Dreiecksmuster beschreiben eine sich verengende Preisspanne, die zwischen ausgewählten Swings eingezeichnet wird. Ihre Formen können helfen, Ausbruchsregeln zu definieren. Die Form allein belegt weder ein zuverlässiges Fortsetzungsmuster noch eine bestimmte Ausbruchswahrscheinlichkeit.

Die drei Formen

Ein aufsteigendes Dreieck kombiniert eine annähernd horizontale obere Begrenzung mit steigenden Tiefs. Ein absteigendes Dreieck kombiniert eine annähernd horizontale untere Begrenzung mit fallenden Hochs. Ein symmetrisches Dreieck hat eine fallende obere Begrenzung und eine steigende untere Begrenzung.

„Annähernd horizontal“ braucht eine Toleranz, wenn Sie einen wiederholbaren Test wünschen. Legen Sie die Anzahl der Swings, den Lookback-Zeitraum und die Frage fest, ob die Begrenzungen Dochte oder Schlusskurse verwenden. Bestätigte Swings können spätere Bars erfordern; halten Sie daher fest, wann das Muster erstmals verfügbar wurde.

Jede Form kann in beide Richtungen ausbrechen. Steigende Tiefs beweisen nicht, dass Käufer den Widerstand letztlich überwinden werden, und ein absteigendes Dreieck kennzeichnet keinen letzten Kampf, den Verkäufer gewinnen müssen.

Definieren Sie einen Ausbruch, bevor er geschieht

Entscheiden Sie, ob Ihr Auslöser ein Trade jenseits der Begrenzung, eine abgeschlossene Kerze oder ein späterer Retest ist. Eine Regel auf Basis einer geschlossenen Kerze verändert den Einstiegspreis und kann eine schnelle Bewegung verpassen. Ein Retest findet möglicherweise nie statt. Nichts davon beseitigt Fehlausbrüche.

Wenn Sie eine Volumenbedingung hinzufügen, geben Sie den Feed und den Vergleichszeitraum an. Vergleichen Sie keinen unvollständigen Bar mit einem vollständigen Bar und betrachten Sie Volumen nicht als Beleg für namentlich genannte Institutionen. Testen Sie, ob der Filter nach Kosten einen Mehrwert bringt.

Ein Measured Move ist eine Planungskonvention

Angenommen, die breiteste vertikale Spanne eines veranschaulichenden Musters beträgt $4 und sein Ausbruchsniveau nach oben liegt bei $50. Die Projektion der Höhe ergibt ein Referenzziel von $54. Es ist keine Prognose und kein wahrscheinliches Ziel, das durch die Zeichnung festgelegt wird.

Ein Stop auf Basis eines jüngsten Swings erzeugt einen anderen Risikoabstand als ein Stop an der gegenüberliegenden Begrenzung. Berechnen Sie die sich ergebende Menge und den Brutto-Payoff und berücksichtigen Sie anschließend Kosten und ungünstige Ausführung. Ein enger Stop kann sofort überschritten werden, ohne das gesamte größere Muster ungültig zu machen.

Vermeiden Sie Rückschau bei der Auswertung

Speichern Sie die ursprünglichen Begrenzungen und dokumentieren Sie fehlgeschlagene Ausbrüche, Muster ohne Einstieg und Trades, die das projizierte Ziel nie erreichen. Verschieben Sie den Apex nicht und ändern Sie die Ankerpunkte nicht, nachdem Sie das Ergebnis gesehen haben.

Für Ihr gewähltes Instrument und Ihre Regeln ist weder eine allgemeingültige 70%-Statistik für Ausbrüche nach oben noch eine ideale Einstiegsregion im „letzten Drittel“ belegt. Behandeln Sie Timing, Retests und Richtung als Variablen, die an einer separaten Stichprobe zu bewerten sind, und nicht als Gewissheiten, die an den Namen des Musters geknüpft sind.

Das automatische Umkehren nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch ist eine zweite Strategie mit einem weiteren Auftrag und einer weiteren Verlustexposition. Definieren und testen Sie sie separat; ein Stop-out allein rechtfertigt keinen entgegengesetzten Trade.

Risikohinweis: Der Handel ist mit einem erheblichen Verlustrisiko verbunden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Lesen Sie unseren vollständigen Risikohinweis.