Mitä kostokauppa on ja miten sen voi lopettaa?

Kostokaupalla tarkoitetaan impulsiivisen kaupan tekemistä aiemman tappion kuittaamiseksi, erityisesti silloin, kun tämä tavoite ohittaa sisääntulosäännöt tai riskirajat. Ratkaisevaa on motiivi ja siitä seuraava poikkeaminen suunnitelmasta; määritelmä ei kata jokaista tappion jälkeistä kauppaa.

Tässä ei esitetä näyttöä siitä, että kostokauppa lopettaisi useampia uria kuin strategian epäonnistuminen, tai siitä, että jokainen treidaaja reagoisi tappioihin samalla tavalla.

Kiinnitä huomiota muuttuneeseen päätökseen

Esimerkkejä ovat määrän lisääminen siksi, että seuraavan voiton on palautettava saldo, suunnan kääntäminen ilman määriteltyä setupia tai jatkaminen tilin stop-ehdon jälkeen.

Erilaisella määrällä tai instrumentilla voi olla perusteltu selitys. Kirjaa laskelma ja syy kyseisellä hetkellä. Pelkkä viha ei todista, että kauppa oli impulsiivinen, samoin kuin tyyneyden tunne ei todista, että kauppa oli hyvin perusteltu.

Hyödyllisessä tarkastelussa kysytään, onko uusi altistus suunnitelman mukainen riippumatta jo menetetystä rahasta.

Esimerkki eskaloitumisesta

Tarkastellaan hypoteettista tiliä, jonka koko on $25,000 ja jolla on kirjallinen päivittäinen stop-ehto, jonka suuruus on $500. Seuraavat tappiot ovat havainnollistuksia, eivät tyypillisiä tuloksia tai suositeltuja riskimääriä:

Tappio on yhteensä täsmälleen 11% alkuperäisestä tilistä ennen mahdollisia lisäkuluja, joita riveihin ei ole sisällytetty. Olennainen epäonnistuminen tapahtuu, kun uusi altistus jatkuu ilmoitetun stop-ehdon jälkeen. Kirjallinen raja ei mekaanisesti estänyt myöhempiä toimeksiantoja.

Todellisten tappioiden ei tarvitse vastata suunniteltuja stop-määriä. Toteutus, hintagapit ja useat positiot voivat muuttaa tulosta.

Keskeytä uusi altistus ja selvitä tilin tila

Kun huomaat suunnittelemattoman tappion kuittauspäätöksen, lopeta uusien spekulatiivisten toimeksiantojen lähettäminen. Tarkista positiot, voimassa olevat toimeksiannot ja toteumat. Käytä välittäjän tavallisia hallintatoimintoja ja varmista, mitä ne tekivät, ennen kuin oletat tilin olevan positioton.

Kaavion sulkeminen, tietokoneen sammuttaminen tai puhelimeen herätyksen asettaminen ei välttämättä peruuta toimeksiantoja, sulje positioita tai pane täytäntöön tappiorajaa. Ymmärrä ero muistutuksen, paikallisen ohjelmistopohjaisen hallintakeinon ja välittäjän puoleisen rajoituksen välillä.

Jos alusta tarjoaa päivittäistä tappiota koskevan ominaisuuden, varmista sen tarkka laajuus: kattaako se tilin vai strategian, toteutuneen vai toteutumattoman P&L:n, miten voimassa olevia toimeksiantoja käsitellään ja onko manuaalinen kaupankäynti edelleen mahdollista. Älä oleta, että ominaisuutta on mahdotonta ohittaa.

Tarkastele ennen kuin päätät, mitä seuraavaksi

Jäljitä alkuperäinen tappio kirjauksista. Oliko kyseessä sääntörikkomus, toteutusongelma vai strategian puitteissa mahdollinen tappio? Oikein toteutettu tappio jättää silti strategian todistusaineiston avoimeksi tarkastelulle.

Mikään yleispätevä puolikkaan koon sääntö tai kolmenkymmenen minuutin tauko ei tee seuraavasta kaupasta sopivaa. Pienennetty positio voi silti ylittää taloudelliset rajat, eikä parempi olo osoita edgeä. Simulaatio voi auttaa tutkimaan mekaniikkaa ilman, että tarvitaan uutta live-kauppaa.

Jos kyseessä on prop-ohjelma, tarkista täsmälliset jäljellä olevaa kelpoisuutta ja drawdownia koskevat säännöt. Yleinen yhden tai kahden prosenttiyksikön puskuri ei ole tae rikkomuksen välttämisestä, ja resetin ostaminen on erillinen kulutuspäätös.

Pidä hyödyllistä kirjaa

Kirjaa laukaiseva tekijä, ehdotettu muutos ja tosiasiassa toteutettu toimenpide. Sisällytä mukaan myös voitolliset suunnitelmasta poikkeamiset, ei vain tappiollisia. Älä päättele neurologista diagnoosia P&L-käyrästä äläkä liitä jokaiseen tappioon kiinteää tunnekerrointa.

Jos kaupankäynti tuntuu vaikeasti hallittavalta tai vaikuttaa arkielämään, harkitse tauon pitämistä ja asianmukaisen tuen hakemista. Kaupankäyntitarkistuslista ei korvaa ammattiapua, kun sitä tarvitaan.

Usein kysytyt kysymykset

Mistä tunnistan sen? Etsi tappion kuittaamisen tavoitetta, joka ohittaa säännön tai rajan. Viisi hienovaraista tarkistustamme auttavat erottamaan havaittavat muutokset tunteisiin liittyvistä oletuksista.

Oikeuttaako seuraavan kaupan voittaminen sen? Ei. Myönteinen tulos ei jälkikäteen oikeuta päätösprosessin ohittamista.

Voiko kauppapäiväkirja estää sen? Kauppapäiväkirja voi tukea tarkastelua, mutta se ei ole tilin lukitus. Käytä sitä yhdessä selkeiden menettelyjen kanssa, joiden todellisen toiminnan olet tarkistanut.

Katso suurten tappioiden opasta jäsenneltyä tutkintaa varten.

Riskivaroitus: Kaupankäyntiin liittyy merkittävä tappioriski. Aiempi tuotto ei ole osoitus tulevista tuloksista. Katso koko riskivaroituksemme.