Es gibt keine allgemeingültige tägliche Anzahl an Trades, die für Anfänger oder erfahrene Trader geeignet ist. Die Häufigkeit hängt von den Bedingungen der Strategie, den Transaktionskosten, den Kontobeschränkungen und der Fähigkeit ab, Positionen zu managen. Weniger Trades zu machen verbessert nicht automatisch die Trefferquote oder die Renditen.

Ein sinnvolles Limit ist eine Obergrenze für die Aktivität, die Sie beurteilt haben, und nicht ein Kontingent, das Sie erfüllen müssen.

Legen Sie fest, was Sie zählen

Eine Position kann mehrere Einstiege und Teilausstiege umfassen. Eine Plattform kann diese als mehrere Trades ausweisen oder zu einem einzigen zusammenfassen. Verwenden Sie eine einheitliche Definition, bevor Sie Tage oder Strategien vergleichen.

Unterscheiden Sie außerdem aufeinanderfolgende Trades von gleichzeitigen Positionen. Zehn abgeschlossene Round Trips sind nicht dasselbe Exposure wie zehn offene Positionen, die sich gemeinsam bewegen können.

Die Anzahl ist ein Teil einer Risikoprüfung, kein Ersatz für die Prüfung des Gesamt-Exposures und der Kontolimits.

Berechnen Sie die Kosten bei unterschiedlichen Aktivitätsniveaus

Wenn ein abgeschlossener Round Trip $5 an Provision kostet, kosten zehn $50 und drei $15. Der Unterschied beträgt in dieser hypothetischen Sitzung $35. Diese Zahlen schließen Spread, Slippage und die Gewinne oder Verluste der Trades nicht ein.

Die niedrigere Provisionsabrechnung beweist nicht, dass das Entfernen von sieben Trades, die die Bedingungen erfüllen, die Gesamtstrategie verbessert. Testen Sie die Auswirkung sowohl auf die Kosten als auch auf die Ergebnisse, wobei Sie Regeln verwenden, die festgelegt wurden, bevor Sie sehen, welche Trades gewonnen haben.

Verwechseln Sie geplantes Risiko nicht mit einer Verlustgarantie

Drei Trades, bei denen jeweils geplant ist, 1% des Anfangskontostands zu riskieren, ergeben zusammen ein geplantes Risiko von 3%, wenn jeder diesen Betrag verliert. Tatsächliche Verluste können aufgrund von Gaps, Ausführung und Kosten abweichen. Eine Stop-Order garantiert keine Ausführung zu ihrem Auslösepreis.

Wenn stattdessen jeder aufeinanderfolgende Trade auf 1% des jeweils aktuellen Kontostands ausgelegt wird, bleiben nach zehn exakten Verlusten von jeweils einem Prozent 0.99¹⁰ des Anfangskontostands übrig, etwa 90.44%. Dieser vereinfachte Drawdown von 9.56% unterscheidet sich davon, zehn Prozentwerte eines festen Startkontostands zu addieren.

Keine der beiden Berechnungen empfiehlt die Allokation oder stellt einen vollständigen Schutz her. Kontoregeln und finanzielle Umstände sind weiterhin von Bedeutung.

Legen Sie eine Obergrenze nur für einen definierten Zweck fest

Wenn das Problem wiederholte ungeplante Einstiege sind, kann eine Obergrenze diese Grenze sichtbar machen. Wenn das Problem ein falscher Kontraktwert oder ein gleichzeitiges korreliertes Exposure ist, behebt eine Obergrenze allein das nicht.

Wählen Sie ein Verfahren und testen Sie es anhand der tatsächlichen Strategie. Beginnen Sie nicht automatisch mit drei Trades, halbieren Sie die Anzahl nicht für eine Woche und nehmen Sie nicht an, dass das Ergebnis eine Verbesserung beweist. Eine kleine Stichprobe kann sich ändernde Bedingungen oder Zufall widerspiegeln.

Das Erreichen einer Obergrenze sollte gemäß dem Plan neue Einstiege stoppen, während die erforderliche Verwaltung bestehender Positionen und aktiver Orders erhalten bleibt.

Überprüfen Sie die Häufigkeit zusammen mit den Entscheidungen

Halten Sie fest, ob jeder Einstieg die Bedingungen erfüllt hat, ebenso die gesamten Transaktionskosten und jeden Verstoß gegen Kontolimits. Wenn Trades in späteren Sitzungen schlechter erscheinen, prüfen Sie, ob sich die Strategie, die Liquidität oder die Auswahl unterschieden haben, bevor Sie das Ergebnis auf Müdigkeit oder Overtrading zurückführen.

Ein Tag ohne Trades kann angemessen sein, wenn keine Bedingungen erfüllt sind. Bestehende Positionen und Abonnements können sich weiterhin auf das Konto auswirken; daher bedeutet kein neuer Trade nicht zwangsläufig, dass sich finanziell nichts ändert.

Häufig gestellte Fragen

Sollten Scalper immer mehr handeln? Die Bezeichnung allein definiert keine gerechtfertigte Anzahl. Eine Strategie mit hoher Handelsfrequenz benötigt weiterhin Belege, nachdem realistische Kosten und ausführbare Risikokontrollen berücksichtigt wurden.

Sollte ich meine Positionsgröße erhöhen, wenn ich besser werde? Eine Verbesserung der Fähigkeiten erfordert kein größeres Exposure. Bewerten Sie Eignung und Belege erneut getrennt von der Anzahl der Trades oder der Zuversicht.

Wie erkenne ich zu viel Aktivität? Achten Sie auf Einstiege ohne die erforderlichen Bedingungen, ignorierte Limits oder mehr Orders, als Sie bewältigen können. Unser Leitfaden gegen Overtrading bietet eine ausführlichere Betrachtung.

Risikohinweis: Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Siehe unseren vollständigen Risikohinweis.