Breakout-handel bruker en bevegelse utover en tidligere definert grense som en inngangsbetingelse. Hypotesen er at prisen vil fortsette langt nok til å dekke tap og kostnader. En kryssing kan også snu umiddelbart, så grensen og reglene for utførelse har betydning.

Definer intervallet før bruddet

Velg perioden, sesjonen, swingregelen og om grensene bruker høyeste/laveste nivåer eller sluttkurser. Hvis intervallet avhenger av senere barer, var det ikke tilgjengelig for en tidligere inngang. Lagre det markerte diagrammet før handelen.

En lengre konsolidering eller flere berøringer fastslår ikke en kraftigere fremtidig bevegelse. Candlesticker kan ikke vise at alle tradere som står på sidelinjen, vil gå inn, eller at en bestemt gruppe shortselgere må dekke inn.

Inngangsvalg innebærer avveininger

En stop-inngang kan reagere ved en kryssing, men bli utført på et nivå utenfor utløseren. En inngang på en fullført candlestick venter på mer informasjon og kan komme inn senere til en dårligere pris. En retest-inngang blir kanskje aldri utført. Test disse som atskilte regler, ikke som en progresjon mot visshet.

Hvis du krever volum over et referansenivå, definer dette referansenivået og sammenlign sammenlignbare intervaller. En historisk lavvolum-node er ikke bevis for at nåværende salgsordrer er knappe. Se volumanalyse.

Et målt kursmål er en konvensjon

Et intervall fra $48 til $52 er $4 høyt. Å projisere denne avstanden oppover fra $52 gir $56. Beregningen gir et referansemål; den fastslår ikke at markedet sannsynligvis vil nå det.

En hypotetisk utførelse på $52.10, stop-utløser på $51.50 og mål på $56 har $0.60 planlagt kursrisiko og $3.90 målavstand per aksje før kostnader. Bruk den faktiske inngangen og kostnadene når du beregner antall. En stop inne i det gamle intervallet er en valgt ugyldiggjøringsregel, ikke bevis for at en senere retur gjør det opprinnelige breakoutet ugyldig.

Evaluer mislykkede tilfeller uten å skrive om regelen

Registrer alle breakout som oppfyller vilkårene, inkludert mislykkede innganger og tilfeller uten retest. Sammenlign brutto- og nettoresultater, ugunstige utførelser og tiden i posisjonen. En høy vinnrate eller noen få spektakulære bevegelser bestemmer ikke forventet resultat per handel alene.

Det finnes ikke noe universelt beste daglige eller 15-minutters tidsintervall. Tilpass observasjonsfrekvensen til din evne til å overvåke ordrer, og evaluer deretter de eksakte reglene på separate data. Ikke reverser automatisk etter en breakout som er stoppet ut, med mindre den andre strategien har sine egne inngangs- og risikobetingelser.

Risikofraskrivelse: Handel innebærer betydelig risiko for tap. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Se vår fullstendige risikofraskrivelse.