Fibonacci-retracementværktøjer markerer valgte proportioner af en valgt prisbevægelse. De er en måde at skabe referenceniveauer på; aritmetikken fastslår ikke, at prisen skal vende der.

Beregn ud fra eksplicitte ankre

Ved en stigning fra lavpunktet L til højpunktet H giver retracementbrøken r H − r × (H − L). Ved et fald fra H til L er en opadgående retracement L + r × (H − L).

Med en illustrativ stigning fra $100 til $120:

Retracement Referencepris
38.2% $112.36
50% $110.00
61.8% $107.64
78.6% $104.28

Midtpunktet på 50% er en konvention inden for charting, ikke et forhold i Fibonacci-sekvensen. Betegnelsen det gyldne snit forbindes normalt med cirka 1.618; brøken 0.618 er den reciproke værdi heraf. Ingen af de to matematiske sammenhænge dokumenterer en handelsfordel.

Ankervalg kan skabe bagklogskab

Angiv, hvordan du vælger højpunktet og lavpunktet, og hvornår hver af dem blev kendt. Et swing-high, der bekræftes flere barer senere, kan ikke som et bekræftet anker være retningsgivende for en tidligere indgang. Gem den oprindelige tegning i stedet for at flytte endepunkterne efter en mislykket reaktion.

Der findes ikke et universelt bedste retracementniveau, og en dybere retracement er ikke i sig selv en bedre eller dårligere økonomisk risiko. Mængde, stopafstand og eksekvering bestemmer eksponeringen.

Adskil en reference fra en ordre

En strategi kan kræve en defineret candle-betingelse nær ét niveau. Angiv tolerancen og timingen før testen. Sammenfald med et glidende gennemsnit eller en støttezone forbedrer ikke automatisk sandsynligheden.

Hvis prisen krydser et niveau, skal du ikke blive ved med at flytte et eksisterende stop mod den næste linje for at undgå et tab. At holde øje med en anden reference for et nyt setup er noget andet end at øge risikoen på en åben handel.

Extensioner kræver deres egen konvention

Med en to-punkts-extension målt fra $100,161.8% af en bevægelse på $20 fås $132.36. Et trepunktsværktøj, der forankres efter en pullback, kan give et andet resultat. Notér værktøjet og alle ankre i stedet for at angive en extension uden at oplyse dens oprindelse.

Test komplette indgangs- og udgangsregler efter omkostninger på data, som ikke blev brugt til at vælge ankre eller parametre. At kalde niveauer for selvopfyldende er ikke bevis for, at der vil være tilstrækkeligt mange ordrer til stede, når du har brug for en exit.

Risikofraskrivelse: Handel indebærer en betydelig risiko for tab. Tidligere resultater er ikke udtryk for fremtidige resultater. Se vores fulde risikofraskrivelse.