Kehitys kaupankäynnissä ei aina näy voitto- ja tappioluvuissasi (P&L). Monet treidaajat kehittyvät huomaamattaan, koska he keskittyvät vääriin mittareihin. Nämä seitsemän tarkistuskohtaa voivat auttaa sinua arvioimaan prosessiasi. Ne eivät osoita, että strategia on kannattava; tarkastele niiden ohella nettotuloksia, kustannuksia ja riskiä.

1. Tappiolliset kauppasi pienenevät

Vertaa tappioita kullekin kaupalle suunniteltuun riskiin, älä vain niiden dollarimäärään. Kun aloittelit, tappiollinen kauppa saattoi aiheuttaa sinulle 3%:sta 5%:iin tilisi arvosta tappiota, koska siirsit stop loss -tasoasi, laskit keskihintaasi tai jäit toimettomaksi. Nyt keskimääräinen tappiosi on lähempänä 1%:a, koska kunnioitat stop-tasojasi ja katkaiset tappiot nopeasti.

Pienempi keskimääräinen tappio on hyödyllinen vain asiayhteydessä. Tiukemmat poistumiset voivat myös pienentää keskimääräisiä voittoja tai lisätä tappioiden määrää. Vertaa voittotiheyttä, keskimääräistä voittoa, keskimääräistä tappiota ja kustannuksia yhdessä; mikään näistä ei yksinään todista kehitystä.

2. Pystyt jättämään huonon setupin väliin

Alussa kävit kauppaa jokaisella setupilla, joka etäisesti vastasi kriteerejäsi. Nyt pystyt katsomaan kaaviota, tunnistamaan, etteivät olosuhteet ole ihanteelliset, ja sulkemaan alustan. Kyky sanoa “ei kauppaa tänään” on yksi vahvimmista merkeistä kehittyvästä kurinalaisuudesta.

3. Noudatat kaupankäyntisuunnitelmaasi johdonmukaisemmin

Seuraa suunnitelmasi noudattamisastetta. Jos kuusi kuukautta sitten noudatit suunnitelmaasi 50%:ssa kaupoista ja nyt 80%:ssa, kehityt merkittävästi. Tämä mittaa johdonmukaisuutta, ei kannattavuutta. Tappiollisen strategian johdonmukainen noudattaminen on edelleen syy arvioida strategia uudelleen.

4. Toivut tappioista nopeammin

Henkisen palautumisen nopeudella on väliä. Palautuminen vaihtelee. Tappion jälkeen ei ole mitään vaadittua aikataulua paluulle, ja tauko voi olla asianmukainen päätös. Jos käytät vähemmän aikaa tappioiden murehtimiseen ja enemmän aikaa niiden objektiiviseen analysointiin, treidauspsykologiasi kypsyy.

5. Lopetat vertaamasta itseäsi muihin

Sosiaalinen media on täynnä treidaajia, jotka julkaisevat valtavia voittoja. Kun lopetat edistymisesi mittaamisen suhteessa noihin julkaisuihin ja alat mitata sitä omaa aiempaa suoritustasi vastaan, olet saavuttanut tärkeän virstanpylvään. Ainoa kilpailijasi on viime kuun versiosi itsestäsi.

6. Riskienhallintasi on automaattista

Sinun ei enää tarvitse muistuttaa itseäsi tarkistamaan position mitoituksen tai asettamaan stop loss -tason. Nämä toimet tapahtuvat automaattisesti, kuin turvavyön kiinnittäminen. Kun riskienhallinta muuttuu tavaksi eikä tietoiseksi ponnistukseksi, toteutuksesi paranee kaikilla osa-alueilla.

7. Pystyt selittämään etusi

Kysy itseltäsi: “Miksi teen rahaa silloin, kun teen rahaa?” Jos pystyt kuvailemaan setupiasi, sen tarkoitettuja markkinaolosuhteita ja riski-tuottosuhdetta, sinulla on testattava hypoteesi. Jos vastauksesi on “minä vain tunnen markkinan”, pelaat edelleen uhkapeliä.

Pelkkä selkeä selitys ei ole todiste etulyöntiasemasta. Testaa sääntöjä datalla, jota ei käytetty niiden suunnitteluun, sisällytä kaupankäyntikustannukset ja vertaa tuloksia myöhempiin eteenpäin suuntautuviin havaintoihin.

Näiden merkkien mittaaminen

Käytä kaupankäyntipäiväkirjaasi näiden mittareiden seuraamiseen kuukausittain. Arvioi itsesi kunkin merkin osalta asteikolla 1:stä 5:een ja vertaa pisteitäsi ajan myötä. Kehityssuunnat merkitsevät enemmän kuin yksittäisen kuukauden arvio.

Jos käyt kauppaa prop-yrityksen kanssa, arviointisi tulokset tarjoavat lisää datapisteitä. Arviointien läpäiseminen johdonmukaisemmin, pysyminen kauempana arvonlaskun (drawdown) rajoista ja harvemmat yritykset ovat kaikki objektiivisia kehityksen mittareita.

Keskeiset huomiot

  • Vertaa keskimääräisiä tappioita voittoihin, esiintymistiheyteen, kustannuksiin ja alun perin suunniteltuun riskiin
  • Kurinalaisuus (pois jättäytyminen, suunnitelman noudattaminen) merkitsee enemmän kuin voittoprosentti
  • Nopeampi henkinen palautuminen tappioista osoittaa psykologista kypsyyttä
  • Strategian selittäminen tekee siitä testattavan; se ei todista etua
  • Seuraa näitä merkkejä kuukausittain päiväkirjassasi mitataksesi todellista edistymistä

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka kauan kestää, ennen kuin nämä parannukset näkyvät? Vahvistettua yleispätevää aikataulua ei ole. Tarkastele johdonmukaista merkintäjoukkoa ajan mittaan ja erota toisistaan parempi sääntöjen noudattaminen ja näyttö paremmista kaupankäynnin nettotuloksista.

Entä jos minulla on joitakin merkkejä mutta ei toisia? Se on täysin normaalia. Kehitys on epätasaista. Saatat hallita riskienhallintaa, mutta kamppailla silti henkisen palautumisen kanssa. Keskity kehityksessäsi heikoimpiin osa-alueisiin ja ylläpidä samalla rakentamiasi vahvuuksia.

Voinko nopeuttaa kehitystäni? Päiväkirjan pitäminen ja kriittinen palaute voivat auttaa tunnistamaan tiettyjä virheitä, mutta kumpikaan ei takaa nopeampaa edistymistä tai kannattavuutta. Palaute henkilöltä, joka näkee sokeat pisteesi, on erittäin arvokasta. Tutustu koulutusresursseihimme löytääksesi jäsenneltyjä oppimispolkuja.

Riskivastuuvapaus: Kaupankäyntiin liittyy merkittävä tappioriski. Aiempi tuotto ei ole osoitus tulevista tuloksista. Lue koko riskivastuuvapautemme.