Οι συναλλαγές βάσει ειδήσεων επιδιώκουν να επωφεληθούν από τη μεταβλητότητα που δημιουργούν οικονομικές ανακοινώσεις, ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, αποφάσεις κεντρικών τραπεζών και γεωπολιτικά γεγονότα. Όταν εκδηλώνονται σημαντικές ειδήσεις, οι αγορές μπορούν να κινηθούν δραματικά μέσα σε δευτερόλεπτα. Οι traders που ασχολούνται με ειδήσεις τοποθετούνται για να αξιοποιήσουν αυτές τις κινήσεις, είτε συναλλάσσοντας με βάση την αρχική αντίδραση είτε τη συνέχιση της κίνησης. Είναι ένα από τα στυλ trading με τον ταχύτερο ρυθμό και ανταμείβει την προετοιμασία.

Τύποι ειδήσεων που κινούν την αγορά

Δεν έχουν όλες οι ειδήσεις την ίδια βαρύτητα. Ακολουθούν τα γεγονότα που κινούν περισσότερο τις αγορές:

  • Ανακοινώσεις οικονομικών στοιχείων: Οι Non-Farm Payrolls (NFP), ο πληθωρισμός CPI, το ΑΕΠ και οι αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια προκαλούν τις μεγαλύτερες κινήσεις. Οι ώρες ανακοίνωσής τους είναι προγραμματισμένες· τα στοιχεία και η αντίδραση της τιμής δεν είναι προβλέψιμα.
  • Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων: Τα τριμηνιαία αποτελέσματα μπορούν να προκαλέσουν απότομες μεταβολές των τιμών. Η αντίδραση εξαρτάται από το αν τα αποτελέσματα ξεπερνούν τις προσδοκίες, ανταποκρίνονται σε αυτές ή υπολείπονται των προσδοκιών.
  • Ανακοινώσεις κεντρικών τραπεζών: Οι αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια και οι συνεντεύξεις Τύπου κινούν ταυτόχρονα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα νομίσματα και τα ομόλογα.
  • Γεωπολιτικά γεγονότα: Πόλεμοι, εκλογές, εμπορικές συμφωνίες και κυρώσεις δημιουργούν μη προγραμματισμένη μεταβλητότητα. Είναι δυσκολότερο να προετοιμαστεί κανείς γι' αυτά.

Η βασική διάκριση: προγραμματισμένες ειδήσεις (γνωρίζετε ότι έρχονται) έναντι μη προγραμματισμένων ειδήσεων (εκπλήξεις). Μπορείτε να προετοιμάσετε στρατηγικές για προγραμματισμένα γεγονότα. Τα μη προγραμματισμένα γεγονότα απαιτούν γρήγορη αντίδραση ή, συχνότερα, παραμονή εκτός αγοράς.

Στρατηγικές πριν από τις ειδήσεις

Αντίθετες εντολές εισόδου: Οι εντολές stop αγοράς και πώλησης γύρω από ένα εύρος μπορούν να εκτελεστούν και οι δύο κατά τη διάρκεια μιας ταχείας αντιστροφής. Η άλλη εντολή εισόδου δεν αποτελεί αυτόματα προστατευτικό stop, και μια ακύρωση OCO μπορεί να ανταγωνιστεί χρονικά μια εκτέλεση. Μη το χρησιμοποιείτε ως απλό τρόπο για να αξιοποιήσετε όποια κατεύθυνση επικρατήσει· εξετάστε την ακριβή συμπεριφορά των εντολών σε προσομοίωση.

Μειώστε την έκθεση: Αν έχετε ανοιχτές θέσεις, σφίξτε τα stop ή μειώστε το μέγεθος πριν από σημαντικές ειδήσεις. Ένα απρόσμενο στοιχείο μπορεί να κινήσει τις αγορές εναντίον σας ταχύτερα από ό,τι μπορείτε να αντιδράσετε. Για λογαριασμό αξιολόγησης ή ανταμοιβής, ελέγξτε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τη φάση, το μέσο και το χρονικό παράθυρο για γεγονότα με περιορισμούς.

Μείνετε εκτός αγοράς: Η παραμονή εκτός θέσεων αφαιρεί την έκθεση από ανοιχτές θέσεις κατά την ανακοίνωση. Δεν καθιστά ασφαλή μια μεταγενέστερη είσοδο ούτε δημιουργεί την ανάγκη να συναλλάσσεστε με βάση την αντίδραση.

Συναλλαγές μετά τις ειδήσεις

Η αρχική αντίδραση στις ειδήσεις είναι συχνά χαοτική και γεμάτη ολίσθηση. Μια πιθανή ακολουθία που μπορείτε να παρατηρήσετε, αντί να υποθέσετε, είναι:

  1. Η είδηση βγαίνει. Η τιμή εκτοξεύεται βίαια προς μία κατεύθυνση.
  2. Η αρχική εκτόξευση αντιστρέφεται εν μέρει καθώς σημειώνεται κατοχύρωση κερδών.
  3. Μπορεί να αναπτυχθεί μια περαιτέρω κίνηση ή η αγορά μπορεί να συνεχίσει να αντιστρέφεται. Το γράφημα από μόνο του δεν μπορεί να προσδιορίσει ποιος εκτελεί εντολές.

Δεν υπάρχει καθορισμένη αναμονή πέντε ή δέκα λεπτών που να εγγυάται ομαλές συνθήκες. Επανεκτιμήστε το spread, τις διαθέσιμες τιμές και τον εναπομένοντα προϋπολογισμό κινδύνου· μια άλλη αντιστροφή μπορεί να ακολουθήσει τη φαινομενική συνέχιση.

Βασικοί κανόνες συναλλαγών με ειδήσεις

  • Ελέγχετε πάντα το οικονομικό ημερολόγιο (Forex Factory, Investing.com) στην αρχή κάθε εβδομάδας. Να γνωρίζετε τι έρχεται και πότε.
  • Μην συναλλάσσεστε ποτέ χωρίς stop loss κατά τη διάρκεια γεγονότων ειδήσεων. Μια εντολή stop ορίζει ένα σημείο ενεργοποίησης, όχι ένα εγγυημένο ανώτατο όριο ζημίας· η τιμή μπορεί να κινηθεί με κενό πέρα από αυτήν.
  • Επανυπολογίστε την έκθεση. Το να μειώσετε το μέγεθος της θέσης στο μισό δεν αποδεικνύει ότι ο κίνδυνος έχει επανέλθει στο κανονικό· η πιθανή κίνηση και η αβεβαιότητα εκτέλεσης δεν είναι ανάγκη να διπλασιαστούν με ακρίβεια.
  • Αποφεύγετε μέσα χαμηλής ρευστότητας. Συναλλάσσεστε με βασικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης και κύρια ζεύγη forex, ελέγχοντας τα πραγματικά τους spread· ακόμη και οικείες ρευστές αγορές μπορούν να επιδεινωθούν κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος.

Βασικά συμπεράσματα

  • Οι συναλλαγές με ειδήσεις επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την κίνηση· η μεταβλητότητα αυξάνει επίσης την αβεβαιότητα εκτέλεσης
  • Για προγραμματισμένα γεγονότα (NFP, CPI, αποφάσεις της Fed, ανακοινώσεις αποτελεσμάτων) μπορεί να γίνει εκ των προτέρων προετοιμασία
  • Η παραμονή εκτός αγοράς παραμένει έγκυρη· μια μεταγενέστερη κίνηση δεν είναι κατ' ανάγκη ασφαλέστερη ή πιο προβλέψιμη
  • Μειώνετε πάντα το μέγεθος της θέσης και χρησιμοποιείτε stop loss γύρω από ειδήσεις υψηλού αντίκτυπου
  • Ελέγχετε εβδομαδιαία το οικονομικό ημερολόγιο και γνωρίζετε ποια γεγονότα μπορούν να επηρεάσουν τις ανοιχτές θέσεις σας

Συχνές ερωτήσεις

Πρέπει οι αρχάριοι να συναλλάσσονται κατά τη διάρκεια γεγονότων ειδήσεων; Οι αρχάριοι θα πρέπει να ξεκινήσουν παρακολουθώντας γεγονότα ειδήσεων χωρίς να συναλλάσσονται σε αυτά. Παρατηρήστε πώς αντιδρά η τιμή, πόσο διαρκεί η μεταβλητότητα και πώς θα συμπεριφέρονταν οι εντολές. Ένας μήνας προσομοίωσης δεν αποδεικνύει ετοιμότητα για πραγματικές συναλλαγές.

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος στις συναλλαγές με ειδήσεις; Η ολίσθηση και τα κενά. Κατά τη διάρκεια σημαντικών ειδήσεων, το stop loss σας μπορεί να μην εκτελεστεί στην επιδιωκόμενη τιμή σας. Μια ακραία κίνηση μπορεί να υπερβεί τις παραδοχές πίσω από τον αρχικό προϋπολογισμό του stop. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η μείωση του μεγέθους της θέσης είναι κρίσιμη γύρω από ειδήσεις.

Επιτρέπουν οι εταιρείες prop trading τις συναλλαγές με ειδήσεις; Ελέγξτε τους κανόνες του συγκεκριμένου λογαριασμού. Οι περιορισμοί μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη φάση του προγράμματος, το γεγονός, το μέσο και το αν ανοίγετε, κλείνετε ή διατηρείτε μια θέση. Μην συμπεραίνετε ότι επιτρέπεται από την πολιτική άλλης εταιρείας.

Αποποίηση κινδύνου: Το trading ενέχει σημαντικό κίνδυνο ζημίας. Οι παρελθούσες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Δείτε την πλήρη αποποίηση κινδύνου.