Market Profile und Volumenprofil beantworten unterschiedliche Fragen zu einer gewählten Handelssitzung. Ein TPO-Profil zählt Zeitintervalle, in denen Kursniveaus besucht wurden. Ein Volumenprofil gruppiert gemeldete Handelsaktivität nach Preis. Keines der beiden misst, ob ein Preis an sich fair ist, oder garantiert, wohin er als Nächstes geht.

Zeit auf Preisniveau: TPO-Profil

Ein Time Price Opportunity ist eine Aufzeichnung darüber, dass ein Kursniveau während eines definierten Zeitblocks besucht wurde. Bei 30-Minuten-Blöcken gibt der Chart jedem Block typischerweise einen Buchstaben und stapelt die Buchstaben an jedem Preisniveau. Dabei werden nicht die exakten Sekunden gemessen, die dort verbracht wurden.

Der Point of Control des TPO-Profils ist das Niveau mit der höchsten TPO-Anzahl. Eine TPO-Value-Area enthält einen konfigurierten Anteil der TPOs rund um diesen Bereich; 70% sind ein üblicher Standardwert, keine Wahrscheinlichkeit dafür, dass künftige Kurse dort bleiben. Die TPO-Dokumentation von Sierra Chart erklärt die Berechnung und Einstellungen.

Aktivität auf Preisniveau: Volumenprofil

Der Point of Control des Volumenprofils ist der Preis-Bin mit dem höchsten aufgezeichneten Volumen. Die Value Area des Volumenprofils verwendet stattdessen einen konfigurierten Anteil des Volumens. Eine Änderung der Sitzung, der Breite der Preis-Bins oder der Datenquelle kann beide Niveaus verändern.

Prüfen Sie, was der Feed unter Volumen versteht. TradingView dokumentiert, dass einige Instrumente Handelsvolumen verwenden, während Forex und bestimmte andere Feeds Tick-Volumen nutzen, das Preisaktualisierungen zählt. Die Up-/Down-Volumen-Klassifizierung ist keine direkte Identifizierung von käuferinitiierten und verkäuferinitiierten Trades.

Ein Unterschied, der in der Praxis zählt

Stellen Sie sich vor, der Preis besucht ein Niveau in sechs separaten Zeitblöcken mit jeweils wenig Aktivität. Ein anderes Niveau wird in einem Block während eines starken Handelsschubs besucht. Das erste kann ein TPO-Profil dominieren, während das zweite ein Volumenprofil dominiert.

Dieser Unterschied kann helfen, eine Sitzung zu beschreiben, sagt Ihnen aber nicht, welches Niveau einen stärkeren Trade darstellt. Ein High-Volume-Node zeichnet konzentrierte vergangene Aktivität auf. Ihn als "Magnet" zu bezeichnen, ist eine Interpretation und keine Kraft, die den nächsten Kurs zurückzieht. Ein Low-Volume-Node kann eine Region markieren, die schnell durchquert wurde, ist aber keine Barriere, die den Kurs abstößt.

Wählen Sie das Werkzeug passend zur Frage

Verwenden Sie TPO, wenn Sie die Verteilung der Preisbesuche über Zeitblöcke hinweg untersuchen möchten. Verwenden Sie ein Volumenprofil, wenn Sie die Verteilung der vom Feed aufgezeichneten Aktivität untersuchen möchten. Bevor Sie Charts vergleichen, stimmen Sie Sitzungsgrenzen, Zeitzone, Einbeziehung der Overnight-Sitzung und Bin-Größe aufeinander ab.

Wenn Sie Reaktionen an den Niveaus einer früheren Sitzung testen, frieren Sie diese Niveaus vor der nächsten Sitzung ein. Ein sich entwickelndes Profil ändert sich während der Sitzung; seine endgültige Form zu verwenden, um einen früheren Einstieg zu erklären, führt Informationen ein, die zu diesem Zeitpunkt nicht verfügbar waren.

Häufig gestellte Fragen

Welches sollte ein Anfänger zuerst lernen? Beginnen Sie mit der Frage, die Sie klar formulieren können, und den Daten, die Sie überprüfen können. Keines der beiden Werkzeuge ist für den Handel erforderlich, und keines hat einen universellen Nützlichkeitsvorteil.

Ist es in meiner Plattform enthalten? Prüfen Sie die genauen Studien-, Abonnement- und Datenfeed-Berechtigungen. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Plattformname allein jedes Profilwerkzeug oder jede Echtzeitdaten-Berechtigung umfasst.

Kann ich ein Profil über mehrere Handelssitzungen hinweg verwenden? Ja, aber geben Sie die gewählten Start- und Endpunkte an. Das Fenster zu verschieben, um nach Bekanntwerden des Ergebnisses ein attraktives Niveau zu erzeugen, macht es schwierig, die Analyse ehrlich zu bewerten.

Risikohinweis: Der Handel ist mit einem erheblichen Verlustrisiko verbunden. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für künftige Ergebnisse. Lesen Sie unseren vollständigen Risikohinweis.