Breakout-handel bruger en bevægelse ud over en tidligere defineret grænse som indgangsbetingelse. Hypotesen er, at kursen vil fortsætte langt nok til at dække tab og omkostninger. En krydsning kan også vende med det samme, så grænsen og reglerne for udførelse har betydning.

Definer intervallet før bruddet

Vælg perioden, sessionen, swing-reglen og om grænserne bruger højeste/laveste kurser eller lukkekurser. Hvis intervallet afhænger af senere barer, var det ikke tilgængeligt for en tidligere indgang. Gem det markerede chart, før du handler.

En længere konsolidering eller flere berøringer etablerer ikke en kraftigere fremtidig bevægelse. Candles kan ikke vise, at alle tradere på sidelinjen vil gå ind, eller at en bestemt gruppe shorts skal dække deres positioner.

Valg af indgang indebærer afvejninger

En stopindgang kan reagere ved en krydsning, men udføres ud over udløseren. En indgang på en afsluttet candle venter på mere information og kan gå ind senere til en dårligere pris. En retest-indgang bliver muligvis aldrig udført. Test dem som separate regler, ikke som en progression mod vished.

Hvis du kræver volumen over en basislinje, skal du definere denne basislinje og sammenligne lignende intervaller. En historisk lavvolumen-node er ikke bevis for, at de aktuelle salgsordrer er få. Se volumenanalyse.

Et målt kursmål er en konvention

Et interval fra $48 til $52 er $4 højt. Projicerer man denne afstand opad fra $52, giver det $56. Beregningen giver et referencemål; den fastslår ikke, at markedet sandsynligvis vil nå det.

En hypotetisk udførelse til $52.10, stopudløser ved $51.50 og kursmål ved $56 har $0.60 planlagt kursrisiko og $3.90 målavstand pr. aktie før omkostninger. Brug den faktiske indgang og de faktiske omkostninger, når du beregner mængden. Et stop inde i det gamle interval er en valgt invalideringsregel, ikke bevis for, at en senere tilbagevenden gør det oprindelige breakout uvirkeligt.

Evaluer fejl uden at omskrive reglen

Registrer alle kvalificerende breakouts, herunder mislykkede indgange og dem uden retest. Sammenlign brutto- og nettoresultater, ugunstige udførelser og tiden brugt i positionen. En høj gevinstprocent eller nogle få spektakulære bevægelser bestemmer ikke det forventede resultat pr. handel alene.

Der findes ikke et dagligt eller 15-minutters interval, der er universelt bedst. Tilpas observationsfrekvensen til din evne til at overvåge ordrer, og evaluer derefter de præcise regler på separate data. Vend ikke automatisk om efter et stoppet breakout, medmindre den anden strategi har sine egne indgangs- og risikobetingelser.

Risikofraskrivelse: Handel indebærer betydelig risiko for tab. Tidligere resultater er ikke en indikation på fremtidige resultater. Se vores fulde risikofraskrivelse.