Sierra Chart

Método de análise: documentos publicados. As atualizações de texto são separadas da evidência de perfil datada; as funcionalidades e as condições de conta atuais não foram todas reverificadas.

Pontuações

Geral3.9/ 5

• Gráficos4.8 / 5
• Execução4.6 / 5
• Facilidade de utilização2.8 / 5
• Móvel0.5 / 5
• Automação4.3 / 5
• Qualidade dos dados4.6 / 5
• Relação qualidade-preço4.0 / 5
• Suporte3.2 / 5

Prós

• Fluxo de execução de futuros muito forte com ChartDOM, trading DOM, brackets, tratamento de OCO, teclas de atalho e negociação baseada em gráficos
• Análise profunda de fluxo de ordens através de Numbers Bars, gráficos TPO, gráfico histórico de profundidade de mercado, perfis de volume e dados market-by-order no pacote superior
• Aplicação desktop nativa em C++ rápida, com armazenamento local de dados e ampla personalização
• O ACSIL dá aos utilizadores avançados uma via séria em C++ para estudos personalizados e sistemas de negociação automatizados
• Denali e Teton dão ao Sierra Chart a sua própria stack de dados e encaminhamento, permitindo ainda serviços externos como Rithmic, CQG e Interactive Brokers quando suportados
• O preço da subscrição começa baixo para uma plataforma desktop séria

Contras

• Software desktop centrado no Windows, com Mac e Linux a dependerem de soluções alternativas ao estilo Wine/Crossover
• Sem aplicação móvel nativa nem verdadeira paridade com uma plataforma web
• Curva de aprendizagem acentuada e interface datada tornam a integração mais difícil do que nas plataformas web-first
• A configuração útil para futuros requer normalmente um pacote Integrated mais taxas de dados de bolsa, pelo que o custo mensal real fica acima do preço de entrada anunciado
• O suporte é muito centrado em documentação e pode parecer seco, especialmente para traders que esperam acompanhamento ao estilo de um corretor
• A utilização em firmas de prop trading depende da ligação e das permissões suportadas pela firma, pelo que a compatibilidade tem de ser verificada firma a firma

O que é o Sierra Chart

O Sierra Chart é uma plataforma profissional de negociação e gráficos para desktop, com uma longa trajetória, criada pela Sierra Chart, uma empresa independente de software e infraestrutura de dados de mercado. O próprio site descreve-a como uma plataforma de gráficos em tempo real e históricos, análise técnica, negociação real, negociação simulada e negociação automatizada para mercados financeiros, com serviços diretos de dados de mercado e de encaminhamento de ordens, bem como conectividade externa.

Em resumo

O Sierra Chart é uma das plataformas mais capazes no conjunto de ferramentas do trader de futuros se lhe interessar a negociação com DOM, o fluxo de ordens, o histórico de profundidade de mercado e os estudos personalizados. É também uma plataforma que exige que configure corretamente os símbolos, os feeds de dados, o encaminhamento, os estudos e os chartbooks. Os traders que querem uma aplicação web simples vão ter dificuldades com ela; os que querem uma estação de trabalho Windows rápida e profunda vão compreender porque continua a ter utilizadores fiéis.

Mercados, instrumentos e quem a pode utilizar

O Sierra Chart suporta futuros, ações, índices, moedas e forex, opções, CFDs e serviços de dados ou de negociação de criptomoedas, consoante o corretor, o feed da bolsa e a ligação de serviço utilizados. Para o leitor ativo de futuros, o principal caso de utilização são os futuros ao estilo CME através de dados Denali, encaminhamento Teton, Rithmic, CQG ou outro serviço suportado fornecido por um corretor ou firma de prop trading. O acesso à plataforma é feito primeiro no desktop Windows. O instalador oficial é uma aplicação desktop de 64 bits; os utilizadores de Mac e Linux são encaminhados para Wine, Crossover ou soluções alternativas semelhantes. Se precisar de negociação nativa em iOS ou Android, ou de negociação através do navegador, como interface principal, o Sierra Chart é o ponto de partida errado.

Gráficos e análise

Os gráficos são a razão pela qual muitos traders toleram a interface. O Sierra Chart suporta gráficos tick a tick em tempo real, gráficos históricos e intradiários, armazenamento local de dados, períodos de barras personalizados, segundos, minutos, volume, trades, range, Renko, reversão, delta e outros tipos de barras. O conjunto de fluxo de ordens é vasto: Numbers Bars, gráficos TPO, perfis de volume, gráfico histórico de profundidade de mercado, time and sales e funcionalidades market-by-order no pacote mais elevado. O ecossistema de desenho e estudos é extenso, e os utilizadores mais sérios normalmente criam chartbooks em torno do seu próprio fluxo de trabalho em vez de utilizarem a plataforma tal como é fornecida.

Execução de ordens e fluxo de ordens

O fluxo de execução foi concebido para o trading de mesa. O ChartDOM é a escada de profundidade de mercado integrada nos gráficos do Sierra Chart, enquanto o Trading DOM é a escada de preços clássica utilizada para introdução rápida de ordens. As ordens bracket e as ordens OCO, ou seja, ordens ligadas em que o preenchimento de uma cancela ou ajusta outra, são suportadas, e o Sierra Chart afirma que utiliza funcionalidades OCO e bracket do lado do servidor quando o serviço de negociação ligado as disponibiliza. Isso é importante para os traders de futuros porque uma ordem bracket apenas local é mais frágil se a estação de trabalho ou a ligação falhar. A plataforma também suporta negociação a partir de gráficos, teclas de atalho, ordens associadas, replay, simulação e estudos de fluxo de ordens, pelo que o ecrã de execução pode tornar-se muito rápido depois de configurado.

Automação e backtesting

A automação é tratada principalmente através do ACSIL, a Advanced Custom Study Interface and Language. O ACSIL baseia-se em C++ e permite aos utilizadores escrever estudos personalizados e sistemas de negociação com acesso a dados de gráficos, dados tick, time and sales, dados de bid e ask e profundidade de mercado. O Sierra Chart também suporta sistemas ao estilo de folha de cálculo para utilizadores que pretendem uma via mais simples. A ressalva honesta é que o poder traz responsabilidade: os backtests e as reproduções dependem da qualidade dos dados registados, dos pressupostos de bid e ask, das regras de preenchimento e de saber se a sua lógica sobrevive ao encaminhamento em ambiente real. A documentação da simulação de negociação é invulgarmente explícita quanto à mecânica de preenchimento e às situações em que os preenchimentos simulados podem divergir da negociação real, o que é útil precisamente porque evita fingir que a reprodução é o mesmo que a execução na bolsa.

Dados, feeds e conectividade

O panorama de dados do Sierra Chart é mais forte do que o da maioria das plataformas de gráficos porque opera o seu próprio Denali Exchange Data Feed e o serviço Teton Futures Order Routing. O Denali abrange dados em tempo real, históricos, de profundidade total de mercado e market-by-order para as principais bolsas de futuros e ações, com as taxas de bolsa cobradas separadamente. O Teton é um serviço de encaminhamento de ordens do CME Group através de corretores e empresas de compensação suportados, e requer o Denali para dados em tempo real. O Sierra Chart também documenta serviços externos, incluindo Rithmic, CQG, Interactive Brokers e outras ligações de dados ou de negociação. Para um trader de prop trading, o ponto prático fundamental é que a firma fornece frequentemente a ligação, o login e o direito de acesso aos dados. Isso pode reduzir ou alterar o que paga diretamente ao Sierra Chart, mas também significa que as regras de ligação da firma determinam se a sua configuração preferida funciona.

Os pacotes Base do Sierra Chart são úteis para aprendizagem e para alguns serviços de dados internos, mas não se ligam a serviços externos de dados ou de negociação, como Interactive Brokers, CQG ou Rithmic, e não suportam o Denali. Os traders de futuros normalmente precisam de um pacote Integrated. As taxas de bolsa são separadas. A página de preços também indica aos leitores que verifiquem despesas adicionais com dados, e a página de serviços suportados indica que as taxas de bolsa são um custo adicional para o Denali.

Um cenário de custos ilustrativo: um trader que utilize futuros do CME com ferramentas de fluxo de ordens pode escolher o pacote Integrated Advanced de 46 USD por mês e depois acrescentar a taxa relevante de dados de bolsa e qualquer taxa de corretor, de encaminhamento ou da firma de prop trading. Um trader que necessite de dados market-by-order passa para o pacote de 56 USD por mês, um acréscimo de 10 USD por mês. Não há aqui um cálculo de ponto de equilíbrio para licença vitalícia porque o modelo público atual do Sierra Chart é de subscrição baseada no tempo de utilização, e não uma licença vitalícia única. O ponto de equilíbrio prático é funcional: pague os 10 USD por mês adicionais apenas se o detalhe market-by-order fizer parte do processo com que negoceia efetivamente. O próprio Sierra Chart é infraestrutura de plataforma e de dados, pelo que as comissões por contrato provêm normalmente do corretor, do acordo de compensação ou do programa da firma de prop trading, e não da licença do Sierra Chart.

Compatibilidade com firmas de prop trading

O Sierra Chart pode ser compatível com firmas de prop trading, mas raramente é uma plataforma universal de um clique. O percurso normal passa pela ligação suportada pela firma, mais frequentemente Rithmic ou CQG, com o Sierra Chart configurado como front end. Diretórios públicos de firmas de prop trading e páginas de plataformas indicam a Apex Trader Funding como suportando o Sierra Chart, e uma cobertura mais alargada de plataformas de futuros descreve a Rithmic como responsável por viabilizar o acesso ao Sierra Chart em muitas firmas de prop trading de futuros. Na prática, verifique o dashboard atual da firma antes de comprar tempo de plataforma, porque as firmas alteram as listas de plataformas e as permissões de ligação. No BullTraders, comece pelas análises de firmas de prop trading e depois confirme a análise da firma relevante, especialmente a Apex Trader Funding e qualquer firma de avaliação de futuros baseada em Rithmic que planeie utilizar.

Móvel e utilização em vários dispositivos

O Sierra Chart é uma plataforma de desktop. Não existe uma aplicação móvel nativa com paridade de funcionalidades, nem um espaço de trabalho de navegador ao estilo TradingView. Os traders que precisam de monitorizar uma conta financiada longe da mesa de negociação usam normalmente um VPS ou uma configuração de ambiente de trabalho remoto, ou dependem do dashboard do corretor ou da firma de prop trading para visibilidade básica da conta. Isso é aceitável para um trader de futuros que trabalha numa estação de trabalho, mas é uma limitação séria para quem espera gráficos e gestão de ordens a sério num telefone.

Deve executá-lo num VPS?

Uma conta financiada de futuros mais o Sierra Chart é um caso clássico de VPS se negoceia fora da região da bolsa, executa sistemas automatizados ou quer a plataforma online enquanto o seu computador local está desligado. A própria plataforma é software de desktop, pelo que um VPS Windows pode alojar o Sierra Chart, a ligação de dados e quaisquer chartbooks ou estudos automatizados. Mantenha o VPS próximo do corretor ou da infraestrutura de encaminhamento e trate-o como infraestrutura de execução; depois compare fornecedores através das análises de VPS.

A quem se destina

O Sierra Chart destina-se ao trader de futuros que valoriza o controlo da execução, as ferramentas de profundidade de mercado, o histórico de profundidade de mercado, os chartbooks personalizados e a automação mais do que um processo de integração polido. Destina-se também a traders com confiança técnica que estão dispostos a ler documentação e a manter a sua própria configuração. Os traders com orçamento limitado devem compreender que o preço de entrada é apenas o patamar mínimo da plataforma e que uma configuração útil para futuros acrescenta frequentemente acesso Integrated mais dados de bolsa. Traders em Mac, traders que privilegiam o móvel, investidores casuais em ações e qualquer pessoa que queira apoio do corretor para configurar todos os detalhes devem escolher uma plataforma mais simples.

O nosso veredicto

O Sierra Chart continua a ser uma plataforma séria porque faz bem as partes difíceis: gráficos rápidos, execução DOM, análises de fluxo de ordens, infraestrutura de dados direta e extensibilidade em C++. As suas fraquezas também são estruturais: acesso centrado no Windows, ausência de móvel nativo, uma interface datada e uma carga de configuração que pode penalizar os principiantes. Para um trader ativo de futuros em prop trading que sabe porque é que Rithmic, CQG, Denali, a profundidade de mercado e o tratamento de ordens bracket importam, deve constar da lista de finalistas. Para todos os outros, o primeiro teste é a tolerância à configuração.

Perguntas frequentes

O Sierra Chart é bom para negociação de futuros?

Sim. Os futuros são o ambiente natural da plataforma, especialmente para traders que utilizam execução DOM, fluxo de ordens, dados Denali, encaminhamento Teton, Rithmic, CQG ou uma ligação de corretor suportada.

O Sierra Chart funciona com firmas de prop trading?

Sim, desde que a firma de prop trading suporte a ligação necessária. A Apex Trader Funding é publicamente indicada por diretórios de firmas de prop trading de terceiros como suportando o Sierra Chart, e muitas firmas baseadas em Rithmic podem funcionar através do Sierra Chart se o login e as permissões da firma o permitirem. Confirme sempre na lista de plataformas atual da firma antes de pagar.

O Sierra Chart está disponível em Mac ou no móvel?

O Sierra Chart é software de desktop Windows. Os utilizadores de Mac e Linux dependem de Wine, Crossover ou ambientes Windows remotos. Não existe uma aplicação móvel nativa com paridade com o desktop.

O que é o ACSIL?

ACSIL significa Advanced Custom Study Interface and Language. É a estrutura baseada em C++ do Sierra Chart para indicadores personalizados, estudos e sistemas de negociação automatizados.

Qual é o custo mensal real?

Some o pacote de software, os dados de bolsa necessários e quaisquer encargos do seu corretor, serviço de encaminhamento ou ligação da firma de prop trading. O guia de pacotes e custos de dados do Sierra Chart indica que é necessário um pacote Integrated para ligações externas ou Denali, com os dados de bolsa em tempo real cobrados separadamente. O preço do pacote, por si só, não é, portanto, um orçamento completo para negociação de futuros. Escolha o pacote para as funcionalidades e a ligação de que precisa e depois verifique a taxa atual de cada serviço separado antes de subscrever.

O Sierra Chart é adequado a principiantes?

É possível aprender a utilizá-lo, e a documentação é extensa, mas é menos adequado a principiantes do que as plataformas web-first. Um trader competente pode tornar-se produtivo, mas a primeira fase de configuração faz parte do custo.

Documentação do fornecedor

O site oficial do Sierra Chart contém as páginas de produtos e os termos legais do fornecedor. Certifique-se de que a conta, o plano e o país correspondem antes de aplicar uma regra ou um preço anunciado.

Preços do fornecedor

O preçário e os produtos disponíveis do Sierra Chart devem ser verificados para a configuração exata da conta ou do alojamento. Compare o encargo total, o período de faturação e os serviços opcionais antes da compra.