Et gap er en diskontinuitet ud fra en defineret chart- eller sessionssammenligning. Et åbningsgap sammenligner åbningskursen i en session med en foregående lukkekurs. Et gap mellem hele candleintervaller er en anden definition, så angiv, hvilken du måler.

Åbningsprint og før-markedskurser adskiller sig

Transaktioner i forlænget handelstid kan give input til forventningerne, men den seneste før-markedskurs fastsætter ikke mekanisk det officielle åbningsprint. Handelspladsens åbningsprocedurer og hvilke ordrer der er berettigede, bestemmer den proces. Se den relevante information om handel på børsen.

Et chart, der udelader forlænget handelstid, kan vise et åbningsgap, selv om der er handlet mellem de to kurser uden for den viste session. Aktiesplits, dividendejusteringer, manglende data og rulninger af terminskontrakter (futures) kan også påvirke tilsyneladende diskontinuiteter.

Mønsterbetegnelser bygger ofte på bagklogskab

“Common” bruges om et rutinegap, “breakaway” om et gap ud over et tidligere område, “continuation” om et gap inden for en bevægelse og “exhaustion” om et gap nær dets senere afslutning. Hvis betegnelsen afhænger af en senere fortsættelse eller vending, var den ikke kendt ved åbningshandlen.

En gap-udfyldning betyder en tilbagevenden til referencekursen efter din definition. Den er ikke garanteret, og en udfyldning, der sker flere år senere, gør ikke en kortsigtet strategi med begrænsede midler og tid gyldig.

Mål gapet, før du fortolker det

Fra en referencelukkekurs på $50 til en åbningskurs på $52 er det procentvise gap 4%. Registrér sessionen, symbolet, datakilden og justeringsmetoden. En procentdel alene fortæller dig ikke, om den er meningsfuld for det pågældende instrument.

Volumen og en kendt meddelelse kan være yderligere observationer. Ingen af dem fastslår, at et stort gap ikke kan udfyldes snart, eller at et lille gap blot er støj.

Hold fade- og fortsættelsesregler adskilt

En fade-strategi handler hen mod referencekursen; en fortsættelsesregel handler væk fra den. Hver af dem kræver en udløser, en ordre, en tabsplan og en exit-horisont. En fast ventetid på 15–30 minutter garanterer ikke, at retningen er klar.

Brug faktiske eksekverbare kurser i gennemgangen, tag højde for betingelser for short-salg, hvor det er relevant, og medtag mislykkede handler. Vores guide til gap-strategi uddyber denne sondring uden at tildele gap-udfyldning en universel sandsynlighed.

Risikofraskrivelse: Handel indebærer en betydelig risiko for tab. Tidligere resultater er ikke udtryk for fremtidige resultater. Se vores fulde risikofraskrivelse.