thinkorswim – arvostelu

Arvostelumenetelmä: julkaistut asiakirjat. Tekstipäivitykset ovat erillään profiilin päivätyistä todisteista; kaikkia nykyisiä ominaisuuksia ja tiliehtoja ei ole tarkistettu uudelleen.

Pisteet

Kokonaisarvosana3.7/ 5

• Kaaviointi4.5 / 5
• Toimeksiantojen toteutus3.7 / 5
• Helppokäyttöisyys3.0 / 5
• Mobiili4.3 / 5
• Automaatio3.1 / 5
• Datan laatu3.6 / 5
• Vastine rahalle3.8 / 5
• Asiakastuki4.0 / 5

Plussat

• Tehokas Schwabin yhden luukun alusta osakkeille, ETF:ille, optioille, futuureille ja forexille
• Erinomainen kaavioinnin syvyys: satoja indikaattoreita, analyyseja ja piirtotyökaluja
• Active Trader tarjoaa reaaliaikaisen osto- ja myyntihintatikapuun, yhden napsautuksen toimeksiannon syötön ja mukautettavan toimeksiantotyönkulun
• thinkScript tukee mukautettuja analyyseja, strategioita, hälytyksiä, skannauksia, seurantalistan sarakkeita ja ehdollisia toimeksiantoja
• paperMoney sisältyy alustakokonaisuuteen realistista harjoittelua ja strategiatestausta varten
• Mobiilisovellus on poikkeuksellisen monipuolinen, ja siinä on synkronoidut asetukset ja yli 300 kaavioindikaattoria

Miinukset

• Yleisesti yhteensopimaton futuurien prop-yritysten tilien kanssa, mukaan lukien valtavirran Rithmic-, Tradovate- ja NinjaTrader-pohjaiset arvioinnit
• Välittäjän omistama alusta tarkoittaa, että toteutus, tilin käyttöoikeus ja data ovat sidoksissa Schwabin kelpoisuusvaatimuksiin ja hyväksyntöihin
• thinkScript on hyödyllinen thinkorswimin sisällä mutta rajoittava vakavaan algoritmiseen tutkimukseen ja ulkoisen datan backtestaukseen
• Käyttöliittymä on tiheä, ja sen hyvin määrittäminen vie aikaa

Mikä on thinkorswim

thinkorswim on Charles Schwabin edistynyt kaupankäyntialustakokonaisuus itseohjautuville osake-, optio-, futuuri- ja forex-kauppiaille. Alusta aloitti Thinkorswim, Inc. -yhtiönä vuonna 1999, siirtyi osaksi TD Ameritradea vuonna 2009 ja on nyt osa Schwabia, kun Schwab osti TD Ameritraden vuonna 2020. Se on parasta ymmärtää välittäjäalustana, johon on pääsy työpöydältä, verkosta ja mobiilista, eikä itsenäisenä futuurien prop-kaupankäynnin etupäänä.

Yhdellä silmäyksellä

thinkorswim on yksi vahvimmista välittäjän omistamista alustoista, joita yhdysvaltalaisella yksityiskauppiaalla on käytettävissään. Sen kaaviot, analyysit, optiotyökalut, paperMoney-harjoittelutila ja mobiilisovellus ovat aidosti syvällisiä. Aktiiviselle futuurien prop-kauppiaalle keskeinen ongelma on ratkaiseva: suuret futuurien arviointiin keskittyvät yritykset ohjaavat kauppaa yleensä Rithmicin, Tradovaten, NinjaTraderin, Quantowerin, ATASin tai omien verkkoalustojensa kautta, eikä thinkorswim yleensä kuulu tähän kokonaisuuteen.

Markkinat, instrumentit ja käyttäjäkunta

Schwabin mukaan thinkorswim tukee osakkeita, ETF:iä, optioita, futuureja ja forexia; krypto on merkitty tulevaksi Schwab-tuotteeksi eikä tarkistushetkellä aktiiviseksi thinkorswim-markkinaksi. Kokonaisuus sisältää thinkorswim-työpöytäversion, thinkorswim-verkkoversion ja thinkorswim-mobiiliversion, joten käyttömahdollisuudet ovat laajemmat kuin vain Windowsille tarkoitettu futuuripaketti. Futuuri- ja forex-kaupankäynti edellyttävät Schwabin hyväksyntää, ja futuuri- ja forex-palvelut tarjoaa Charles Schwab Futures and Forex LLC.

BullTradersin lukijoille ratkaiseva tekijä on tilin käyttöoikeus. thinkorswim on tarkoitettu kauppiaille, jotka käyttävät kelpoista Schwab-tiliä. Kauppias, jonka rahoitettu kaupankäyntitili on futuuriprop-yrityksen myöntämä, tarvitsee yleensä alustan ja yhteyden, jotka yritys tarjoaa, kuten TopstepX, NinjaTrader, Tradovate, Rithmic, Quantower tai yrityksen oma hallintapaneeli.

Kaaviointi ja analyysi

Kaaviointi on syy siihen, miksi monet kauppiaat pitävät thinkorswimin avoinna, vaikka tekevät toimeksiantonsa muualla. Schwab mainostaa satoja teknisiä indikaattoreita, analyyseja ja piirtotyökaluja, ja Learning Center -osio dokumentoi laajan analyysi- ja strategiakirjaston. Monikaavioasettelut, seurantalistat, skannerit, hälytykset, optioanalytiikka ja paperMoney tekevät siitä vakavasti otettavan harkinnanvaraisen analyysityöaseman.

Vahvin käyttötapaus on osake- ja optioanalyysi, johon futuurit on lisätty kaupankäyntikelpoisena markkinana. Pelkästään futuureihin keskittyvä order flow -asiantuntija jää silti paitsi laajemmasta kolmannen osapuolen ekosysteemistä, joka liittyy footprint-kaavioihin, volume profile -lisäosiin, mukautettuihin DOM-paketteihin ja ammattimaisiin futuuridatasyötteisiin NinjaTraderin tai Sierra Chartin ympärillä.

Toimeksiantojen toteutus ja order flow

Toteutusliittymä, joka kannattaa tuntea, on Active Trader. Schwabin käsikirja kuvaa sen thinkorswim-liittymänä nopeaan toimeksiantojen tekemiseen, ja siinä on reaaliaikainen osto- ja myyntihintatikapu, toimeksiantojen syöttö yhdellä napsautuksella sekä laajat mukautusmahdollisuudet osakkeille, optioille, futuureille ja forexille. Tämä tikapuutyökalu on lähimpänä sitä DOM- eli markkinasyvyystyönkulkua, jota futuuriskalppaajat käyttävät asettaakseen toimeksiantoja hintatasoille.

Toimeksiantotyyppien tuki on laaja: market-, limit-, stop-, trailing stop- ja ehdolliset toimeksiannot, tallennetut toimeksiannot sekä thinkScriptiin linkitetyt ehdot on dokumentoitu Learning Center -osiossa. Bracket-tyyliset työnkulut ja OCO-logiikka ovat käytettävissä toimeksiannon syöttötyökalujen kautta, vaikka alustan kieli eroaa NinjaTraderin ympärillä vallitsevasta SuperDOM-kulttuurista. Schwab-kauppiaalle työnkulku on tehokas. Rahoitetun tilin futuuriskalppaajalle heikompi kohta on kauppapaikkaekosysteemi: prop-yritykset tavallisesti validoivat toimeksiannot, riskisäännöt ja datan oman hyväksytyn yhteytensä kautta, eikä thinkorswim yleensä liity siihen.

Automaatio ja backtestaus

thinkorswimin automaatiokerros on thinkScript, sisäänrakennettu kieli analyyseille, strategioille, seurantalistan sarakkeille, hälytyksille, skannauksille ja ehdollisille toimeksiannoille. Siitä on hyötyä kauppiaalle, joka haluaa merkitä asetelmia, skannata symboleja, rakentaa mukautettuja indikaattoreita tai testata yksinkertaista sääntökokonaisuutta suoraan kaaviossa. Schwabin dokumentaation mukaan strategiat voivat lisätä simuloituja toimeksiantoja kaavioon ja tuottaa hypoteettisen voitto/tappio-raportin.

Tästä on apua, mutta selvällä ylärajalla. thinkScript on alustakohtainen ja suuntautuu kaavioanalyyseihin ja ehdolliseen logiikkaan pikemminkin kuin institutionaaliseen tutkimukseen. r/algotrading-yhteisön keskusteluissa sitä kuvataan usein rajoittavaksi vakavaan strategiatutkimukseen, ulkoiseen dataan, toistettaviin kokeisiin ja vankkaan backtestaukseen. Käsittele sen backtestaustyökalua nopeana ideasuodattimena thinkorswimin sisällä ja validoi vakavat järjestelmät muualla ennen kuin riskeeraat rahaa.

Data, syötteet ja yhteydet

Markkinadata tulee välittäjän kautta Schwabilta ja edellyttää pörssisopimusten hyväksymistä. Schwabin Learning Center huomauttaa, että reaaliaikainen markkinadata edellyttää pörssisopimusten hyväksymistä, että maksuja voi syntyä ja että volatiliteetti, volyymi ja järjestelmän saatavuus voivat viivästyttää tilin käyttöä tai toteutuksia. Tämä tiedonanto on tärkeä, koska se on alustatarinan rauhallisempi versio: syöte on kätevä, mutta kyseessä on silti välittäjäalusta, johon liittyvät pörssisäännöt ja järjestelmäriskiä koskevat varoitukset.

thinkorswim ei toimi kuten Sierra Chart tai NinjaTrader, joissa prop-yritys voi antaa sinulle Rithmic-, CQG- tai Tradovate-tunnukset ja alustasta tulee etupää. thinkorswimin yhteytenä on Schwab. Jos käyt kauppaa omalla Schwab-futuuritililläsi, se on yksinkertaista. Jos käyt kauppaa arviointi- tai rahoitetulla tilillä, yritys tavallisesti toimittaa datan ja reitityksen, mikä muuttaa sekä kustannuskuvaa että alustavalintaa.

Hinnoittelu selvitettynä

Pörssi-, sääntely- ja markkinatietomaksuja voi yhä syntyä, ja futuurit edellyttävät tilin hyväksyntää.

Futuurikauppiaille alustalisenssin matematiikka on epätavallista, koska thinkorswimissa ei ole vuokra- tai elinikäistä lisenssiä, jota voisi kuolettaa. Todellinen kustannus on sopimuskohtainen kaupankäyntikustannus sekä pörssi- ja sääntelymaksut. Havainnollistava futuuriskalppaaja, joka tekee sata edestakaista kauppaa kuukaudessa, käy kauppaa kahdellasadalla sopimuksen puolella. Schwabin listatulla futuurikomissiolla se on 200 kertaa $2.25 eli $450 komissioita ennen pörssi- ja sääntelymaksuja. Tästä syystä maksullisen futuurialustan lisenssiin verrattava break-even ei ole thinkorswimin lisenssin break-even; kyse on komissiovertailusta. Kauppias, joka maksaa erillisen alustamaksun ja käyttää välittäjää, jolla on alhaisempi sopimuskohtainen hinta, voisi päihittää Schwabin kustannuksissa nopeasti, jos kuukausivolyymi on suuri, kun taas matalan frekvenssin kauppias voi arvostaa enemmän $0-alustan käyttöoikeutta ja integroitua Schwab-tiliä.

Yhteensopivuus prop-yritysten kanssa

thinkorswim sopii yleisesti huonosti futuurien prop-yritysten työnkulkuun, jota käsitellään prop-yritysten arvosteluissa. Syy on rakenteellinen: rahoitettujen futuuritilien tarjoajat hallitsevat riskiä, dataa ja tilin reititystä hyväksyttyjen alustojen ja yhteyksien kautta. Topstep keskittyy nyt TopstepX:ään, NinjaTraderiin ja Tradovateen; Apex-tyyliset yritykset käyttävät tavallisesti Rithmic- tai Tradovate-yhteyksiä; monet muut listaavat NinjaTraderin, Quantowerin, ATASin, Tradovaten tai oman hallintapaneelin.

En ostaisi futuurien arviointia odottaen, että voisin käydä sillä kauppaa thinkorswimin kautta. Tarkista ensin kyseisen yrityksen alustasivu ja vahvista asia sitten yrityksen käyttöönottopaneelista. Vertaile meidän kattavuudessamme Topstepia, Apex Trader Fundingia, Take Profit Traderia ja My Funded Futuresia ennen kuin valitset kaupankäynnin etupään.

Mobiili ja laitteiden välinen käyttö

thinkorswim mobile on yksi paremmista aktiivikauppiaille suunnatuista mobiilivälityssovelluksista. Schwabin mukaan se synkronoi asetukset ja markkinaskannaukset työpöytäversiosta ja tarjoaa yli 300 teknistä kaaviota ja indikaattoria. Siinä on myös paperMoney, reaaliaikaiset markkinauutiset ja tukiyhteys.

Mobiilissa on silti tavanomainen rajoitus: vakava futuurien toteutus kuuluu vakaaseen työpöytäympäristöön, jossa on selkeä toimeksiantotikapu, hälytykset, pikanäppäimet ja yhteys, johon luotat. Mobiilisovellus on erinomainen seurantaan, kevyeen toimeksiantojen hallintaan ja analyysiin poissa työpöydältä. Se ei ole oikea paikka toteuttaa rahoitetun tilin skalppaussuunnitelmaa nopean indeksifutuurisession aikana.

Kannattaako sitä ajaa VPS:llä

VPS voi olla järkevä, jos jätät thinkorswim-työpöytäversion päälle hälytyksiä, seurantaa, ehdollisia toimeksiantoja tai vakaan etätyöaseman tarpeita varten. Se on vähemmän välttämätön kuin futuurien prop-tilin kohdalla, joka riippuu jatkuvasti päällä olevasta alustayhteydestä, koska thinkorswim on välittäjän ylläpitämä ja mobiili-/verkkokäyttö voi kattaa monet tilinhallintatarpeet. Jos käyt kauppaa rahoitetulla tilillä hyväksytyllä työpöytäalustalla, lue VPS-arvostelumme ja mitoita VPS kyseisen alustan, ei thinkorswimin, mukaan.

Kenelle se sopii

thinkorswim on tarkoitettu Yhdysvalloissa kelpoisille Schwab-asiakkaille, jotka haluavat vakavasti otettavan usean omaisuusluokan kaupankäyntityöaseman ostamatta erillistä alustalisenssiä. Se loistaa optiokauppiaille, osakekauppiaille, kaaviopainotteisille swing- ja päiväkauppiaille sekä harkinnanvaraisille futuurikauppiaille, jotka hyväksyvät jo Schwabin futuurihinnoittelun ja hyväksyntäprosessin.

Se on heikko valinta budjetilla toimivalle futuuriskalppaajalle, jolle tärkeintä on sopimuksen kokonaiskustannus. Se on myös väärä lähtökohta futuurien prop-kauppiaalle, koska rahoitettu tili edellyttää yleensä yrityksen hyväksymää yhteyttä. Vakavasti otettavien systemaattisten kauppiaiden kannattaa käyttää thinkScriptiä alustan puolen signaaleihin ja prototyyppien rakentamiseen ja siirtää tutkimus sen jälkeen erilliseen backtestaus- ja dataympäristöön.

Yhteenvetomme

thinkorswim on edelleen raskaan sarjan kaupankäyntialusta, ja Schwab on pitänyt ydinlupauksen ennallaan: syvälliset kaaviot, laajat markkinat, paperMoney, thinkScript ja vahva mobiilikäyttö yhden välityskaton alla. Sen vahvuudet ovat todellisia, erityisesti optio- ja osakekauppiaille, jotka haluavat myös pääsyn futuureihin.

BullTradersin aktiiviselle futuurien prop-kauppiaslukijalle ratkaisevat tosiasiat rajoittavat sitä. Se on sidottu välittäjään, suuren volyymin futuurikomissiot ovat kalliita verrattuna erikoistuneisiin futuurireitteihin, eikä yhteensopivuus prop-yritysten kanssa yleensä toteudu. Käytä sitä tehokkaana Schwabin kaupankäynti- ja analyysialustana, ei rahoitetun futuurihaasteen toteutuksen etupäänä.

Usein kysytyt kysymykset

K: Onko thinkorswimin käyttö ilmaista?

Kaupankäyntikustannuksia syntyy silti, mukaan lukien listatut futuurikomissiot, optiosopimusten maksut, pörssimaksut, sääntelymaksut ja mahdolliset tilillesi sovellettavat markkinatietomaksut.

K: Voinko käydä futuurikauppaa thinkorswimissa?

V: Kyllä, Schwab ilmoittaa, että futuurit ja futuurioptiot ovat tuettuja thinkorswimissa hyväksynnän ehdolla. Futuuri- ja forex-palvelut tarjoaa Charles Schwab Futures and Forex LLC.

K: Toimiiko thinkorswim prop-yritysten kanssa?

V: Yleisesti ei. Useimmat futuurien prop-yritykset reitittävät omien hyväksyttyjen alustojensa ja datayhteyksiensä kautta, kuten TopstepX, NinjaTrader, Tradovate, Rithmic, Quantower tai ATAS. Vahvista asia yritykseltä ennen arvioinnin ostamista.

K: Sopiiko thinkScript automatisoituun kaupankäyntiin?

V: Se sopii mukautettuihin analyyseihin, hälytyksiin, skannauksiin, seurantalistan sarakkeisiin, ehdollisiin toimeksiantoihin ja yksinkertaisiin strategiatesteihin thinkorswimin sisällä. Se sopii huonommin vakavaan kvantitatiiviseen tutkimukseen, ulkoisiin dataputkiin ja vankkaan strategian validointiin.

K: Onko thinkorswim parempi kuin NinjaTrader futuurien osalta?

V: Se riippuu tilistä. thinkorswim on vahvempi integroituna Schwabin välitysalustana, jossa on erinomaiset kaaviot ja optiotyökalut. NinjaTrader sopii yleensä luontevammin futuurien prop-yrityksille, kolmannen osapuolen order flow -työkaluille ja erikoistuneisiin futuurien toteutustyönkulkuihin.

K: Riittääkö mobiilisovellus aktiiviseen kaupankäyntiin?

V: Mobiilisovellus on poikkeuksellisen monipuolinen ja hyödyllinen seurantaan, analyysiin ja kevyempään toimeksiantojen hallintaan. Vakavasti otettavan futuuripäiväkauppiaan kannattaa silti käyttää työpöytäpohjaista toteutusympäristöä nopeilla markkinoilla.

Palveluntarjoajan dokumentaatio

thinkorswimin virallinen verkkosivusto sisältää palveluntarjoajan tuotesivut ja oikeudelliset ehdot. Varmista tilin, suunnitelman ja maan vastaavuus ennen säännön tai mainostetun hinnan soveltamista.

Palveluntarjoajan hinnoittelu

thinkorswimin hinnoittelu ja saatavilla olevat tuotteet kannattaa tarkistaa tarkan tilin tai hosting-kokoonpanon osalta. Vertaa kokonaismaksua, laskutusjaksoa ja valinnaisia palveluita ennen ostoa.