Τι είναι το revenge trading και πώς μπορείτε να το σταματήσετε;

Το revenge trading σημαίνει να προβαίνετε σε μια παρορμητική συναλλαγή για να ανακτήσετε μια προηγούμενη ζημία, ειδικά όταν αυτός ο στόχος υπερισχύει των κανόνων εισόδου ή των ορίων κινδύνου. Αυτό που έχει σημασία είναι το κίνητρο και η προκύπτουσα παρέκκλιση από το σχέδιο· δεν ταιριάζουν όλες οι συναλλαγές μετά από μια ζημία σε αυτή την περιγραφή.

Δεν παρουσιάζεται εδώ κανένα στοιχείο ότι το revenge trading τερματίζει περισσότερες καριέρες από ό,τι η αποτυχία στρατηγικής, ή ότι κάθε trader αντιδρά στις ζημίες με τον ίδιο τρόπο.

Εντοπίστε την αλλαγή στην απόφαση

Παραδείγματα περιλαμβάνουν την αύξηση της ποσότητας επειδή η επόμενη κερδοφόρα συναλλαγή πρέπει να επαναφέρει το υπόλοιπο, την αντιστροφή κατεύθυνσης χωρίς καθορισμένο setup ή τη συνέχιση μετά από μια συνθήκη διακοπής του λογαριασμού.

Μια διαφορετική ποσότητα ή ένα διαφορετικό μέσο μπορεί να έχει θεμιτή εξήγηση. Καταγράψτε τον υπολογισμό και τον λόγο εκείνη τη στιγμή. Ο θυμός από μόνος του δεν αποτελεί απόδειξη ότι μια συναλλαγή ήταν παρορμητική, όπως ακριβώς το να αισθάνεστε ήρεμοι δεν αποτελεί απόδειξη ότι ήταν βάσιμη.

Η χρήσιμη ανασκόπηση εξετάζει κατά πόσο η νέα έκθεση συμμορφώνεται με το σχέδιο ανεξάρτητα από τα χρήματα που έχουν ήδη χαθεί.

Ένα παράδειγμα κλιμάκωσης

Εξετάστε έναν υποθετικό λογαριασμό $25,000 με γραπτή ημερήσια συνθήκη διακοπής ύψους $500. Οι παρακάτω ζημίες είναι παραδείγματα, όχι τυπικά αποτελέσματα ή συνιστώμενα ποσά κινδύνου:

Το σύνολο είναι ακριβώς 11% του αρχικού λογαριασμού, πριν από τυχόν πρόσθετα κόστη που δεν περιλαμβάνονται στις γραμμές. Η σημαντική αποτυχία επέρχεται όταν η νέα έκθεση συνεχίζεται μετά τη δηλωμένη συνθήκη διακοπής. Ένα γραπτό όριο δεν εμπόδισε μηχανικά τις μεταγενέστερες εντολές.

Οι πραγματικές ζημίες δεν είναι απαραίτητο να ισούνται με τα προγραμματισμένα ποσά stop. Η εκτέλεση, τα κενά (gaps) και οι πολλαπλές θέσεις μπορούν να αλλάξουν το αποτέλεσμα.

Διακόψτε τη νέα έκθεση και προσδιορίστε την κατάσταση του λογαριασμού

Όταν αντιληφθείτε μια μη προγραμματισμένη απόφαση ανάκτησης, σταματήστε να υποβάλλετε νέες κερδοσκοπικές εντολές. Ελέγξτε τις θέσεις, τις ενεργές εντολές και τις εκτελέσεις. Χρησιμοποιήστε τα συνήθη εργαλεία ελέγχου του broker και επιβεβαιώστε τι έκαναν προτού υποθέσετε ότι ο λογαριασμός είναι χωρίς θέσεις.

Το κλείσιμο ενός διαγράμματος, το κλείσιμο ενός υπολογιστή ή το να ορίσετε ένα ξυπνητήρι στο τηλέφωνο δεν ακυρώνουν απαραίτητα εντολές, δεν κλείνουν τις θέσεις ούτε επιβάλλουν όριο ζημίας. Κατανοήστε τη διαφορά μεταξύ μιας υπενθύμισης, ενός τοπικού ελέγχου λογισμικού και ενός περιορισμού από την πλευρά του broker.

Αν μια πλατφόρμα προσφέρει δυνατότητα ημερήσιας ζημίας, επαληθεύστε το ακριβές πεδίο εφαρμογής της: λογαριασμός ή στρατηγική, πραγματοποιημένα ή μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες (P&L), χειρισμός των ενεργών εντολών και αν παραμένει δυνατή η χειροκίνητη διαπραγμάτευση. Μην υποθέτετε ότι μια δυνατότητα δεν μπορεί να παρακαμφθεί.

Ανασκόπηση πριν αποφασίσετε τι ακολουθεί

Ανασυνθέστε την αρχική ζημία από τα αρχεία. Υπήρξε παράβαση κανόνα, πρόβλημα εκτέλεσης ή ζημία που ήταν δυνατή στο πλαίσιο της στρατηγικής; Μια ορθά εκτελεσμένη ζημία αφήνει ακόμη ανοιχτά προς ανασκόπηση τα στοιχεία της στρατηγικής.

Κανένας καθολικός κανόνας υποδιπλασιασμού του μεγέθους ή διάλειμμα τριάντα λεπτών δεν καθιστά την επόμενη συναλλαγή κατάλληλη. Μια μειωμένη θέση μπορεί ακόμη να υπερβαίνει τα οικονομικά όρια, και το να αισθάνεστε καλύτερα δεν αποδεικνύει ότι έχετε πλεονέκτημα. Η προσομοίωση μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση της μηχανικής λειτουργίας χωρίς να απαιτείται άλλη πραγματική συναλλαγή.

Για ένα πρόγραμμα prop, ελέγξτε την ακριβή υπολειπόμενη επιλεξιμότητα και τους κανόνες υποχώρησης (drawdown). Ένα γενικό περιθώριο ασφαλείας μίας ή δύο ποσοστιαίων μονάδων δεν εγγυάται ότι δεν θα σημειωθεί παράβαση, και η αγορά ενός reset αποτελεί ξεχωριστή απόφαση δαπάνης.

Τηρήστε ένα χρήσιμο αρχείο

Καταγράψτε το έναυσμα, την προτεινόμενη αλλαγή και την ενέργεια που πραγματικά αναλήφθηκε. Συμπεριλάβετε τις κερδοφόρες παρεκκλίσεις από το σχέδιο, όχι μόνο τις ζημιογόνες. Μην συνάγετε νευρολογική διάγνωση από το διάγραμμα κερδών και ζημιών (P&L) και μην αποδίδετε έναν σταθερό συναισθηματικό πολλαπλασιαστή σε κάθε ζημία.

Αν οι συναλλαγές σας φαίνονται δύσκολες να ελεγχθούν ή επηρεάζουν την καθημερινή ζωή, εξετάστε το ενδεχόμενο να κάνετε παύση και να αναζητήσετε κατάλληλη υποστήριξη. Μια λίστα ελέγχου συναλλαγών δεν υποκαθιστά την επαγγελματική βοήθεια όταν χρειάζεται.

Συχνές ερωτήσεις

Πώς το αναγνωρίζω; Αναζητήστε έναν στόχο ανάκτησης που υπερισχύει ενός κανόνα ή ορίου. Οι πέντε λεπτοί έλεγχοι μας βοηθούν να ξεχωρίσουμε τις παρατηρήσιμες αλλαγές από τις υποθέσεις σχετικά με τα συναισθήματα.

Το να κερδίσετε την επόμενη συναλλαγή δικαιολογεί αυτή την ενέργεια; Όχι. Ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα δεν επικυρώνει αναδρομικά την παράκαμψη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Μπορεί ένα ημερολόγιο συναλλαγών να το αποτρέψει; Ένα ημερολόγιο μπορεί να υποστηρίξει την ανασκόπηση, αλλά δεν αποτελεί κλείδωμα λογαριασμού. Χρησιμοποιήστε το μαζί με σαφείς διαδικασίες των οποίων την πραγματική συμπεριφορά έχετε ελέγξει.

Δείτε τον οδηγό για μεγάλες ζημίες για μια δομημένη διερεύνηση.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης κινδύνου: Οι συναλλαγές ενέχουν σημαντικό κίνδυνο ζημίας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Δείτε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθύνης κινδύνου.