Breakout-Trading verwendet eine Bewegung über eine zuvor definierte Grenze hinaus als Einstiegsbedingung. Die Hypothese ist, dass der Kurs weit genug weiterläuft, um Verluste und Kosten abzudecken. Ein Überschreiten kann auch sofort wieder umkehren, daher sind die Grenze und die Ausführungsregeln wichtig.

Definieren Sie die Range vor dem Ausbruch

Wählen Sie den Zeitraum, die Handelssitzung, die Swing-Regel und ob für die Grenzen Hochs/Tiefs oder Schlusskurse verwendet werden. Wenn die Range von späteren Bars abhängt, stand sie für einen früheren Einstieg nicht zur Verfügung. Speichern Sie den markierten Chart vor dem Trade.

Eine längere Konsolidierung oder mehrere Berührungen belegen keine stärkere künftige Bewegung. Kerzen können nicht zeigen, dass alle an der Seitenlinie stehenden Trader einsteigen werden oder dass eine bestimmte Gruppe von Shorts covern muss.

Einstiegsvarianten haben Vor- und Nachteile

Ein Stop-Einstieg kann auf ein Überschreiten reagieren, aber jenseits des Auslösepunkts ausgeführt werden. Ein Einstieg nach abgeschlossener Kerze wartet auf mehr Informationen und kann später zu einem schlechteren Preis erfolgen. Ein Retest-Einstieg wird möglicherweise nie ausgeführt. Testen Sie diese als eigenständige Regeln, nicht als einen Fortschritt hin zur Gewissheit.

Wenn Sie verlangen, dass das Volumen über einer Basislinie liegt, definieren Sie diese Basislinie und vergleichen Sie gleichartige Intervalle. Ein historischer Low-Volume-Node ist kein Beweis dafür, dass aktuelle Verkaufsorders knapp sind. Siehe Volumenanalyse.

Ein gemessenes Kursziel ist eine Konvention

Eine Range von $48 bis $52 hat eine Höhe von $4. Projiziert man diese Distanz von $52 aus nach oben, ergibt sich $56. Die Berechnung liefert ein Referenzziel; sie belegt nicht, dass der Markt es wahrscheinlich erreichen wird.

Eine hypothetische Orderausführung bei $52.10, ein Stop-Auslösepunkt bei $51.50 und ein Kursziel bei $56 bedeuten $0.60 geplantes Kursrisiko und $3.90 Abstand zum Kursziel je Aktie vor Kosten. Verwenden Sie den tatsächlichen Einstieg und die tatsächlichen Kosten, wenn Sie die Menge berechnen. Ein Stop innerhalb der alten Range ist eine gewählte Invalidierungsregel, kein Beweis dafür, dass eine spätere Rückkehr den ursprünglichen Breakout ungültig macht.

Bewerten Sie Fehlschläge, ohne die Regel umzuschreiben

Erfassen Sie alle Breakouts, die die Bedingungen erfüllen, einschließlich fehlgeschlagener Einstiege und solcher ohne Retest. Vergleichen Sie Brutto- und Nettoergebnisse, ungünstige Orderausführungen und die Zeit, die in der Position verbracht wurde. Eine hohe Gewinnrate oder einige spektakuläre Bewegungen allein bestimmen nicht den Erwartungswert.

Es gibt kein universell bestes Tages- oder 15-Minuten-Intervall. Passen Sie die Beobachtungsfrequenz an Ihre Fähigkeit an, Orders zu überwachen, und bewerten Sie dann die genauen Regeln anhand separater Daten. Kehren Sie nach einem ausgestoppten Breakout nicht automatisch um, es sei denn, diese zweite Strategie hat ihre eigenen Einstiegs- und Risikobedingungen.

Risikohinweis: Trading birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Lesen Sie unseren vollständigen Risikohinweis.