Δεν υπάρχει μία μοναδική ουσιαστική βαθμολογία για το «AI έναντι ανθρώπων traders». Η εκτέλεση, η έρευνα, οι αποφάσεις χαρτοφυλακίου και η εποπτεία κινδύνου είναι διαφορετικά καθήκοντα. Μια χρήσιμη σύγκριση προσδιορίζει το καθήκον, το σύστημα, τα δεδομένα και το αποτέλεσμα που μετράται.

Το παρόν άρθρο δεν παρουσιάζει δική του μελέτη άμεσης σύγκρισης επιδόσεων. Εξηγεί πώς να αξιολογείτε τα στοιχεία χωρίς να θεωρείτε την ταχύτητα του αυτοματισμού ή μια ετικέτα AI ως απόδειξη κερδοφορίας.

Το αλγοριθμικό trading δεν ταυτίζεται με την AI

Ένας σταθερός κανόνας τεμαχισμού εντολών είναι αυτοματοποιημένος, αλλά δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση. Ένα μοντέλο που συνοψίζει μια αναφορά μπορεί να χρησιμοποιεί AI χωρίς να στέλνει καμία εντολή. Οι εκτιμήσεις της δραστηριότητας αλγοριθμικού trading δεν μπορούν να χαρακτηριστούν εκ νέου ως το μερίδιο του trading που ελέγχεται από την AI.

Τα μοντέλα διαφέρουν επίσης ως προς τον σχεδιασμό. Ορισμένα παραμένουν σταθερά μετά την εκπαίδευση· άλλα ενημερώνονται βάσει καθορισμένης διαδικασίας. Κανένα από τα δύο δεν αντιμετωπίζει αυτόματα με επιτυχία τις νέες συνθήκες της αγοράς. Τόσο οι άνθρωποι όσο και το λογισμικό μπορούν να κάνουν λάθη υπό μη οικείες συνθήκες.

Τι θα απαιτούσε μια δίκαιη σύγκριση

Προσδιορίστε τα χρηματοπιστωτικά μέσα, την περίοδο, τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε κάθε απόφαση, τους περιορισμούς θέσεων και όλα τα κόστη. Συμπεριλάβετε περιόδους με ζημίες και ανεπιτυχείς εκδόσεις μοντέλων. Συγκρίνετε το drawdown και την έκθεση παράλληλα με τις αποδόσεις, και διατηρήστε τα προσομοιωμένα αποτελέσματα χωριστά από τις πραγματικές εκτελέσεις.

Τα ίδια ιστορικά δεδομένα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τόσο για την επιλογή του νικηφόρου μοντέλου όσο και για να υποστηριχθεί ότι η αξιολόγηση είναι ανεξάρτητη. Καταγράψτε πόσες εναλλακτικές δοκιμάστηκαν και δοκιμάστε μεταγενέστερα δεδομένα χωρίς να επιλέξετε νέο νικητή εκ των υστέρων.

Η συνολική απόδοση ενός επιτυχημένου ιδρύματος δεν τεκμηριώνει ποιο συστατικό προήλθε από την AI, ούτε τι μπορεί να επιτύχει ένας ιδιώτης συνδρομητής με διαφορετικό προϊόν και υποδομή.

Αναθέστε αρμοδιότητα ανάλογα με το καθήκον

Ένας βοηθός έρευνας μπορεί να εξάγει υποψήφια γεγονότα, με ένα άτομο να τα ελέγχει έναντι του αρχικού εγγράφου κατάθεσης ή της ανακοίνωσης. Ένα σύστημα εκτέλεσης χρειάζεται πρόσθετους ελέγχους για την ποσότητα, τις παρωχημένες τιμές, τις διπλές εντολές και τις αποτυχημένες συνδέσεις. Μια παραγόμενη εξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη της ορθότητας του αναφερόμενου γεγονότος ή της προτεινόμενης συναλλαγής.

Εάν το λογισμικό μπορεί να στέλνει εντολές, καθορίστε τη μέγιστη αρμοδιότητα, την παρακολούθηση και τη διαδικασία τερματισμού. Η ανθρώπινη έγκριση μπορεί να προσθέσει έναν έλεγχο, αλλά δεν αποτελεί διασφάλιση ορθής κρίσης.

Τι σημαίνει αυτό για ένα προϊόν λιανικής

Ρωτήστε τον πάροχο ποιο συστατικό χρησιμοποιεί AI, ποιες αποφάσεις εξακολουθούν να βασίζονται σε σταθερούς κανόνες και αν το διαφημιζόμενο ιστορικό επιδόσεων αφορά την τρέχουσα έκδοση. Εξετάστε τα δικαιώματα πρόσβασης και τη θεματοφυλακή πριν συνδέσετε λογαριασμό.

Η CFTC προειδοποιεί κατά των υποσχέσεων για κέρδη από trading με AI. Ούτε το «οι άνθρωποι κερδίζουν πάντα σε περιόδους κρίσης» ούτε το «η AI καθιστά τους ιδιώτες traders παρωχημένους» συνάγονται από τη διαθέσιμη περιγραφή ενός εργαλείου. Αξιολογήστε ένα οριοθετημένο καθήκον και τα τεκμηριωμένα αποτελέσματά του αντί να προβλέπετε έναν καθολικό νικητή.

Αποποίηση κινδύνου: Το trading ενέχει σημαντικό κίνδυνο ζημίας. Οι παρελθούσες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Δείτε την πλήρη αποποίηση κινδύνου.