TradeStation

Metoda recenzji: opublikowane dokumenty. Aktualizacje tekstu są odrębne od datowanych materiałów źródłowych profilu; nie wszystkie bieżące funkcje i warunki rachunku zostały ponownie zweryfikowane.

Punktacje

Ogólnie4.1/ 5

• Wykresy4.5 / 5
• Realizacja zleceń4.2 / 5
• Łatwość użycia3.2 / 5
• Wersja mobilna4.0 / 5
• Automatyzacja4.6 / 5
• Jakość danych4.0 / 5
• Wartość3.8 / 5
• Wsparcie4.0 / 5

Zalety

• Dojrzała kompleksowa platforma stacjonarna z zaawansowanymi wykresami, handlem głębokością Matrix, skanowaniem RadarScreen, narzędziami opcyjnymi i układami na wiele monitorów
• EasyLanguage pozostaje jednym z najbardziej przystępnych języków skryptowych do budowanych przez traderów wskaźników i strategii
• Usługi brokerskie, dane, wersja webowa, mobilna, stacjonarna, API i handel symulowany mieszczą się w jednym ekosystemie TradeStation
• Mocna propozycja dla aktywnych traderów finansujących się z własnych środków, którzy handlują akcjami, opcjami, futures i opcjami na futures za pośrednictwem jednego brokera

Wady

• Słabe dopasowanie do detalicznych ewaluacji firm prop na rynku futures, ponieważ główne firmy oferujące rachunki finansowane zazwyczaj kierują przez NinjaTrader, Tradovate, Rithmic, CQG lub własne panele
• To pulpit Windows pozostaje poważnym środowiskiem pracy na stacji roboczej; użytkownicy Mac i Linux są zależni od wersji webowej, mobilnej, wirtualizacji lub zdalnej maszyny
• Krzywa uczenia się jest rzeczywista, zwłaszcza dla traderów przechodzących z prostszych platform internetowych
• Opłaty za dane futures, giełdowe, regulacyjne i za kierowanie zleceń mogą sprawić, że rzeczywisty koszt miesięczny będzie wyższy, niż sugeruje prowizja widoczna w nagłówku
• Automatyzacja i przepływ danych w TradeStation są bardziej powiązane z własnym rachunkiem brokerskim niż w przypadku platform neutralnych wobec brokera

Czym jest TradeStation

TradeStation to od dawna działająca kompleksowa platforma handlowa i usługa brokerska oferowana przez TradeStation Securities, Inc., spółkę należącą do TradeStation Group, która ostatecznie należy do Monex Group. Współczesny produkt łączy poważną platformę stacjonarną dla Windows, handel przez internet, aplikacje mobilne, handel symulowany, dane rynkowe, realizację zleceń brokerskich, automatyzację EasyLanguage oraz programistyczne interfejsy API dla akcji, ETF-ów, opcji, kontraktów futures i opcji na kontrakty futures.

W skrócie

TradeStation jest najmocniejszy jako stacja robocza aktywnego tradera korzystającego z własnych środków, zwłaszcza jeśli cenisz wykresy stacjonarne, handel głębokością rynku w Matrix i automatyzację EasyLanguage. Słabiej pasuje do czytelnika zainteresowanego firmami prop tradingowymi na rynku futures, ponieważ większość detalicznych programów rachunków finansowanych nie daje natywnego logowania do TradeStation. Traktuj go przede wszystkim jako platformę brokerską, a jako platformę firm prop tylko w znaczeniu instytucjonalnym.

Rynki, instrumenty i kto może z niej korzystać

TradeStation obsługuje akcje, ETF-y, opcje, kontrakty futures i opcje na kontrakty futures za pośrednictwem TradeStation Securities, a także zapewnia dodatkowy zakres danych dla aktywów takich jak krypto i forex, w zależności od narzędzia i kanału danych. Poważny produkt stacjonarny to platforma Windows; wersje web i mobilna zapewniają dostęp na różnych urządzeniach, a opisy w sklepach z aplikacjami na iOS i Androida przedstawiają handel akcjami, ETF-ami, opcjami i kontraktami futures ze strumieniowymi kwotowaniami w czasie rzeczywistym.

Dla czytelnika BullTraders wstępne kryterium jest proste. Jeśli handlujesz na własnym rachunku brokerskim i chcesz mieć futures, akcje i opcje w jednym środowisku, TradeStation jest uzasadnionym kandydatem. Jeśli Twoim bezpośrednim celem jest zdanie ewaluacji Apex, Topstep, MyFundedFutures, Earn2Trade lub podobnej detalicznej ewaluacji futures, najpierw sprawdź listę platform danej firmy, ponieważ programy te zwykle opierają się na NinjaTrader, Tradovate, Rithmic, CQG, trasach obsługiwanych przez TradingView lub zastrzeżonym panelu.

Wykresy i analiza

Wykresy stacjonarne TradeStation są powodem, dla którego platforma wciąż ma znaczenie. Strona Desktop reklamuje zaawansowane wykresy, szczegółowe statystyki, układy na wiele monitorów, skanowanie RadarScreen w maksymalnie 1,000 symboli oraz ponad 180 konfigurowalnych wskaźników technicznych i fundamentalnych. To prawdziwy zestaw narzędzi analityka, zwłaszcza dla traderów, którzy chcą mieć jednocześnie wiele połączonych wykresów, skanów, niestandardowych wskaźników i okien zleceń.

Kompromis polega na tym, że interfejs zbudowano jak stację roboczą, a nie konsumencką aplikację webową. Trader stawiający wykresy na pierwszym miejscu, przyzwyczajony do TradingView, znajdzie więcej mechanizmów, więcej okien i więcej konfiguracji. Trader systematyczny lub uznaniowy pracujący przy biurku szybko dostrzeże sens: platforma wynagradza czas poświęcony na konfigurację.

Realizacja zleceń i przepływ zleceń

Podstawowy moduł składania zleceń w TradeStation jest mocniejszy niż zwykły internetowy formularz zlecenia brokera. Produkt stacjonarny obejmuje handel jednym kliknięciem oraz metodą przeciągnij i upuść, okno głębokości Matrix, narzędzia łańcucha opcji i realizację zleceń brokerskich z tego samego środowiska. Matrix to okno głębokości rynku i śledzenia zleceń w TradeStation — funkcjonalnie miejsce, w którym aktywny trader obserwuje oferty kupna i sprzedaży oraz zarządza zleceniami wejścia i wyjścia.

W przypadku futures platforma zapewnia przepływ pracy w stylu bracket, zlecenia stop, cele i szybką modyfikację zleceń w środowisku należącym do brokera. Brakuje jej powszechności wśród detalicznych traderów prop, jaką ma SuperDOM w NinjaTrader, ale jest poważnym środowiskiem realizacji zleceń dla rachunku finansowanego z własnych środków. TradeStation publikuje również stronę dotyczącą jakości realizacji zleceń, której podsumowanie w wynikach wyszukiwania podkreśla realizację w milisekundach, poprawę ceny i wysoką jakość realizacji, choć strona na żywo była w trakcie tego badania blokowana przez mechanizmy wykrywania botów.

Automatyzacja i backtesting

Automatyzacja to jedna z rzeczywistych przewag TradeStation. EasyLanguage to jego zastrzeżony język skryptowy, zaprojektowany tak, aby czytało się go bliżej „handlowego angielskiego” niż języka ogólnego przeznaczenia. TradeStation twierdzi, że pozwala traderom projektować, tworzyć, testować, dostosowywać, automatyzować i poddawać backtestingowi wskaźniki oraz strategie, a strona dla programistów dodaje, że API TradeStation obsługuje handel wieloaktywowy, zaawansowane kierowanie i zarządzanie zleceniami, bezpośredni dostęp do rynku, strumieniowe dane w czasie rzeczywistym oraz historyczne dane rynkowe.

Uczciwe zastrzeżenie dotyczy realizmu backtestu. Backtest na platformie jest tak dobry, jak jego dane, założenia, modelowanie zleceń, poślizg, ustawienia prowizji i to, jak ściśle test odpowiada rzeczywistej realizacji zleceń. TradeStation zapewnia wydajne środowisko badawcze, w tym backtesting na poziomie portfela przez Portfolio Maestro, ale traderzy nadal muszą konserwatywnie modelować wykonanie zleceń i przeprowadzić testy forward, zanim zaufają zautomatyzowanej strategii przy dużej wielkości pozycji.

Dane, kanały danych i łączność

TradeStation to zintegrowana pionowo platforma brokerska, a nie neutralna powłoka do każdego popularnego połączenia futures. Strona cennika danych rynkowych mówi, że TradeStation dostarcza kanały danych w czasie rzeczywistym i opóźnionych dla indeksów, akcji, opcji na akcje, futures, opcji na futures, kryptowalut, forexu, danych fundamentalnych i wiadomości, przy czym opłaty zależą od statusu profesjonalnego i zasad giełd. Strona dla programistów mówi, że API obejmuje strumieniowe dane rynkowe w czasie rzeczywistym i dane historyczne.

Ta integracja jest wygodna, jeśli handlujesz przez TradeStation Securities. Jest mniej wygodna, jeśli chcesz użyć logowania Rithmic lub CQG do rachunku finansowanego z detalicznej firmy prop. W przypadku traderów firm prop połączenie i uprawnienia do danych zwykle zapewnia firma; właśnie tam TradeStation traci na znaczeniu wobec platform zbudowanych wokół połączeń Rithmic, CQG, Tradovate lub NinjaTrader.

Objaśnienie cennika

Strona cennika mówi również, że progi prowizji zależą od miesięcznego wolumenu według klasy aktywów, więc wolumen opcji, akcji i futures jest oceniany osobno.

W normalnym korzystaniu z usług brokerskich TradeStation nie ma progu rentowności licencji wieczystej w stylu NinjaTrader, ponieważ platforma jest powiązana z rachunkiem brokerskim, a nie sprzedawana jako samodzielna wieczysta licencja na futures. Istnieje jednak osobna subskrypcja TradeStation Analytics dla użytkowników, którzy chcą korzystać z zaawansowanych narzędzi analitycznych na pulpicie bez rachunku brokerskiego; publiczna strona, do której dotarłem, opisywała tę subskrypcję, ale w przechwyconym tekście nie pokazywała miesięcznej ceny subskrypcji, dlatego cena nie jest tu podana.

Przykład obliczeniowy dla futures nadal jest przydatny. Jeśli nowy trader wykona 400 transakcji round turn na mikrokontraktach futures podczas oferty ograniczonej czasowo, daje to 800 stron kontraktów. Przy $0.25 za stronę mikrokontraktu ilustracyjny składnik prowizji TradeStation wynosi $200 przed opłatami giełdowymi, regulacyjnymi, rozliczeniowymi, platformowymi, za kierowanie zleceń i za dane rynkowe. Jeśli ten sam trader korzysta z platformy firmy prop, na której dane i platforma są wliczone w opłatę za ewaluację, porównanie prowizji brokerskich jest niepełne, ponieważ struktura kosztów jest odmienna.

Dane rynkowe to pozycja, na którą trzeba uważać. Strona danych rynkowych TradeStation mówi, że opłaty mogą zależeć od statusu profesjonalnego abonenta i zasad giełd, a traderzy futures zwykle zwracają uwagę na dane giełdy CME Group. Praktyczne pytanie budżetowe nie dotyczy tylko pozycji prowizji; obejmuje prowizję, opłaty giełdowe, opłaty regulacyjne, dane, status rachunku oraz to, czy platforma jest użyteczna dla rachunku, na którym faktycznie handlujesz.

Zgodność z firmami prop tradingowymi

Do detalicznego korzystania z firm prop tradingowych na rynku futures TradeStation słabo się nadaje. Ma stronę instytucjonalną dla firm zajmujących się handlem na własny rachunek i biur prop, ale to inny rynek niż firmy oferujące rachunki ewaluacyjne, wymienione w recenzjach firm prop. W ekosystemie traderów finansowanych firmy takie jak Apex Trader Funding, Topstep, MyFundedFutures i Earn2Trade zazwyczaj kierują traderów do NinjaTrader, Tradovate, Rithmic, CQG, tras obsługiwanych przez TradingView lub paneli firmowych, a nie do natywnych logowań do stacjonarnego TradeStation.

To rozróżnienie ma znaczenie. Platforma może być mocnym oprogramowaniem i nadal nie spełniać kryterium firmy prop. Jeśli dane dostępowe do rachunku pochodzą od firmy prop, wybór platformy jest taki, jaki obsługuje ta firma. TradeStation ma miejsce na stronie porównawczej jako wydajna platforma brokerska, ale trader futures z rachunkiem finansowanym powinien zweryfikować zgodność, zanim zbuduje wokół niej swój przepływ pracy.

Wersja mobilna i dostęp na różnych urządzeniach

Aplikacja mobilna TradeStation zapewnia ekosystemowi wiarygodne pokrycie na różnych urządzeniach. Fragmenty opisów w sklepach z aplikacjami mówią o handlu akcjami, ETF-ami, opcjami i kontraktami futures, strumieniowych kwotowaniach w czasie rzeczywistym, alertach i analizach na iOS oraz Androida. Jest to przydatne do monitorowania, zamykania pozycji w celu ograniczenia ryzyka, sprawdzania pozycji i składania standardowych zleceń poza biurkiem.

Wersja mobilna pozostaje drugorzędna dla takiego aktywnego tradera futures, który żyje w drabince głębokości rynku, połączonych wykresach i skrótach klawiszowych. Pulpit pozostaje główną stacją roboczą. Wersja mobilna jest towarzyszem, a nie zamiennikiem skonfigurowanego środowiska realizacji zleceń futures.

Czy uruchomić ją na VPS

Platforma stacjonarna dla Windows w połączeniu z aktywnym przepływem pracy na futures lub automatyzacją to typowy przypadek użycia VPS. Jeśli uruchamiasz strategie EasyLanguage, utrzymujesz sesje danych rynkowych lub potrzebujesz dostępnej platformy, gdy lokalny komputer jest uśpiony, VPS z systemem Windows blisko infrastruktury brokera lub giełdy może mieć sens. Do okazjonalnego analizowania wykresów lub monitorowania mobilnego nie jest konieczny; w przypadku systematycznej konfiguracji stacjonarnej porównaj opcje w recenzjach VPS.

Dla kogo jest przeznaczona

TradeStation jest dla aktywnego tradera finansującego się z własnych środków, który chce dojrzałej platformy brokerskiej z rzeczywistą głębią funkcji stacjonarnych, poważnymi wykresami, dostępem do futures i opcji oraz przystępną automatyzacją. Jest również dla tradera, który chce jednego rachunku, jednego środowiska danych i jednego API, zamiast łączyć wykresy, usługi brokerskie, składanie zleceń i skrypty od odrębnych dostawców.

Jest złym pierwszym wyborem dla detalicznego tradera futures z firmy prop, która nie obsługuje tej platformy. Słabo pasuje również do użytkowników Mac i Linux, którzy nie chcą korzystać z Windows, do początkujących, którzy chcą najprostszego możliwego interfejsu, oraz do traderów neutralnych wobec brokerów, którzy chcą swobodnie przenosić tę samą platformę między wieloma FCM i kanałami danych.

Nasza ocena

TradeStation zasługuje na szacunek. To głęboka, dojrzała, kompleksowa platforma handlowa z mocnymi wykresami stacjonarnymi, sprawnym składaniem zleceń, automatyzacją EasyLanguage, dostępem mobilnym i prawdziwym brokerem za nią. W świetle konkretnej perspektywy BullTraders jej słabość jest rozstrzygająca: platforma nie jest standardową ścieżką w detalicznych firmach prop tradingowych na rynku futures. Dla aktywnego tradera finansującego się z własnych środków to poważna stacja robocza; dla tradera futures z rachunkiem finansowanym to zwykle platforma, którą można podziwiać z niewłaściwej strony ekranu logowania.

FAQ

P: Czy TradeStation jest dobry do handlu futures?

O: Tak, w przypadku rachunku brokerskiego finansowanego z własnych środków. Obsługuje handel futures, przepływ pracy z głębokością Matrix, wykresy, automatyzację i dane rynkowe futures. Jest znacznie mniej przydatny, jeśli Twój rachunek futures to detaliczna ewaluacja w firmie prop, która nie obsługuje TradeStation.

P: Czy TradeStation współpracuje z firmami prop?

O: TradeStation ma usługi instytucjonalne dla firm zajmujących się handlem na własny rachunek i biur prop, ale główne detaliczne firmy oferujące ewaluacje futures zazwyczaj nie udostępniają natywnych logowań do stacjonarnego TradeStation. Sprawdź konkretną firmę, zanim założysz zgodność.

P: Czy TradeStation jest dostępny na Mac?

O: Poważna platforma stacjonarna działa w systemie Windows. Użytkownicy Mac mogą korzystać z dostępu przez internet i urządzenia mobilne albo uruchomić Windows przez wirtualizację, pulpit zdalny lub VPS, jeśli potrzebują pełnej platformy stacjonarnej.

P: Czym jest EasyLanguage?

O: EasyLanguage to zastrzeżony język skryptowy TradeStation do niestandardowych wskaźników, strategii, automatyzacji i backtestingu. Jest zaprojektowany dla traderów i czyta się prościej niż wiele języków programowania ogólnego przeznaczenia.

P: Ile TradeStation kosztuje traderów futures?

Traderzy futures muszą również uwzględnić opłaty giełdowe, regulacyjne, rozliczeniowe, za kierowanie zleceń i za dane rynkowe.

P: Czy TradeStation jest lepszy niż NinjaTrader dla traderów futures z rachunkami finansowanymi?

O: Dla traderów futures z rachunkami finansowanymi NinjaTrader jest zwykle bezpieczniejszym wyborem pod względem zgodności, ponieważ jest szeroko obsługiwany przez detaliczne firmy prop na rynku futures. TradeStation może być lepszą stacją roboczą brokera dla osób finansujących się z własnych środków, jeśli cenisz zintegrowane usługi brokerskie, wykresy i przepływ pracy EasyLanguage.

Dokumentacja dostawcy

Oficjalna strona TradeStation zawiera strony produktów dostawcy i warunki prawne. Przed zastosowaniem reguły lub reklamowanej ceny dopasuj rachunek, plan i kraj.

Cennik dostawcy

Należy sprawdzić cennik TradeStation i dostępne produkty dla dokładnej konfiguracji rachunku lub hostingu. Przed zakupem porównaj pełną opłatę, okres rozliczeniowy i usługi opcjonalne.