Il Market Profile e il Volume Profile rispondono a domande diverse su una sessione scelta. Un profilo TPO conta gli intervalli di tempo durante i quali sono stati visitati i livelli di prezzo. Un Volume Profile raggruppa per prezzo l'attività di trading riportata. Nessuno dei due misura se un prezzo sia intrinsecamente equo né garantisce dove andrà in seguito.

Tempo al prezzo: profilo TPO

Un Time Price Opportunity è una registrazione del fatto che un livello di prezzo è stato visitato durante un blocco temporale definito. Con blocchi da 30 minuti, il grafico in genere assegna a ogni blocco una lettera e impila le lettere a ogni prezzo. Questo non misura i secondi esatti trascorsi lì.

Il punto di controllo TPO è il livello con il maggior numero di TPO. Un'area di valore TPO contiene una proporzione configurata dei TPO intorno a quella regione; il 70% è un'impostazione predefinita comune, non una probabilità che i prezzi futuri vi rimangano. La documentazione TPO di Sierra Chart spiega il calcolo e le impostazioni.

Attività al prezzo: Volume Profile

Il punto di controllo del volume è il bin di prezzo con il volume registrato più alto. La sua area di valore, invece, utilizza una proporzione configurata del volume. Modificare la sessione, l'ampiezza del bin di prezzo o la fonte dei dati può cambiare entrambi i livelli.

Verifica che cosa il feed chiama volume. La documentazione di TradingView spiega che alcuni strumenti usano il volume di scambio, mentre il forex e alcuni altri feed usano il tick volume, che conta gli aggiornamenti di prezzo. La sua classificazione del volume in rialzo/ribasso non è un'identificazione diretta delle operazioni avviate dai compratori e di quelle avviate dai venditori.

Una differenza che conta nella pratica

Immagina che il prezzo visiti un livello in sei blocchi temporali separati, ciascuno con poca attività. Un altro livello viene visitato in un blocco durante un'intensa ondata di scambi. Il primo può dominare un profilo TPO, mentre il secondo domina un Volume Profile.

Questa differenza può aiutare a descrivere una sessione, ma non ti dice quale livello rappresenti un'operazione più forte. Un nodo ad alto volume registra un'attività passata concentrata. Chiamarlo "magnete" è un'interpretazione, non una forza che riporta indietro il prezzo successivo. Un nodo a basso volume può indicare una regione attraversata rapidamente, ma non è una barriera che respinge il prezzo.

Scegli lo strumento in base alla domanda

Usa il TPO se vuoi esaminare la distribuzione delle visite dei prezzi tra i blocchi temporali. Usa il Volume Profile se vuoi esaminare la distribuzione dell'attività registrata dal feed. Prima di confrontare i grafici, allinea i confini della sessione, il fuso orario, l'inclusione della sessione notturna e la dimensione del bin.

Se testi le reazioni ai livelli di una sessione precedente, congela quei livelli prima della sessione successiva. Un profilo in sviluppo cambia durante la sessione; usare la sua forma finale per spiegare un ingresso precedente introduce informazioni che non erano disponibili in quel momento.

Domande frequenti

Quale dovrebbe imparare per primo un principiante? Inizia dalla domanda che riesci a formulare chiaramente e dai dati che puoi verificare. Nessuno dei due strumenti è necessario per fare trading, e nessuno dei due ha un vantaggio universale in termini di utilità.

La mia piattaforma lo include? Controlla lo studio esatto, l'abbonamento e i permessi del feed dati. Non dare per scontato che il solo nome di una piattaforma includa ogni strumento di profilo o il diritto ai dati in tempo reale.

Posso usare un profilo su più sessioni? Sì, ma indica i punti di inizio e fine scelti. Spostare la finestra per produrre un livello attraente dopo che l'esito è noto rende difficile valutare l'analisi in modo onesto.

Avvertenza sui rischi: Il trading comporta un rischio sostanziale di perdita. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Consulta la nostra informativa completa sui rischi.