Riskienhallintakeinot voivat rajoittaa päätöksiä ja altistusta, mutta ne eivät takaa, että pääoma säilyy. Ennen position avaamista ymmärrä, mitä voidaan menettää, miten toimeksiannot käyttäytyvät ja tarvitaanko osa rahoista välttämättömiin velvoitteisiin.

Ei ole olemassa yleispätevää säästöjen tai tilin oman pääoman prosenttiosuutta, joka tekisi kaupasta turvallisen.

Pidä kotitalouden tarpeet erillään

FINRA:n päiväkaupankäynnin riskejä käsittelevä keskustelu varoittaa käyttämästä rahaa, jota tarvitaan elinkustannuksiin tai muihin välttämättömiin tarkoituksiin. Älä anna näiden velvoitteiden riippua seuraavasta voitollisesta kaupankäyntisessiosta.

Palveluntarjoajan alhainen vähimmäistalletus ei osoita soveltuvuutta. Arvioi tuotteen mahdollista altistusta ja rahan menettämisen vaikutusta, älä vain sitä, voidaanko tili avata.

Ymmärrä yksiköt ennen position mitoittamista

Suunniteltu hintariski riippuu määrästä, etäisyydestä aiottuun poistumiseen ja tuotteen arvosta pistettä tai hinnan yksikköä kohden. Lisää asiaankuuluvat kustannukset ja ota huomioon muut avoimet positiot.

Hypoteettisella instrumentilla, jonka arvo on $5 pistettä kohden kutakin sopimusta varten, kymmenen pisteen suunniteltu stop-etäisyys vastaa $50 sopimusta kohden ennen kustannuksia ja toteutuseroja. Suunniteltu $100:n budjetti sallisi näillä oletuksilla aritmeettisesti kaksi sopimusta. Se ei takaa, ettei todellinen tappio voi ylittää $100.

Marginaali on vaatimus position ylläpitämiselle, ei enimmäismäärä, jonka positio voi menettää. Pienin sallittu sopimus voi silti olla liian suuri olosuhteisiisi.

Tarkista, mitä poistumistoimeksianto tekee

Osakkeiden osalta SEC:n stop-toimeksiantoja koskeva tiedote selittää, että stop-toimeksiannosta tulee markkinatoimeksianto, kun se laukeaa, ja se voidaan toteuttaa stop-hinnasta poikkeavalla hinnalla. Stop-limit-toimeksianto rajoittaa hintaa mutta voi jäädä täyttämättä. Tarkista kyseisen välittäjän ja tuotteen ehdot.

Suunniteltu poistuminen on ymmärrettävä ennen positioon ryhtymistä. Älä oleta, että karttataso takaa täytön tai että paikallisesti ajettava skripti jatkaa toimintaansa jokaisen katkoksen aikana.

Sisällytä tilikohtaiset stop-ehdot

Arvioi kokonaisaltistusta, samanaikaisia positioita ja asiaankuuluvia tilirajoituksia. Yleinen kolmen tai viiden prosentin päiväraja ei ole suositus jokaiselle treidaajalle.

Selvitä, miten raja mitataan: saldolla vai omalla pääomalla, realisoituneilla vai realisoimattomilla tuloksilla, kaupankäyntisessioiden rajoilla ja kuluilla voi olla merkitystä. Jos käytät prop-ohjelmaa, tarkista tarkka drawdown-malli ja jäljellä oleva kelpoisuus sen sijaan, että pitäisit ilmoitettua tilikokoa tappiokapasiteettina.

Kun stop-ehto saavutetaan, keskeytä uusien positioiden avaaminen ja selvitä olemassa olevien positioiden ja toimeksiantojen tila. Alustan sulkeminen ei välttämättä poista niitä.

Käytä drawdown-laskentaa ilman palautumislupausta

20%:n tappio vaatii 25%:n voiton jäljellä olevasta saldosta, jotta päästään takaisin alkusummaan. 50%:n tappio vaatii 100%:n voiton. Nämä luvut olettavat, ettei lisätalletuksia, nostoja tai kuluja ole.

Ne selittävät, miksi saldon palauttaminen vaikeutuu aritmeettisesti; ne eivät tarjoa aikataulua tai syytä kasvattaa kokoa tappioiden jälkeen. Jatkokaupankäynti voi olla sopimatonta.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka paljon minun pitäisi riskeerata kauppaa kohden? Tässä ei määrätä mitään yksittäistä prosenttiosuutta. Ota huomioon tuote, mahdollinen tappio suunnitellun stopin yli, kokonaisaltistus ja taloudelliset olosuhteesi.

Pitäisikö minun harjoitella ensin simulaatiossa? Simulaatio voi auttaa testaamaan laskelmia ja toimeksiantojen käsittelyä ilman pääoman riskeeraamista. Ei ole kiinteää kuukausimäärää, joka todistaisi valmiuden live-kaupankäyntiin, ja simuloidut täytöt voivat olla erilaisia.

Takaako pääoman suojaaminen lopullisen menestyksen? Ei. Strategia voi pysyä kannattamattomana huolellisista kontrolleista huolimatta. Arvioi sen näyttöä erikseen ja säilytä mahdollisuus olla käymättä kauppaa.

Riskivastuuvapauslauseke: Kaupankäyntiin liittyy merkittävä tappioriski. Historiallinen kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Katso täydellinen riskivastuuvapauslausekkeemme.