Construir e seguir um plano de negociação

Um plano de negociação é uma estrutura de decisão

Um plano de negociação indica-lhe o que negoceia, quando negoceia, como dimensiona o risco e quando parar. Sem essa estrutura, os ganhos podem dever-se à sorte e as perdas podem ser evitáveis. Um plano torna o comportamento mensurável.

Elementos essenciais de um plano de negociação

No mínimo, defina o mercado, o horizonte temporal, as condições de qualificação, a gestão de entradas e saídas, o dimensionamento do risco e a revisão do desempenho. Estes elementos devem ser suficientemente específicos para que o stress não os possa reinterpretar como desculpas.

Quanta discricionariedade consegue realmente suportar?

A verdadeira discricionariedade opera dentro de uma estrutura; não significa entrar porque algo parece certo. Quanto mais julgamento um método permite, mais disciplinado tem de ser o processo de revisão. Os principiantes que se autodenominam discricionários são, muitas vezes, apenas inconsistentes.

Nem todos os dias são dias de negociação

Um plano sério inclui filtros, não apenas entradas. Há dias em que o mercado está demasiado pouco líquido, demasiado caótico ou simplesmente não oferece a estrutura de que o seu método necessita. A capacidade de não negociar é, muitas vezes, mais valiosa do que o impulso de permanecer ocupado.

As condições de paragem protegem o trader

As condições de paragem indicam-lhe quando deve parar de negociar nesse dia: uma perda diária máxima, um número máximo de operações ou uma pausa após uma deterioração emocional evidente. O julgamento piora à medida que a frustração aumenta, por isso as regras têm de intervir antes do colapso total.

Registe o que planeou e o que fez

O diário de negociação deve registar o que pretendia fazer, o que aconteceu de facto e se a operação seguiu o plano. Uma boa operação pode perder dinheiro e uma má operação pode ganhar dinheiro. O diário de negociação expõe essa diferença.

Não consegue melhorar aquilo que muda constantemente

Alterar o plano após cada perda produz atividade, não progresso. A simulação repetida segundo regras registadas pode ajudar a distinguir um resultado fraco de um evento isolado. Não continue a sofrer perdas em conta real apenas para atingir uma meta de amostra: faça uma pausa quando a capacidade financeira, a execução ou os pressupostos subjacentes ao método se alterarem. Registe cada alteração de regra para que os resultados de diferentes versões não sejam misturados.

As regras são mais importantes quando não lhe apetece segui-las

O verdadeiro teste de um plano surge durante períodos de stress, após perdas ou durante movimentos acentuados. Um plano que não é seguido sob pressão não é um plano. O seu método real é aquilo que faz repetidamente quando as condições são difíceis.