Ένα σχέδιο συναλλαγών για prop firm θα πρέπει να συνδέει μια στρατηγική που έχει δοκιμαστεί ανεξάρτητα με τους περιορισμούς του συγκεκριμένου λογαριασμού. Ένα γραπτό σχέδιο μπορεί να αποκαλύψει αποφάσεις που λείπουν· δεν μπορεί να δημιουργήσει πλεονέκτημα ή να εγγυηθεί ότι θα περάσετε.

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω πρότυπο ως έγγραφο εργασίας. Συμπληρώστε τους άγνωστους κανόνες από το τρέχον συμβόλαιο του παρόχου πριν πληρώσετε ή πραγματοποιήσετε συναλλαγές. Καταγράψτε το πρόγραμμα και το στάδιο, επειδή η ίδια εταιρεία μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά διαφορετικά προϊόντα.

Δημιουργήστε πρώτα ένα φύλλο κανόνων

Διαχωρίστε τον στόχο κέρδους από τους κανόνες ζημίας. Για κάθε κανόνα ζημίας, καταγράψτε την τιμή αναφοράς του, την ώρα ενημέρωσης, τη ζώνη ώρας επαναφοράς, τον τρόπο αντιμετώπισης του ανοιχτού κέρδους/ζημίας και των χρεώσεων, και τη συνθήκη παραβίασης. Σημειώστε αν το άγγιγμα ενός κατώτατου ορίου αρκεί για αποτυχία.

Για παράδειγμα, η τρέχουσα σύγκριση προϊόντων της FTMO διακρίνει τις συνθήκες CFD 1-Step και 2-Step. Μια αντιγραμμένη λίστα ελέγχου σε επίπεδο εταιρείας δεν μπορεί να υποκαταστήσει τους στόχους του σωστού προγράμματος.

Καταγράψτε επίσης τα επιτρεπόμενα μέσα, τις ώρες συναλλαγών, τους περιορισμούς ειδήσεων, τη διακράτηση θέσεων overnight, την αυτοματοποίηση, την αντιγραφή, την αδράνεια, τη χρέωση ή τη λήξη, και τις συνθήκες μετά την επιτυχία. Σημειώστε έναν κανόνα ως «μη εφαρμόσιμο» μόνο όταν ο πάροχος επιβεβαιώνει αυτή την ερμηνεία.

Μετατρέψτε το εναπομένον περιθώριο σε προγραμματισμένη έκθεση

Εξετάστε έναν υποθετικό λογαριασμό με $1,500 μέχρι το συνολικό κατώτατο όριο ζημίας και $900 να απομένουν μέχρι το ημερήσιο όριό του. Ο πιο αυστηρός περιορισμός του λογαριασμού είναι τα $900. Ας υποθέσουμε ότι ο trader επιλέγει ένα ξεχωριστό προσωπικό ανώτατο όριο συνεδρίας $300 και προϋπολογίζει το πολύ τρεις συναλλαγές με πλήρη ζημία. Αυτό επιτρέπει προγραμματισμένη ζημία ύψους $100 ανά συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων εξόδων· η ολίσθηση μπορεί ωστόσο να κάνει την πραγματοποιηθείσα ζημία μεγαλύτερη.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν αριθμητικό παράδειγμα, όχι συνιστώμενο επίπεδο κινδύνου. Οι ταυτόχρονες θέσεις καταναλώνουν τον ίδιο προϋπολογισμό. Αν το διαθέσιμο περιθώριο μειωθεί, μια θέση που ήταν εφικτή νωρίτερα μπορεί να μην χωράει πλέον.

Μην συγχέετε την ονομαστική κατανομή με το κεφάλαιο κινδύνου που μπορεί να δαπανηθεί. Ούτε η διαίρεση ενός ημερήσιου ανώτατου ορίου με έναν αριθμό συναλλαγών υποχρεώνει τη στρατηγική να παράγει αυτόν τον αριθμό ευκαιριών.

Περιγράψτε με ακρίβεια τις εισόδους και τις εξόδους

Καθορίστε το μέσο, τις συνθήκες setup, τον τύπο εντολής, το επίπεδο ακύρωσης και το μέγιστο μέγεθος θέσης. Καταγράψτε αν η στρατηγική επιτρέπει μερικές εξόδους ή προσαρμογές stop. Η αναμενόμενη απόδοση πρέπει να αξιολογείται μετά τα κόστη· ένας επιλεγμένος λόγος ανταμοιβής προς κίνδυνο δεν τεκμηριώνει από μόνος του την κερδοφορία.

Συμπεριλάβετε ένα σχέδιο εξαιρέσεων εκτέλεσης. Οι εντολές stop δεν εγγυώνται τιμές εκτέλεσης, και μια εντολή stop-limit μπορεί να μην εκτελεστεί. Δείτε την εξήγηση των τύπων εντολών της SEC.

Σχεδιάστε τη συνεδρία χωρίς υποχρεωτική ποσόστωση κέρδους

Επιλέξτε ένα χρονικό παράθυρο συναλλαγών που ταιριάζει στη στρατηγική και στη διαθεσιμότητά σας. Καταγράψτε τη ζώνη ώρας και τον χειρισμό της θερινής ώρας. Ελέγξτε το οικονομικό ημερολόγιο και τους ακριβείς περιορισμούς του λογαριασμού πριν από τη συνεδρία.

Μια ημερήσια ποσόστωση κέρδους δεν υποκαθιστά έναν υπολογισμό συνέπειας. Ο κανόνας της καλύτερης ημέρας εξαρτάται από τον πραγματικό αριθμητή, παρονομαστή, κατώφλι και περίοδο παρατήρησης του προγράμματος. Η διαίρεση ενός στόχου διά του τριάντα δεν εγγυάται συμμόρφωση, και οι ζημίες μπορούν να αλλάξουν τον λόγο αργότερα. Δείτε τον οδηγό μας για τον κανόνα συνέπειας.

Πρότυπο μίας σελίδας

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ
Εταιρεία / νομική οντότητα:
Πρόγραμμα / έκδοση αγοράς / στάδιο:
URL κανόνων και ημερομηνία αποθήκευσης:
Στόχος κέρδους / ελάχιστες ημέρες / λήξη / ανανέωση:

ΕΛΕΓΧΟΙ ΖΗΜΙΩΝ
Τρέχον equity:
Ημερήσια τιμή αναφοράς / τρέχον υπόλοιπο ημερήσιου περιθωρίου / ζώνη ώρας επαναφοράς:
Συνολικό κατώτατο όριο / αναφορά υπολογισμού / ώρα ενημέρωσης / ανώτατο όριο:
Αντιμετώπιση μη πραγματοποιηθέντος P&L και χρεώσεων:
Προσωπικό stop συνεδρίας:
Μέγιστη προγραμματισμένη ζημία ανά συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων εξόδων:
Συνδυασμένος κίνδυνος ανοιχτών θέσεων:

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Μέσο / συνεδρία και ζώνη ώρας:
Συνθήκες εισόδου:
Τύπος εντολής / ακύρωση / συνθήκες εξόδου:
Περιορισμοί σε γεγονότα, διακράτηση θέσεων, αντιγραφή και αυτοματοποίηση:
Διαδικασία αποσύνδεσης και έκτακτης εξόδου:

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Τι προκαλεί παύση:
Πώς ελέγχονται οι θέσεις και οι εκκρεμείς εντολές πριν από την αποσύνδεση:
Τοποθεσία αρχείου καταγραφής συναλλαγών:
Αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται πριν από τη συνέχιση ή την αλλαγή της στρατηγικής:
Μέγιστη συνολική δαπάνη αξιολόγησης:

Δοκιμάστε το σχέδιο και αναθεωρήστε σκόπιμα

Εκτελέστε το σχέδιο σε προσομοίωση σε ευνοϊκές και δυσμενείς περιόδους. Συγκρίνετε τα προβλεπόμενα και τα πραγματικά κόστη, τους υπολογισμούς κανόνων και τις εκτελέσεις. Μια κερδοφόρος πρόβα παραμένει περιορισμένη απόδειξη, ειδικά με λίγες συναλλαγές ή μη ρεαλιστική εκτέλεση.

Μετά από κάθε συνεδρία, διαχωρίστε τις ζημίες της στρατηγικής από τα σφάλματα της διαδικασίας. Αν ένας κανόνας ήταν ασαφής, διευκρινίστε τον πριν από την επόμενη συναλλαγή. Αν η στρατηγική δεν πληροί πλέον τις παραδοχές της, κάντε παύση και διερευνήστε· η πιο συνεπής τήρηση ενός μη έγκυρου σχεδίου δεν θα το διορθώσει.

Αποποίηση κινδύνου: Οι συναλλαγές ενέχουν σημαντικό κίνδυνο ζημίας. Οι παρελθούσες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Δείτε την πλήρη αποποίηση κινδύνου.