Análise de Tradovate

Método de análise: documentos publicados. As atualizações do texto estão separadas da evidência datada do perfil; as funcionalidades atuais e os termos da conta não foram todos reverificados.

Pontuações

Global3.8/ 5

• Gráficos3.7 / 5
• Execução4.1 / 5
• Facilidade de utilização4.2 / 5
• Móvel4.0 / 5
• Automação3.1 / 5
• Qualidade dos dados3.6 / 5
• Valor3.8 / 5
• Apoio3.4 / 5

Prós

• Plataforma de futuros na nuvem com acesso via web, Windows, Mac, iPhone, iPad e Android.
• Conjunto robusto de funcionalidades de execução de futuros, incluindo DOM, entrada de ordens com um clique, brackets OCO, multi-brackets no lado do servidor, ordens limite sweep e atalhos de teclado.
• O plano Free é utilizável, enquanto escalões de comissões mais elevados permitem aos negociadores ativos reduzir os custos por contrato.
• TradingView, Jigsaw, Collective2 e outras integrações de terceiros ampliam o fluxo de trabalho para além da interface nativa.
• Relevância ampla para empresas de prop trading através da Tradovate Prop e de empresas como Take Profit Trader, Tradeify, TradeDay, Lucid Trading, FundedNext Futures, Alpha Futures e outras.

Contras

• Plataforma de corretagem centrada em futuros, pelo que negociadores de ações, forex e criptomoedas à vista precisam de outro local de negociação.
• O plano Free tem comissões por lado substancialmente mais elevadas do que os planos Monthly e Lifetime.
• As taxas de bolsa, compensação, NFA e dados de mercado continuam a aplicar-se, pelo que o preço apresentado em destaque subestima o custo real de negociação.
• A automatização é orientada para API e menos refinada para o desenvolvimento de estratégias por investidores de retalho do que plataformas maduras com foco em scripts.
• O sentimento público da comunidade inclui queixas repetidas sobre interrupções de serviço, latência, slippage e resultados do apoio.

O que é a Tradovate

A Tradovate é uma corretora e plataforma de negociação de futuros baseada na nuvem, atualmente operada no âmbito do NinjaTrader Group. O NinjaTrader Group anunciou a aquisição da Tradovate Holdings em 2022, e o rodapé atual da Tradovate identifica a marca como parte do NinjaTrader Group, com a Tradovate a prestar serviços de corretagem. Lançada em 2016, é melhor entendida como uma plataforma de corretagem de futuros criada em torno do acesso via web, computador e telemóvel, em vez de um pacote puramente de gráficos.

Num relance

A Tradovate é uma das opções mais adequadas desta coleção para um negociador ativo de futuros em prop trading que pretende negociar a partir de um browser, Mac, telemóvel ou uma configuração leve de computador. As suas ferramentas de execução cobrem o essencial: profundidade de mercado, entrada de ordens com um clique, ordens bracket, lógica OCO, atalhos de teclado, reprodução e sincronização entre dispositivos.

Mercados, instrumentos e quem pode usá-la

A Tradovate destina-se a futuros, opções sobre futuros, futuros sobre ativos digitais e contratos de eventos, com conectividade com bolsas apresentada para a CME, ICE, Eurex, Coinbase Derivatives e MIAX. Não é uma corretora de ações, forex à vista ou criptomoedas à vista. A oferta de acesso é forte: a Tradovate anuncia downloads para Windows e Mac, início de sessão através do Chrome e de outros browsers, além de aplicações para iPad, iPhone e Android. Isto torna-a útil para o negociador que pretende um fluxo de trabalho de futuros compatível com Mac, e menos apelativa para quem está a construir uma estação de trabalho Windows avançada em torno do Sierra Chart, Bookmap ou de uma stack de execução personalizada.

Gráficos e análise

Os gráficos nativos da Tradovate são suficientemente bons para a maioria dos negociadores intradiários de futuros: vários layouts, indicadores, ferramentas de desenho, reprodução de mercado, Order Flow +, TPO Profile Charts e a capacidade de integrar ferramentas de terceiros. A página de preços também afirma que todos os planos incluem gráficos poderosos, indicadores personalizados e estratégias de negociação automatizadas da comunidade. A limitação está na profundidade. Um analista sério de fluxo de ordens consegue trabalhar na Tradovate, especialmente com ferramentas parceiras, mas o ambiente de gráficos nativo não parece tão profundo como uma plataforma especializada criada para estudos personalizados, investigação ao nível do tick e layouts de footprint altamente personalizados.

Execução de ordens e fluxo de ordens

Este é o principal argumento da Tradovate. O DOM, ou escada de profundidade de mercado, mostra o livro de ordens da bolsa e permite ao negociador colocar ordens diretamente a partir da escada de preços. A Tradovate afirma que o seu DOM suporta entrada de ordens com um clique, um histograma de volume, ordens bracket com lógica OCO, ordens limite sweep, multi-brackets no lado do servidor com múltiplos alvos e stops, ligação de cotações e atalhos de teclado configuráveis. As ordens bracket e OCO significam que um alvo e um stop podem ser ligados, de modo que um lado cancela o outro quando for executado.

Os brackets no lado do servidor são importantes porque reduzem a dependência de que uma máquina local permaneça ligada. Para um negociador ativo de futuros em prop trading, essa é a lista de funcionalidades certa. A ressalva é que a presença de funcionalidades e a fiabilidade em tempo real são coisas distintas, e os tópicos públicos incluem queixas suficientes sobre alterações às ordens, latência e slippage para justificar testá-la em simulação e com tamanho reduzido antes de confiar nela em mercados rápidos.

Automatização e backtesting

A Tradovate oferece uma Partner API com conectividade REST e WebSocket, e a sua documentação WebSocket descreve fluxos em tempo real para dados do utilizador, posições, alterações de estado das ordens e alertas de risco. Isto torna-a utilizável para programadores que pretendem criar dashboards, ferramentas de ordens, lógica de copy trading ou integrações de execução. É menos atrativa como laboratório de desenvolvimento de estratégias para investidores de retalho. Não existe um ecossistema de scripting amplamente adotado e nativo da plataforma comparável ao NinjaScript no NinjaTrader, ao Pine Script no TradingView ou ao EasyLanguage no TradeStation. O Market Replay é útil para prática manual e repetição de cenários, e a API é útil para desenvolvimento personalizado, mas um negociador que procure um backtester incorporado maduro com modelação detalhada de execuções deve encarar a Tradovate sobretudo como um local de execução.

Dados, feeds e conectividade

A Tradovate anuncia conectividade com as bolsas CME, ICE, Eurex, Coinbase Derivatives e MIAX, e as suas notas de apoio indicam que os dados de topo do livro são suficientes para utilizadores de gráficos ou de boletins de ordem padrão, enquanto os dados de profundidade de mercado são necessários para o DOM. A página de preços é explícita ao afirmar que se aplicam taxas de bolsa, compensação e NFA. Para negociadores em prop trading, o panorama de custos muda porque a empresa de prop trading fornece frequentemente o início de sessão, a ligação, os direitos de acesso a dados e o ambiente de negociação. A própria página de integrações da Tradovate lista TradingView, Jigsaw e Collective2 como parceiros premium e afirma que as contas e as ordens podem ser sincronizadas entre ferramentas e ecrãs. Os tópicos da comunidade continuam a levantar questões sobre a fonte de dados, profundidade de mercado por ordem e slippage, pelo que os negociadores que dependem de dados avançados de fluxo de ordens devem verificar o feed exato fornecido pela sua corretora ou empresa de prop trading, em vez de assumirem paridade com a Rithmic ou a CQG.

Preços descodificados

O ponto de entrada apresentado em destaque é o Free. A própria página de preços da Tradovate lista três planos: Free, Monthly e Lifetime. As taxas de bolsa, compensação e NFA continuam a aplicar-se, e as taxas de dados de mercado são uma rubrica separada quando o negociador necessita de dados de bolsa pagos.

Aqui está o ponto de equilíbrio prático. Suponha que um negociador realiza 500 round turns por mês em futuros padrão. Um round turn tem dois lados, portanto isso representa 1,000 lados cobrados. A comissão de plataforma do plano Free seria 1,000 vezes $1.29, ou $1,290 antes das taxas de bolsa, compensação, NFA e dados. O Monthly seria a subscrição de $99 mais 1,000 vezes $0.99, ou $1,089 antes das mesmas taxas repercutidas. Nesse caso ilustrativo, o Monthly poupa $201 por mês em comparação com o Free. O Lifetime seria 1,000 vezes $0.59, ou $590 antes das taxas repercutidas. Em comparação com o Free, o Lifetime poupa $700 por mês em comissão de plataforma, pelo que a licença de $1,499 atinge o ponto de equilíbrio pouco depois de dois meses a esse volume. Para um negociador de micro contratos de baixo volume, o ponto de equilíbrio demora mais tempo. Para um scalper de futuros padrão de alto volume, o nível Free pode tornar-se caro rapidamente.

Compatibilidade com empresas de prop trading

A Tradovate é compatível com empresas de prop trading e tem agora um site dedicado, o Tradovate Prop. A página Tradovate Prop afirma que a plataforma acompanha os negociadores quando estes adicionam ou mudam de empresa de prop trading e lista empresas que oferecem a Tradovate Prop, incluindo Take Profit Trader, Tradeify, Funded Futures Family, BluSky Trading Company, TradeDay, Lucid Trading, FundedNext Futures, Alpha Futures, Top One Futures, Legends Trading e The Trading Pit, com mais empresas listadas mais abaixo na página. Para os leitores do BullTraders, este é um critério decisivo: comece pelas avaliações de empresas de prop trading e depois consulte a avaliação da empresa relevante, como Take Profit Trader, TradeDay ou FundedNext, porque a empresa pode encaminhá-lo através do seu dashboard, do seu direito de acesso a dados escolhido ou de uma ligação dedicada à Tradovate Prop. O nome da plataforma, por si só, não garante dados, taxas, regras ou gestão de conta idênticos entre empresas.

Telemóvel e utilização entre dispositivos

O telemóvel é uma das verdadeiras vantagens da Tradovate. O site afirma que dashboards e gráficos personalizados são sincronizados entre dispositivos e lista o acesso via Mac, PC, iPad, Android e iPhone. Para um scalper de futuros que opera à secretária, o telemóvel deve ser encarado como uma interface de reserva e monitorização, e não como o cockpit principal de execução. Para um negociador com conta de negociação financiada, essa reserva é importante: se a sessão no computador cair, um início de sessão pelo telemóvel pode ser a forma mais rápida de fechar posições ou verificar a exposição. A aplicação móvel não substituirá um layout de fluxo de ordens com vários monitores, mas torna a Tradovate muito mais flexível do que uma plataforma limitada a uma única máquina Windows.

Deve executá-la numa VPS?

O design na nuvem e no browser da Tradovate reduz a necessidade clássica de uma VPS, especialmente em comparação com uma plataforma de computador exclusivamente Windows. Uma VPS continua a fazer sentido se executar automatização de terceiros, um copiador ou um pacote de gráficos separado que tenha de permanecer online durante a sessão. Se a sua utilização da Tradovate for execução manual através da web ou do telemóvel, o melhor primeiro passo é ter internet redundante e uma alternativa no telemóvel. Para configurações alojadas e gestão de negociações sensível à latência, consulte as avaliações de VPS.

Para quem é adequada

A Tradovate é adequada ao negociador de futuros com orçamento limitado que pretende um ponto de entrada gratuito utilizável, ao negociador de uma empresa de prop trading que necessita de compatibilidade com a Tradovate e ao negociador que prefere Mac ou browser e não gosta de estar limitado a um computador Windows. Também é adequada a negociadores que usam o TradingView para gráficos e procuram integração com a corretora. É menos adequada a negociadores de ações, forex à vista e criptomoedas à vista, porque o produto está centrado em futuros. Também é menos adequada a programadores que procuram uma linguagem de backtesting incorporada e refinada, e a puristas do fluxo de ordens que exigem controlo total sobre a escolha do feed, a investigação ao nível do tick e a construção de gráficos especializados.

O nosso veredito

A Tradovate conquista o seu lugar porque resolve um problema real dos negociadores de futuros: dá aos negociadores ativos uma plataforma de execução moderna e entre dispositivos, com ferramentas DOM credíveis e uma relevância invulgarmente ampla no universo das empresas de prop trading. Os preços são honestos quando se lê para além do destaque, porque o nível gratuito é fácil de começar a usar e caro para volumes mais elevados, enquanto os níveis pagos só fazem sentido quando o volume de contratos os justifica. Os factos determinantes são claros. Está centrada em futuros, centrada na nuvem e é favorável ao prop trading. Está também rodeada de queixas públicas de fiabilidade suficientes para que os negociadores disciplinados testem o comportamento em tempo real, mantenham acesso de reserva e evitem tratar a conveniência como substituto do controlo de risco.

Perguntas frequentes

P: A Tradovate é apenas para futuros?

R: A Tradovate é construída em torno de futuros, opções sobre futuros, futuros sobre ativos digitais e contratos de eventos. Os negociadores que procuram ações, forex à vista ou criptomoedas à vista devem usar outra corretora.

P: A Tradovate funciona em Mac?

R: Sim. A Tradovate anuncia downloads para Mac e Windows, acesso através do Chrome e de outros browsers, além de aplicações para iPhone, iPad e Android.

P: A Tradovate é gratuita?

R: O plano de entrada é o Free, sem mensalidade da plataforma. As comissões são mais elevadas nesse plano, e as taxas de bolsa, compensação, NFA e dados de mercado podem continuar a aplicar-se.

P: Que empresas de prop trading suportam a Tradovate?

R: A Tradovate Prop lista empresas como Take Profit Trader, Tradeify, TradeDay, Lucid Trading, FundedNext Futures, Alpha Futures, Top One Futures, Legends Trading, The Trading Pit e outras. Verifique sempre o tipo exato de conta da empresa antes de comprar uma avaliação.

P: Posso automatizar a negociação na Tradovate?

R: Sim, através da API e da infraestrutura WebSocket da Tradovate. É mais orientada para programadores do que para principiantes, e a plataforma é menos um laboratório de backtesting incorporado do que o NinjaTrader ou o TradeStation.

P: A Tradovate é suficientemente fiável para scalping?

R: Tem as ferramentas de execução certas para scalping de futuros, incluindo negociação no DOM e brackets no lado do servidor. As queixas da comunidade sobre interrupções de serviço, latência e slippage significam que os scalpers devem testá-la com cuidado, usar ordens de proteção e manter uma via de início de sessão de reserva.

Documentação do fornecedor

O site oficial da Tradovate contém as páginas de produtos e os termos legais do fornecedor. Confirme a conta, o plano e o país antes de aplicar uma regra ou um preço anunciado.

Preços do fornecedor

Os preços e produtos disponíveis da Tradovate devem ser consultados para a configuração exata de conta ou alojamento. Compare o encargo total, o período de faturação e os serviços opcionais antes da compra.