Uma regra de perda diária especifica quando parar de acrescentar risco durante uma sessão e como lidar com quaisquer ordens ou posições restantes. Dá-lhe uma decisão tomada antes de aparecer frustração ou urgência. Não garante que as perdas parem exatamente nesse montante.

Comece pelo orçamento de perda real

Escolha um limite compatível com o dinheiro que pode dar-se ao luxo de perder, com a exposição da estratégia e com quaisquer restrições da conta. Não existe um padrão profissional universal de 2–3% por dia.

Por exemplo, um orçamento diário de $600 e uma perda planeada de $200 por negociação sugerem que há espaço para apenas três dessas perdas antes de comissões, deslizamento e outra exposição em aberto. Isto é aritmética, não uma recomendação para arriscar $600 ou continuar a negociar até à terceira perda.

Numa conta de avaliação, um saldo apresentado de $50,000 pode ter um orçamento de perda permitido muito menor. Verifique se o respetivo limite utiliza saldo ou valor da conta (equity), inclui comissões e P&L em aberto, acompanha um máximo histórico, ou é reiniciado num determinado fuso horário. Mantenha uma margem de segurança antes do limiar efetivo de violação da conta, em vez de aplicar um intervalo percentual geral do fornecedor.

Defina o que acontece antes de o atingir

Anote um limiar para parar de fazer novas entradas antes de o orçamento rígido se esgotar. Inclua posições correlacionadas e ordens de entrada ativas que possam ser executadas em simultâneo. Uma nova negociação tem de caber no orçamento restante; o facto de ainda não ter atingido o limite não é suficiente.

Decida antecipadamente como fechar posições e cancelar as ordens restantes. Pratique a sequência exata na plataforma em simulação. Verifique as confirmações: fechar uma janela de gráfico ou desconectar-se não confirma, por si só, que a exposição já não existe.

Se já estiver pendente uma saída, evite enviar ordens duplicadas sem verificar o estado. Gaps, falta de liquidez ou falhas técnicas podem fazer com que uma saída real difira da planeada.

Analise a violação sem alterar o limite

Assim que a condição de paragem da sessão for atingida, não aumente o limite para recuperar a perda. Depois de contabilizar a exposição e as ordens, registe o que aconteceu:

  • A estratégia foi seguida, ou foram feitas entradas fora das suas regras?
  • As comissões ou várias posições simultâneas estavam em falta no orçamento?
  • Um problema de execução transformou uma perda planeada numa perda maior?
  • A próxima sessão precisa de continuar a ser uma sessão de simulação ou de revisão?

Um dia com perdas não prova que a estratégia está quebrada, e um dia lucrativo posterior não prova que foi reparada. Baseie o regresso à negociação real na causa e nas provas, não num número prescrito de dias verdes.

Perguntas frequentes

Uma manhã lucrativa deve levar ao aumento do limite da tarde? Apenas se esse comportamento tiver sido deliberadamente parte do plano antes da sessão. Uma regra separada de devolução de ganhos pode definir quanto de um ganho no papel pode ser devolvido, mas nenhum limiar universal de 50% se adequa a todas as estratégias.

O software pode fazer cumprir a regra? Algumas plataformas fornecem controlos de risco. Verifique se bloqueiam novas entradas, cancelam ordens, fecham posições ou apenas mostram um alerta, e o que acontece durante uma desconexão. Uma configuração só é útil quando o seu comportamento real corresponde ao plano.

Devo reduzir a dimensão após várias perdas? Faça uma pausa para compreender a causa e o orçamento restante. Uma regra fixa de reduzir a dimensão para metade até dois dias vencedores pode incentivar decisões baseadas numa sequência pequena. Registe um critério de revisão e de reinício que se relacione com o problema real.

Aviso de risco: A negociação envolve um risco substancial de perda. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte o nosso aviso de risco completo.