Einen Tradingplan erstellen und befolgen

Ein Tradingplan ist ein Entscheidungsrahmen

Ein Tradingplan sagt Ihnen, was Sie handeln, wann Sie handeln, wie Sie die Risikohöhe festlegen und wann Sie aufhören. Ohne diesen Rahmen könnten Gewinne Glück sein und Verluste vermeidbar sein. Ein Plan macht Verhalten messbar.

Kernelemente eines Tradingplans

Definieren Sie mindestens den Markt, den Zeitrahmen, die Qualifikationsbedingungen, das Ein- und Ausstiegsmanagement, die Festlegung der Risikohöhe und die Leistungsüberprüfung. Diese Elemente müssen so konkret sein, dass Stress sie nicht in Ausreden umdeuten kann.

Wie viel Ermessensspielraum können Sie wirklich verkraften?

Echter Ermessensspielraum funktioniert innerhalb eines Rahmens; er bedeutet nicht, einzusteigen, weil sich etwas richtig anfühlt. Je mehr Urteilsvermögen eine Methode zulässt, desto disziplinierter muss der Überprüfungsprozess sein. Anfänger, die sich selbst als diskretionär bezeichnen, sind oft einfach nur inkonsistent.

Nicht jeder Tag ist ein Handelstag

Ein ernsthafter Plan enthält Filter, nicht nur Einstiege. An manchen Tagen ist der Markt zu dünn, zu chaotisch oder bietet einfach nicht die Struktur, die Ihre Methode benötigt. Die Fähigkeit, nicht zu handeln, ist oft wertvoller als der Drang, beschäftigt zu bleiben.

Abbruchbedingungen schützen den Trader

Abbruchbedingungen sagen Ihnen, wann Sie den Handel für den Tag beenden: ein maximaler Tagesverlust, eine maximale Anzahl an Trades oder eine Pause nach offensichtlicher emotionaler Verschlechterung. Das Urteilsvermögen verschlechtert sich, wenn die Frustration steigt, daher müssen die Regeln eingreifen, bevor es zum völligen Zusammenbruch kommt.

Dokumentieren Sie, was Sie geplant haben und was Sie getan haben

Das Führen eines Handelstagebuchs sollte festhalten, was Sie vorhatten, was tatsächlich geschah und ob der Trade dem Plan folgte. Ein guter Trade kann Geld verlieren und ein schlechter Trade kann Geld verdienen. Das Führen eines Handelstagebuchs legt diesen Unterschied offen.

Sie können nicht verbessern, was Sie ständig ändern

Das Ändern Ihres Plans nach jedem Verlust erzeugt Aktivität, nicht Fortschritt. Wiederholte Simulation unter dokumentierten Regeln kann helfen, ein schwaches Ergebnis von einem einmaligen Ereignis zu unterscheiden. Nehmen Sie nicht weiterhin Verluste im Live-Handel in Kauf, nur um ein Stichprobenziel zu erreichen: Machen Sie eine Pause, wenn sich die Erschwinglichkeit, die Ausführung oder die Annahmen hinter der Methode ändern. Halten Sie jede Regeländerung fest, damit Ergebnisse aus verschiedenen Versionen nicht vermischt werden.

Regeln sind am wichtigsten, wenn Ihnen nicht danach ist, sie zu befolgen

Die eigentliche Prüfung eines Plans erfolgt unter Stress, nach Verlusten oder bei scharfen Bewegungen. Ein Plan, der unter Druck nicht befolgt wird, ist kein Plan. Ihre eigentliche Methode ist das, was Sie wiederholt tun, wenn die Bedingungen schwierig sind.