren Risikokapital. Ebenso wenig zwingt die Division einer Tagesobergrenze durch die Anzahl der Trades die Strategie dazu, diese Anzahl an Gelegenheiten hervorzubringen.

Ein- und Ausstiege präzise beschreiben

Definieren Sie das Instrument, die Setup-Bedingungen, den Ordertyp, das Invalidierungsniveau und die maximale Positionsgröße. Halten Sie fest, ob die Strategie Teilausstiege oder Stop-Anpassungen erlaubt. Die erwartete Rendite muss nach Kosten bewertet werden; ein gewähltes Chance-Risiko-Verhältnis belegt für sich genommen keine Profitabilität.

Fügen Sie einen Ausnahmeplan für die Ausführung hinzu. Stops garantieren keine Ausführungspreise, und es kann vorkommen, dass eine Stop-Limit-Order nicht ausgeführt wird. Siehe die Erläuterung der Ordertypen durch die SEC.

Die Sitzung ohne verpflichtende Gewinnvorgabe planen

Wählen Sie ein Handelsfenster, das zur Strategie und Ihrer Verfügbarkeit passt. Halten Sie Zeitzone und den Umgang mit der Sommerzeit fest. Prüfen Sie vor der Sitzung den Wirtschaftskalender und die genauen Kontobeschränkungen.

Eine tägliche Gewinnvorgabe ersetzt keine Konsistenzberechnung. Eine Best-Day-Regel hängt vom tatsächlichen Zähler, Nenner, Schwellenwert und Beobachtungszeitraum des Programms ab. Die Division eines Ziels durch dreißig garantiert keine Einhaltung, und Verluste können das Verhältnis später verändern. Siehe unseren Leitfaden zur Konsistenzregel.

Vorlage auf einer Seite

KONTO UND QUELLE
Firma / Rechtsträger:
Programm / Kaufversion / Stufe:
Regel-URL und gespeichertes Datum:
Gewinnziel / Mindesttage / Ablauf / Verlängerung:

VERLUSTKONTROLLEN
Aktuelles Eigenkapital:
Tagesreferenz / aktueller täglicher Spielraum / Zeitzone für das Zurücksetzen:
Gesamtuntergrenze / Berechnungsreferenz / Aktualisierungszeit / Obergrenze:
Behandlung von unrealisiertem P&L und Gebühren:
Persönlicher Sitzungs-Stop:
Maximal geplanter Verlust pro Trade einschließlich geschätzter Kosten:
Kombiniertes Risiko offener Positionen:

AUSFÜHRUNG
Instrument / Sitzung und Zeitzone:
Einstiegsbedingungen:
Ordertyp / Invalidierung / Ausstiegsbedingungen:
Beschränkungen für Events, das Halten, Copying und Automatisierung:
Verfahren bei Verbindungsabbruch und Notausstieg:

STOPP UND ÜBERPRÜFUNG
Was eine Pause auslöst:
Wie Positionen und ausstehende Orders vor dem Abmelden geprüft werden:
Speicherort des Trade-Logs:
Erforderliche Nachweise vor der Wiederaufnahme oder Änderung der Strategie:
Maximale Gesamtausgaben für die Evaluation:

Den Plan testen und gezielt überarbeiten

Führen Sie den Plan in der Simulation durch günstige und ungünstige Phasen aus. Vergleichen Sie beabsichtigte und tatsächliche Kosten, Regelberechnungen und Ausführungen. Eine profitable Generalprobe bleibt ein begrenzter Beleg, insbesondere bei wenigen Trades oder unrealistischer Ausführung.

Trennen Sie nach jeder Sitzung Strategieverluste von Prozessfehlern. Wenn eine Regel unklar war, klären Sie sie vor dem nächsten Trade. Wenn die Strategie ihre Annahmen nicht mehr erfüllt, pausieren Sie und untersuchen Sie die Sache; einen ungültigen Plan konsequenter zu befolgen, wird ihn nicht reparieren.

Risikohinweis: Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Siehe unseren vollständigen Risikohinweis.